中远海发(601866) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	16657	24942	16201	10156	13380	18020	15561	13027	8702	11020
交易性金融资产	72	547	0	491	654	1074	640	662	34	36
应收票据	5	0	8	17	392	0	14	6	5	17
应收账款	1635	1375	1019	1087	4230	1363	526	1772	2552	3282
预付款项	600	644	393	230	1718	722	124	1332	1489	1517
其他应收款	174	105	142	330	273	112	166	91	49	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	10	33	0	4	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	2	0	0	10	0	0	0
存货	859	1156	1018	881	1965	6902	4050	2198	2268	2414
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	3615	7333	11385	16554	19381	4697	3499	2887	2525	2556
其他流动资产	84	131	60	42	380	670	284	471	498	379
流动资产合计	23727	36279	30233	29800	42380	33568	24890	22622	18128	21295
非流动资产
可供出售金融资产	6114	4014	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	15010	20088	23371	27052	27694	31127	31128	28491	26917	26162
长期股权投资	18382	20455	23823	25854	21023	24471	24502	25801	27034	27441
投资性房地产	8	100	104	106	113	95	104	105	106	106
固定资产	57075	53783	56427	56750	57501	38425	43386	45851	49054	0
在建工程	1277	27	27	52	193	347	400	229	2437	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	243	137	133	138	607	593	625	639	657	641
开发支出	0	0	0	0	0	0	27	0	2	2
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	40	34	55	66	59	4	1	22	17	16
递延所得税资产	89	113	198	244	285	41	116	262	283	273
其他非流动资产	144	90	20	3	223	158	662	206	119	159
非流动资产合计	101714	102758	107604	114694	110855	99049	103257	103309	108239	108623
资产总计	125441	139038	137837	144494	153235	132616	128147	125931	126367	129917
流动负债
短期借款	18788	14990	17882	16314	19953	26414	20013	18745	16419	19794
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	91	872	1297	926	1464	155	97	3	122	184
应付账款	1621	2272	1634	2531	3942	3847	2334	2600	3748	3595
预收款项	101	137	157	170	349	22	511	418	362	464
应付职工薪酬	113	175	182	227	678	872	817	772	899	870
应交税费	156	303	273	209	263	723	427	275	248	272
应付利息	327	290	367	409	418	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	231	236	226	0	0	0	0
其他应付款	1587	479	312	750	1357	789	909	876	710	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13249	18310	32728	32328	37140	19466	16616	14307	16733	24623
其他流动负债	0	0	0	0	3000	0	0	3	45	3
流动负债合计	44612	52658	54892	54268	69002	53881	42076	38211	39371	50509
非流动负债
长期借款	64102	63849	57347	54853	45528	40345	48520	49629	43542	35949
应付债券	1427	2803	3382	8271	8288	5000	8000	8000	12000	11700
长期应付款	1468	2517	3788	2352	2608	550	535	520	524	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	264	322	372	351	105	39	6	18	65	66
其他非流动负债	0	0	4	12	197	5	1	1	1	1
非流动负债合计	67267	69506	64906	66018	56827	46047	57178	58436	56390	48448
负债合计	111878	122164	119797	120286	125829	99927	99254	96647	95761	98957
股东权益
股本	11683	11683	11683	11608	11608	13586	13586	13576	13576	13576
资本公积	-278	9	16	332	3388	2835	2705	2465	2456	2456
盈余公积	1362	1362	1418	1552	1635	2132	2354	2404	2433	2433
库存股	0	0	0	233	233	233	173	84	296	389
未分配利润	3164	4562	5697	6585	7327	12002	12654	12847	13365	13845
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13250	16276	18040	24208	27406	32689	28893	29284	30296	30632
少数股东权益	313	598	0	0	0	0	0	0	310	328
股东权益合计	13563	16874	18040	24208	27406	32689	28893	29284	30606	30960
负债和股东权益总计	125441	139038	137837	144494	153235	132616	128147	125931	126367	129917

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	15965	16341	16684	14229	20220	37168	25634	15685	27627	28106
营业收入	15636	15940	16338	14189	20179	37118	25577	15635	27627	28106
营业总成本	17482	16695	16980	15512	18811	30126	20955	15768	27601	27846
营业成本	14018	12782	12397	10576	15030	26315	18364	10855	22809	23104
营业税金及附加	31	62	44	69	76	162	120	106	119	121
销售费用	12	12	10	14	22	69	14	11	10	10
管理费用	909	813	895	936	1260	1457	1121	1190	1104	1102
财务费用	1777	2792	3177	3295	2401	2050	1242	3520	3497	3455
资产减值损失	675	130	30	-196	-744	0	-605	-344	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	-632	652	0	0	0	0	0	0
投资收益	1740	2231	2405	2423	2437	1421	1784	1670	1882	1602
对联营企业和合营企业的投资收益	1547	2064	2321	2292	1980	1178	1625	1576	1518	1489
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	223	1955	1747	1967	2433	8030	4853	1412	1786	1907
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	411	5	99	3	62	10	8	3	5	5
营业外支出	18	1	7	27	18	124	35	32	29	28
非流动资产处置净损失	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	617	1958	1839	1943	2477	7916	4826	1383	1761	1884
所得税	202	426	400	200	336	1826	904	-27	125	196
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	414	1532	1438	1743	2141	6091	3922	1409	1636	1688
归属于母公司所有者的净利润	369	1462	1386	1743	2141	6091	3922	1409	1686	1720
少数股东损益	45	71	52	0	0	0	0	0	-50	-32
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	317	-313	399	311	238	221
综合收益总额	0	0	0	0	2458	5778	4321	1720	1875	1909
归属于母公司所有者的综合收益总额	-259	1738	945	1879	2458	5778	4321	1720	1924	1941
归属于母少数股东的综合收益总额	22	75	52	0	0	0	0	0	-50	-32

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15532	16135	18162	17345	20550	42301	25759	14340	25981	25288
收到的税费返还	214	412	931	387	781	3009	1899	727	2156	2325
收到其他与经营活动有关的现金	1819	656	657	863	743	515	654	656	763	674
经营活动现金流入小计	21957	23767	20494	18594	22073	45826	28312	15723	28900	28288
购买商品、接受劳务支付的现金	10702	7790	9635	7029	9408	25276	12167	6879	17712	16837
支付给职工以及为职工支付的现金	1588	1749	1829	1699	2577	3218	2551	1962	3195	3181
支付的各项税费	441	496	721	598	693	1894	1581	699	403	526
支付其他与经营活动有关的现金	1345	716	651	702	726	860	801	868	886	893
经营活动现金流出小计	14201	11837	13944	10028	13404	31248	17099	10408	22196	21437
经营活动产生的现金流量净额	7756	11930	6549	8566	8669	14578	11213	5314	6704	6851
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7819	17379	18279	14952	29871	18451	11593	6593	5715	5095
取得投资收益收到的现金	362	313	497	1009	452	639	538	401	593	669
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	251	1426	389	203	133	186	641	92	243	233
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2	0	0	0	1053	38	0	255	9
收到其他与投资活动有关的现金	5	281	10	222	1306	141	12	62	15	8
投资活动现金流入小计	8437	19401	19174	16386	31763	20469	12822	7149	6821	6013
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14660	15548	20029	26082	32982	34330	11103	5748	9915	10824
投资支付的现金	7162	10416	9065	830	2928	1307	1929	303	11	17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	446	166	8000	0	857	41	91	135	8	-1
投资活动现金流出小计	22268	26131	37094	26912	36768	35677	13123	6186	9934	10840
投资活动产生的现金流量净额	-13830	-6730	-17920	-10526	-5005	-15208	-301	963	-3113	-4827
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	210	1000	5000	0	2461	0	0	0	0
取得借款收到的现金	205613	48458	59003	68198	76580	73469	61757	45203	45269	47031
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	99	0	0	373	299	0	102	47	0	0
筹资活动现金流入小计	205712	48668	60003	73572	76879	75930	61859	45249	45269	47031
偿还债务支付的现金	156396	41371	51937	71122	70862	65198	65412	48852	48197	45424
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2230	3181	4120	5129	4756	3490	5804	5216	4964	4800
支付其他与筹资活动有关的现金	41661	1230	719	1036	1581	1341	5135	109	401	501
筹资活动现金流出小计	200287	45782	56775	77287	77199	70029	76351	54177	53562	50724
筹资活动产生的现金流量净额	5425	2886	3228	-3715	-320	5902	-14492	-8928	-8293	-3693
汇率变动对现金及现金等价物的影响	245	-420	199	61	-503	-190	1150	234	356	358
其他原因对现金的影响	-154	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-404	7666	-7944	-5614	2843	5082	-2431	-2417	-4346	-1312
期初现金及现金等价物余额	15932	15527	23193	15249	9947	12789	17871	15441	13024	8677
期末现金及现金等价物余额	15527	23193	15249	9635	12789	17871	15441	13024	8677	7365

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