招商轮船(601872) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3932	4762	4083	5998	10712	10669	11229	4953	4589	4944
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	34	46	10	9	11	0	3	1
应收账款	840	924	2047	2663	1268	1169	1181	1157	1148	1403
预付款项	120	197	451	574	520	552	229	322	174	176
其他应收款	3130	1094	1244	1666	2414	1868	1840	1732	1668	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	22	23	61	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0
存货	343	423	1018	1060	1167	1344	1424	1313	1418	1359
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0
其他流动资产	24	27	22	66	159	132	147	94	111	275
流动资产合计	8413	7449	8960	12103	17533	16730	17916	11082	10353	10861
非流动资产
可供出售金融资产	23	30	42	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0
长期股权投资	1304	1536	1936	2296	2569	3075	4458	5219	6531	6771
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	25154	25201	36411	39169	48928	45917	49179	49004	49083	0
在建工程	2980	2777	1719	325	949	778	1073	3429	6557	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	480	448	467	472	442	435	475	1130	1135	1129
开发支出	0	0	0	0	1	4	14	18	22	23
商誉	42	40	42	42	40	39	42	43	44	44
长期待摊费用	221	309	352	364	611	467	572	662	735	673
递延所得税资产	0	2	3	2	2	14	15	43	28	28
其他非流动资产	0	0	23	0	0	0	2	2	4166	4020
非流动资产合计	30204	30342	40996	42714	44632	43406	47558	51312	60266	61566
资产总计	38617	37791	49956	54818	62164	60136	65474	62395	70619	72427
流动负债
短期借款	1947	2584	6514	4544	3471	3518	2024	4990	8805	9446
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	357	521	1345	1739	2589	2597	2354	2789	1860	1667
预收款项	60	25	241	327	3	0	0	0	41	21
应付职工薪酬	102	112	204	255	398	430	474	486	426	384
应交税费	1	10	36	18	192	569	392	337	559	527
应付利息	17	19	57	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0
其他应付款	52	40	2968	330	2074	791	449	572	2159	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1496	2391	4835	3483	3078	5867	2833	2918	3336	2055
其他流动负债	0	0	0	3	5	6	6	24	1	1
流动负债合计	4031	5704	16200	10698	12351	14500	8968	12527	17487	17288
非流动负债
长期借款	13562	12765	12834	17863	22459	18094	22230	12140	11793	12827
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	524	441	195	1	1	1	171	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	8	8	182	82	334	99	19	19
递延所得税负债	52	48	53	54	50	48	52	52	50	143
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	13614	12820	13429	18370	23364	18752	23002	12528	12283	13681
负债合计	17645	18525	29629	29069	35714	33252	31970	25056	29770	30969
股东权益
股本	5299	5299	6067	6740	6740	8108	8126	8144	8144	8144
资本公积	7345	7345	9807	12762	15526	12209	12249	12341	12281	12281
盈余公积	350	382	386	398	431	536	750	923	1191	1191
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	132	362
未分配利润	3295	3347	4344	5592	4995	7627	11611	14731	17311	18176
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	15969	15216	20262	25320	26009	26403	33051	36891	40044	40636
少数股东权益	5003	4050	65	429	442	480	453	448	806	822
股东权益合计	20972	19266	20327	25749	26450	26883	33504	37339	40849	41458
负债和股东权益总计	38617	37791	49956	54818	62164	60136	65474	62395	70619	72427

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6025	6095	10931	14556	21610	24412	29708	25881	25799	25141
营业收入	6025	6095	10931	14556	21610	24412	29708	25881	25799	25141
营业总成本	4699	5583	10104	13321	18071	21270	24626	21304	20596	20356
营业成本	3670	4644	8994	11270	16555	19836	23195	19177	18467	18221
营业税金及附加	0	0	17	17	19	33	35	17	127	126
销售费用	0	0	42	42	85	99	90	94	108	109
管理费用	187	257	387	531	852	820	888	963	819	806
财务费用	201	254	638	899	559	481	416	1049	1057	1072
资产减值损失	641	429	24	-541	-1003	0	-26	-53	-10	-10
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-1	-0	-0	-0
投资收益	119	142	214	383	695	705	646	655	671	675
对联营企业和合营企业的投资收益	116	117	210	383	695	705	646	655	671	675
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1445	654	1082	1684	3285	4390	5988	5272	5955	5523
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	819	289	92	8	8	7	30	154	7	5
营业外支出	5	5	11	16	33	54	84	12	9	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2258	939	1163	1676	3259	4343	5934	5415	5952	5519
所得税	6	16	73	49	205	684	865	493	743	827
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2252	923	1090	1626	3054	3659	5068	4922	5209	4692
归属于母公司所有者的净利润	1730	614	1167	1613	3020	3609	5087	4837	5107	4598
少数股东损益	522	308	-77	14	34	50	-19	85	102	94
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1498	-392	2352	437	503	385
综合收益总额	0	0	0	0	1556	3267	7421	5359	5712	5076
归属于母公司所有者的综合收益总额	2621	-223	1982	1781	1521	3217	7439	5274	5607	4980
归属于母少数股东的综合收益总额	839	41	-30	13	35	50	-19	85	105	97

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6328	5917	10714	14140	21827	23513	28926	25806	25655	25441
收到的税费返还	0	0	15	4	54	64	72	143	84	83
收到其他与经营活动有关的现金	1339	663	2094	574	702	473	656	1095	452	518
经营活动现金流入小计	7667	6580	12823	14717	22583	24049	29654	27044	26191	26042
购买商品、接受劳务支付的现金	2010	2813	7297	8277	11642	14220	18367	14142	13665	13883
支付给职工以及为职工支付的现金	586	647	948	1144	2025	2222	2596	2637	2609	2597
支付的各项税费	18	12	157	124	93	386	1189	711	968	980
支付其他与经营活动有关的现金	1539	155	299	548	750	713	506	635	473	530
经营活动现金流出小计	4153	3627	8701	10093	14511	17541	22659	18126	17715	17989
经营活动产生的现金流量净额	3514	2953	4122	4624	8072	6509	6995	8917	8476	8053
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	95	105	103	151	378	331	192	266	372	236
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35	0	43	549	174	2004	1007	195	163	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1971	460	21	143	525	149	71	73	86
投资活动现金流入小计	130	2077	610	721	694	2860	1347	531	609	323
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4197	3366	6356	3928	1419	2430	2696	4489	7550	7233
投资支付的现金	295	128	85	251	0	0	472	194	921	995
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	565	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2790	121	365	304	6961	45	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	7282	3615	6806	4483	8380	2475	3168	5248	8472	8228
投资活动产生的现金流量净额	-7152	-1538	-6197	-3762	-7686	385	-1821	-4716	-7863	-7905
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	3974	300	60	54	47	0	0
取得借款收到的现金	8284	8951	9186	8320	14411	4951	2595	9653	14361	19980
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	8284	8951	9186	12294	14711	5011	2648	9700	14361	19980
偿还债务支付的现金	4611	7272	5566	9684	9673	7574	5110	16932	10882	15086
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1016	1975	904	1306	1248	1323	1694	2832	4014	4013
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	176	139	161	2902	1101	313	511	799
筹资活动现金流出小计	5627	9248	6646	11129	11083	11799	7905	20077	15408	19898
筹资活动产生的现金流量净额	2656	-296	2540	1164	3628	-6788	-5257	-10376	-1047	82
汇率变动对现金及现金等价物的影响	135	-81	57	18	-385	-186	605	38	71	65
其他原因对现金的影响	-13	7	0	11	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-847	1038	523	2045	3629	-81	522	-6138	-362	295
期初现金及现金等价物余额	2646	1798	3421	3945	7016	10646	10565	11086	4949	4587
期末现金及现金等价物余额	1798	2836	3945	5989	10646	10565	11086	4949	4587	4882