正泰电器(601877) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3675	6830	6060	5812	5976	7535	13357	12094	12182	11963
交易性金融资产	0	502	5	1	16	37	13	11	6	6
应收票据	1826	2360	3533	3286	3969	3110	2128	1899	2373	2956
应收账款	5555	6503	7174	8639	9724	12301	14722	14329	14618	15198
预付款项	586	407	598	1066	1568	1685	1876	1232	1189	1473
其他应收款	329	368	869	903	1563	2853	2617	2716	3521	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	33	12	15	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	15	171	224	242	612	337	773	344	402	0
存货	2045	3271	4658	4910	4963	13937	22477	37944	44561	48963
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	6	0	0	0	0	0	0	78	49	57
其他流动资产	2511	616	831	831	922	1085	1350	1144	1245	1505
流动资产合计	16580	21040	23967	25798	29646	43823	59682	72341	81361	86253
非流动资产
可供出售金融资产	1508	1379	1235	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	557	837	1036	950	725	566	624	568	494	583
长期股权投资	606	1693	2483	2871	3888	4571	5236	5828	5867	5904
投资性房地产	73	192	163	203	179	253	251	374	390	381
固定资产	13458	16093	15653	20707	25980	27469	27274	27053	27763	0
在建工程	819	1030	1289	1296	1763	988	3510	1892	1878	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	530	344	339	358	585	727	591	1220	974	963
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	8	38	30	9	102	170	141	528	512	512
长期待摊费用	136	227	222	231	413	185	228	247	310	359
递延所得税资产	232	282	340	433	200	497	626	1213	1694	1896
其他非流动资产	848	1000	825	936	881	1223	2366	3667	4826	4895
非流动资产合计	18776	23115	23615	29480	39623	42603	44653	48463	56721	58705
资产总计	35356	44155	47583	55277	69270	86426	104335	120805	138081	144958
流动负债
短期借款	3246	2093	3181	1887	838	2526	2976	6982	11827	13043
交易性金融负债	0	0	0	12	19	10	6	7	0	0
应付票据	1862	2074	2920	4249	5045	6185	4331	1676	1450	1246
应付账款	4169	5274	5946	6188	7054	10015	13809	17660	18620	18921
预收款项	178	297	622	1238	12	16	20	20	126	131
应付职工薪酬	612	749	1042	1187	1228	1331	1416	1586	1723	1213
应交税费	315	337	249	272	305	742	1045	1058	1101	1135
应付利息	18	21	19	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	7	20	38	37	25	18	13	10	0
其他应付款	788	1186	1743	2199	1447	2701	3378	3976	3820	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	992	854	1209	1483	3938	3025	6488	9317	11715	10233
其他流动负债	103	138	154	297	1166	1315	2630	2254	2934	3443
流动负债合计	12285	13031	17106	19049	22985	30609	41041	48649	56753	58235
非流动负债
长期借款	7621	8992	6610	9227	12328	16147	14899	12463	12427	15451
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	454	567	710	1077	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	162	179	187	195	213	320	243	324	321	333
递延所得税负债	14	8	19	78	450	657	635	1415	1369	1359
其他非流动负债	0	0	0	0	0	49	106	225	85	92
非流动负债合计	9017	10554	8229	11276	15102	20849	21765	25649	30621	34840
负债合计	21301	23585	25335	30326	38088	51458	62806	74298	87375	93076
股东权益
股本	1882	2151	2151	2151	2150	2150	2150	2149	2149	2149
资本公积	6640	10991	11067	11125	11342	12201	13516	13392	12764	12809
盈余公积	894	1052	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165
库存股	0	171	80	140	27	667	1072	1045	0	0
未分配利润	3946	5988	7530	10027	15425	17711	20879	23717	26421	27584
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13380	19986	21649	24221	29913	32341	36333	39091	42106	43166
少数股东权益	674	584	599	731	1269	2627	5197	7415	8601	8717
股东权益合计	14055	20570	22248	24952	31182	34968	41529	46506	50707	51882
负债和股东权益总计	35356	44155	47583	55277	69270	86426	104335	120805	138081	144958

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	20165	23417	27421	30226	33253	39033	45974	57251	64519	63162
营业收入	20165	23417	27421	30226	33253	39033	45974	57251	64519	63162
营业总成本	17446	20460	24037	26458	29246	35282	41590	51531	57966	56693
营业成本	14133	16551	19286	21409	24022	29564	35347	44734	49355	47936
营业税金及附加	141	173	166	170	170	178	237	228	477	487
销售费用	1012	1341	1743	1985	1612	1696	2117	2241	2644	2697
管理费用	1599	1810	1261	1279	1601	1582	1610	1912	2334	2452
财务费用	416	505	389	425	812	1279	1143	1236	1890	1837
资产减值损失	144	79	246	-38	-62	-56	-199	-252	-561	-472
公允价值变动净收益	0	1	3	-15	23	103	-7	56	-103	-103
投资收益	158	214	729	540	590	1057	2028	955	794	848
对联营企业和合营企业的投资收益	74	98	197	312	309	318	376	426	335	331
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2877	3383	4250	4519	7894	4679	5997	6549	6816	6962
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	206	28	13	16	8	28	30	41	36	36
营业外支出	48	17	20	24	119	252	87	96	86	91
非流动资产处置净损失	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3035	3395	4243	4511	7784	4455	5940	6494	6766	6907
所得税	417	399	481	541	1148	724	1225	1545	1557	1560
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2618	2996	3762	3971	6636	3731	4715	4949	5209	5346
归属于母公司所有者的净利润	2185	2840	3592	3762	6427	3368	4019	3686	3874	3957
少数股东损益	433	156	170	209	209	364	696	1263	1335	1389
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-41	-65	-66	37	-122	-215
综合收益总额	0	0	0	0	6595	3666	4649	4986	5088	5132
归属于母公司所有者的综合收益总额	2192	2798	3431	3864	6392	3299	3950	3710	3772	3733
归属于母少数股东的综合收益总额	415	149	162	225	203	368	699	1276	1316	1399

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21442	23731	27526	29822	32846	40811	56459	51289	63741	68665
收到的税费返还	265	266	614	1044	1038	1165	2084	292	396	414
收到其他与经营活动有关的现金	1451	938	1141	1170	1188	2063	4215	3362	2063	2294
经营活动现金流入小计	23158	24935	29281	32037	35073	44039	62758	54942	66200	71373
购买商品、接受劳务支付的现金	12751	15393	18815	19642	21779	27084	42981	38687	35680	36650
支付给职工以及为职工支付的现金	2032	2546	3177	3312	3542	4131	4569	4727	5312	5496
支付的各项税费	1424	1478	1703	1886	2075	1695	3517	3032	5760	6097
支付其他与经营活动有关的现金	2052	2950	2685	2198	2871	4007	6594	4355	4247	4340
经营活动现金流出小计	18260	22367	26381	27038	30267	36917	57661	50802	50998	52583
经营活动产生的现金流量净额	4898	2568	2900	4999	4806	7122	5096	4140	15202	18790
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	14012	10203	4302	810	782	517	483	46	436	489
取得投资收益收到的现金	65	62	140	149	131	1591	2345	1348	346	391
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	432	157	40	27	42	72	123	46	70	67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17	164	724	64	195	1062	3146	1627	195	184
收到其他与投资活动有关的现金	84	274	593	885	846	1658	3971	1757	1483	1481
投资活动现金流入小计	14611	10860	5800	1934	1995	4899	10068	4823	2530	2612
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3822	3233	3610	4911	6957	12105	10670	4364	2951	2972
投资支付的现金	15022	9210	3980	868	1303	597	1595	2730	2590	2715
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3	119	234	242	319	206	40	37	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	25	1011	621	794	835	951	1739	460	813	1142
投资活动现金流出小计	18871	13573	8446	6815	9414	13858	14044	7591	6354	6829
投资活动产生的现金流量净额	-4261	-2713	-2646	-4881	-7418	-8959	-3976	-2768	-3823	-4217
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	65	4459	16	59	338	1329	3880	333	141	134
取得借款收到的现金	6591	3930	5478	10724	12142	14026	15534	12549	13033	16142
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1529	264	28	38	99	125	2053	3898	2101	3061
筹资活动现金流入小计	8186	8654	5522	10821	12579	15480	21467	16780	15275	19338
偿还债务支付的现金	5130	3791	3450	9126	7433	8449	11538	12361	14138	17508
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1352	1277	2633	1950	1950	2226	2000	1739	2323	2386
支付其他与筹资活动有关的现金	1426	401	231	302	474	2100	3744	4412	9882	10871
筹资活动现金流出小计	7908	5468	6313	11378	9857	12775	17283	18512	26343	30765
筹资活动产生的现金流量净额	278	3185	-791	-557	2722	2705	4185	-1732	-11068	-11427
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-29	-1	45	-19	-16	23	21	-201	-247
其他原因对现金的影响	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	914	3011	-539	-394	90	852	5328	-339	110	2899
期初现金及现金等价物余额	2302	3215	6226	5687	5293	5484	6335	11663	11325	11435
期末现金及现金等价物余额	3215	6226	5687	5293	5383	6335	11663	11325	11435	14334

使用说明

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