海天精工(601882) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	243	276	271	256	656	1004	520	473	770	797
交易性金融资产	0	0	0	0	85	180	460	445	231	172
应收票据	198	299	306	304	398	0	0	3	4	3
应收账款	118	100	60	84	172	237	301	332	514	507
预付款项	2	7	1	3	4	6	4	6	49	23
其他应收款	5	4	8	5	12	26	28	15	15	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	1	0	4	18	25	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	510	549	615	619	776	1278	1575	1570	1461	1515
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
其他流动资产	5	5	54	198	216	56	7	325	16	22
流动资产合计	1082	1241	1316	1470	2323	3345	3637	3728	3611	3683
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	659	758	695	612	537	498	509	475	621	0
在建工程	48	6	0	1	1	2	75	112	147	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	77	78	77	74	72	70	236	231	234	233
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税资产	38	38	40	37	41	45	50	54	65	69
其他非流动资产	13	4	1	0	1	16	0	8	6	26
非流动资产合计	835	884	812	726	652	740	886	888	1125	1188
资产总计	1916	2125	2128	2195	2975	4084	4523	4617	4736	4871
流动负债
短期借款	278	200	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	82	119	164	127	231	502	421	388	310	285
应付账款	161	211	166	234	348	632	514	481	472	505
预收款项	127	204	354	339	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	45	51	49	55	76	99	105	113	121	83
应交税费	6	25	16	15	61	47	30	47	51	44
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	40	53	44	33	45	71	113	112	133	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	3	6	6	1	0
其他流动负债	0	0	0	0	80	109	134	119	81	87
流动负债合计	738	862	793	802	1470	2320	2378	2154	1923	1955
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	30	36	25	18	24	41	47	47	47	46
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	95	96	96	109	106	119	159	150	108	110
负债合计	833	958	890	911	1576	2439	2537	2304	2032	2065
股东权益
股本	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522
资本公积	287	287	290	290	290	290	290	290	290	290
盈余公积	32	40	50	60	77	110	161	217	270	270
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	238	313	373	408	506	720	1004	1276	1604	1703
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1081	1164	1238	1285	1399	1646	1985	2312	2703	2803
少数股东权益	2	3	0	0	0	0	0	0	2	3
股东权益合计	1083	1167	1238	1285	1399	1646	1985	2312	2705	2805
负债和股东权益总计	1916	2125	2128	2195	2975	4084	4523	4617	4736	4871

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1008	1281	1272	1165	1632	2730	3177	3323	3352	3335
营业收入	1008	1281	1272	1165	1632	2730	3177	3323	3352	3335
营业总成本	963	1182	1186	1111	1462	2328	2613	2708	2797	2802
营业成本	745	961	968	907	1240	2028	2310	2388	2435	2427
营业税金及附加	12	13	17	14	16	16	24	26	26	26
销售费用	73	86	79	84	98	142	152	129	123	130
管理费用	79	87	36	33	34	33	41	40	51	54
财务费用	13	10	1	-4	4	-4	-33	-11	-5	-4
资产减值损失	40	24	30	-17	-41	-28	-37	-47	-47	-49
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	1	5	6	13	7	18	12	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	1	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	45	109	96	71	144	400	542	650	561	528
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	14	12	15	8	11	40	47	31	26
营业外支出	-3	2	-11	-4	-1	-0	-0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	69	122	119	90	152	412	583	697	592	554
所得税	5	18	17	14	14	41	62	87	69	62
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	64	104	102	77	138	371	521	609	523	491
归属于母公司所有者的净利润	63	103	102	77	138	371	521	609	523	491
少数股东损益	1	1	1	0	0	0	0	0	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-1	3	-3	1	-3
综合收益总额	0	0	0	0	137	370	524	607	524	489
归属于母公司所有者的综合收益总额	63	103	102	77	137	370	524	607	524	489
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	1	0	0	0	0	0	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1063	1291	1628	1286	1888	2885	3815	3602	3364	3568
收到的税费返还	7	5	3	5	4	2	5	89	78	85
收到其他与经营活动有关的现金	20	21	35	55	19	36	136	123	63	39
经营活动现金流入小计	1091	1317	1665	1346	1911	2924	3956	3814	3505	3692
购买商品、接受劳务支付的现金	582	738	882	753	1012	1801	3002	2416	2411	2371
支付给职工以及为职工支付的现金	173	194	211	198	227	323	390	443	469	491
支付的各项税费	82	55	118	72	47	144	216	206	224	215
支付其他与经营活动有关的现金	71	87	95	105	85	218	131	180	152	165
经营活动现金流出小计	908	1073	1306	1127	1371	2486	3738	3245	3257	3242
经营活动产生的现金流量净额	183	244	359	218	540	438	218	569	249	450
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	100	270	438	620	423	956	1683	1351
取得投资收益收到的现金	0	0	1	5	6	12	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	3	0	0	0	2	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	2	104	275	444	632	425	956	1683	1351
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85	121	18	9	6	36	282	79	274	261
投资支付的现金	0	0	150	415	543	650	651	1120	1206	1086
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	85	121	169	424	549	686	933	1199	1480	1347
投资活动产生的现金流量净额	-85	-119	-64	-149	-105	-54	-508	-243	203	4
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	70	0	0	0	0	0	0	0	2	3
取得借款收到的现金	418	288	150	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	488	288	150	0	0	0	0	0	2	3
偿还债务支付的现金	505	366	350	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	31	38	34	23	124	186	282	141	141
支付其他与筹资活动有关的现金	7	1	0	0	0	3	4	7	6	6
筹资活动现金流出小计	547	397	388	34	23	127	190	289	147	147
筹资活动产生的现金流量净额	-60	-109	-238	-34	-23	-127	-190	-289	-145	-144
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	1	2	1	-5	-3	3	-7	5	6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	39	15	59	36	406	253	-477	30	311	317
期初现金及现金等价物余额	96	135	151	210	246	652	905	428	458	770
期末现金及现金等价物余额	135	151	210	246	652	905	428	458	770	1087

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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