中煤能源(601898) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	15268	18728	23861	25604	35994	72925	91026	91543	84353	79022
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	6799	8997	0	0	0	0	508	376	91	120
应收账款	7659	6517	4881	7316	7222	7768	8239	7117	8402	9717
预付款项	1264	1332	1592	1277	1662	2291	2438	2471	2314	3050
其他应收款	3616	1776	1961	2386	1624	2237	2486	1832	1916	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	75	96	162	339	372	669	0	13	16	17
应收股利	86	268	276	422	1066	227	104	267	269	269
存货	7391	7447	8253	8170	7059	8323	9350	8735	7743	7411
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2383	3710	13445	1660	2257	3350	1907	1668	2600	2716
流动资产合计	44541	48871	55444	55026	62260	105408	123911	119668	113066	109850
非流动资产
可供出售金融资产	5396	3420	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	285	462	561	250	297	370	406	333	243	263
长期股权投资	14184	19158	19982	24332	24019	26842	29904	30958	31811	32329
投资性房地产	53	82	83	80	89	84	69	65	61	60
固定资产	84021	88783	105531	116732	114977	114316	121984	123118	129055	0
在建工程	42877	38531	25544	12566	0	0	0	0	0	0
工程物资	313	175	118	43	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	40156	39331	42563	46662	50558	51380	48168	55638	54654	54158
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
长期待摊费用	93	88	86	53	141	104	133	96	167	134
递延所得税资产	3118	3465	3490	3292	2815	3134	3134	3041	3214	3262
其他非流动资产	6805	6467	6686	10680	6679	3751	4713	8671	11311	12261
非流动资产合计	197307	199968	209214	217458	220684	217202	216312	229692	244899	245824
资产总计	241849	248839	264658	272483	282945	322610	340223	349360	357965	355674
流动负债
短期借款	6573	6956	6308	4106	1409	654	205	123	1062	1644
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3046	2932	4176	4543	4522	2991	2101	2845	3441	3718
应付账款	18114	19560	19077	18707	20675	24273	23320	23892	23600	20765
预收款项	2369	2679	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	836	1444	1576	1906	1730	2878	5088	5549	5795	5358
应交税费	1810	2290	2612	1908	1635	5654	4976	3122	2875	2751
应付利息	814	864	1004	966	828	779	33	33	34	34
应付股利	333	283	260	381	821	585	2176	67	1545	979
其他应付款	4957	3849	4342	5416	4052	3933	6819	5421	10284	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	16162	13696	17825	33732	21307	21716	31168	21743	16540	18333
其他流动负债	6403	8377	9450	9418	8682	19104	22875	30322	33591	32363
流动负债合计	61416	62931	69107	83672	69266	87940	104998	98158	102176	95721
非流动负债
长期借款	43497	43084	45317	34243	50995	60443	39507	42369	40346	37652
应付债券	25900	26866	27911	21934	21214	14174	12977	7993	5494	8293
长期应付款	531	432	2169	0	0	0	4220	5304	0	0
专项应付款	68	155	166	0	0	0	6	0	0	0
预计负债	1352	1347	1496	3282	3231	3663	5158	5889	6823	6775
递延所得税负债	6123	5965	5906	5761	5733	5789	4648	4621	4406	4347
其他非流动负债	168	237	269	363	664	595	860	439	68	74
非流动负债合计	78473	79823	84869	71442	88683	91600	70057	68420	63542	63607
负债合计	139888	142754	153977	155114	157949	179539	175055	166578	165718	159328
股东权益
股本	13259	13259	13259	13259	13259	13259	13259	13259	13259	13259
资本公积	38138	38138	38750	38850	39911	38661	38866	39060	39378	39435
盈余公积	4031	4098	4220	4533	4847	5518	6129	6629	6629	6629
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	29100	30965	32272	36524	40298	51528	64748	77212	86138	90116
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	85920	89012	92142	97173	101999	114346	130865	144121	151911	155918
少数股东权益	16041	17073	18540	20196	22996	28726	34303	38661	40335	40428
股东权益合计	101960	106085	110682	117369	124996	143071	165168	182782	192246	196346
负债和股东权益总计	241849	248839	264658	272483	282945	322610	340223	349360	357965	355674

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	60632	81123	104140	129294	140965	239828	220577	192969	189399	182396
营业收入	60632	81123	104140	129294	140965	239828	220577	192969	189399	182396
营业总成本	58842	76403	97317	119991	130064	213570	183690	162824	160173	155665
营业成本	40321	54831	74314	93176	116436	197232	165158	144595	142279	138093
营业税金及附加	1900	2666	3252	3892	4108	6435	7857	7816	8115	7959
销售费用	8761	9959	10594	13286	722	818	929	1050	1078	1142
管理费用	3517	3729	4045	3924	3746	4462	5246	5452	5512	5427
财务费用	3743	3252	3653	4754	4529	3957	3728	2995	2388	2263
资产减值损失	600	1966	1106	-688	-56	-3963	-8801	-285	-464	-464
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-51	91	754	-482	-331	-331
投资收益	1643	1228	1922	2484	1313	3545	5035	3005	2564	2590
对联营企业和合营企业的投资收益	611	1088	1916	2475	1308	3542	4780	2992	2556	2582
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3432	6229	8889	11973	12329	26008	33166	33099	31485	29002
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	199	75	171	304	118	237	273	129	205	200
营业外支出	260	158	268	132	120	174	542	180	111	84
非流动资产处置净损失	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3371	6147	8792	12145	12327	26071	32897	33049	31580	29118
所得税	439	1701	2565	3552	3399	6582	7498	7300	6626	5906
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2932	4446	6228	8593	8929	19489	25399	25749	24954	23212
归属于母公司所有者的净利润	2027	2414	3435	5626	5907	13739	18259	19534	19323	18331
少数股东损益	905	2032	2793	2966	3022	5749	7140	6215	5631	4881
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-22	46	722	-471	-365	-336
综合收益总额	0	0	0	0	8906	19535	26121	25278	24589	22876
归属于母公司所有者的综合收益总额	2048	2421	3267	5590	5878	13790	18973	19064	18959	17994
归属于母少数股东的综合收益总额	905	2032	2791	2975	3029	5745	7148	6214	5630	4882

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	71465	92586	120625	146307	162234	267836	248776	219816	209022	202473
收到的税费返还	0	52	38	0	0	0	438	35	4	14
收到其他与经营活动有关的现金	1791	3320	5045	221	236	12268	4212	7932	3796	3795
经营活动现金流入小计	73256	95957	125708	146528	162470	280105	253426	227783	212823	206282
购买商品、接受劳务支付的现金	47083	62152	86401	102806	115501	200958	165524	142137	137472	134389
支付给职工以及为职工支付的现金	6070	5832	7075	8270	8383	9764	12526	14887	15518	15892
支付的各项税费	5566	8975	10562	12526	12571	17557	27653	26180	23871	22903
支付其他与经营活动有关的现金	2470	1192	1256	943	3382	3730	4089	1613	1823	1987
经营活动现金流出小计	61189	78150	105293	124544	139838	232008	209792	184818	178683	175171
经营活动产生的现金流量净额	12068	17807	20414	21984	22632	48097	43634	42965	34140	31111
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	24	3	0	2	6	20	22	0	0
取得投资收益收到的现金	205	137	1086	941	865	1621	2120	2716	1703	1700
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1476	786	89	74	111	115	119	57	54	41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	737	0	0	0	0	0	372	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	26002	6326	5295	5631	3953	4117	3264	4714	8323	7156
投资活动现金流入小计	28420	7273	6473	6646	4931	5859	5895	7509	10080	8898
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9016	8509	9428	10946	10308	10427	9756	17575	18070	21608
投资支付的现金	917	715	1180	131	42	263	43	0	1	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	65	0	0	0	0	0	215	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	7846	8062	10476	4227	8825	20552	17927	4991	4057	6505
投资活动现金流出小计	17845	17286	21085	15303	19175	31242	27941	22566	22128	28113
投资活动产生的现金流量净额	10575	-10013	-14611	-8657	-14244	-25382	-22046	-15057	-12049	-19215
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	249	51	3	32	436	585	110	244	1238	871
取得借款收到的现金	13605	20704	19093	20460	36479	25095	12420	21639	14837	16857
发行债券收到的现金	2993	3990	6990	4983	4995	2997	0	0	2000	4800
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2997	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	16847	24744	26086	25474	41910	28678	12530	21883	18075	22529
偿还债务支付的现金	33913	25952	24625	27575	40053	26518	26693	34862	25720	26371
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6143	6133	6566	7166	7139	7233	8255	13141	15710	16459
支付其他与筹资活动有关的现金	742	263	2509	299	193	1614	270	178	521	523
筹资活动现金流出小计	40798	32349	33701	35040	47385	35365	35217	48181	41951	43353
筹资活动产生的现金流量净额	-23951	-7604	-7614	-9566	-5475	-6687	-22687	-26298	-23876	-20825
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-13	-12	4	-10	26	2	-25	25	17
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1302	177	-1823	3765	2903	16054	-1097	1585	-1759	-8912
期初现金及现金等价物余额	11196	9921	10177	8372	12139	15042	31095	29998	31583	29823
期末现金及现金等价物余额	9894	10098	8354	12137	15042	31095	29998	31583	29823	20911