京运通(601908) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	948	812	762	1134	575	3834	3267	3154	468	324
交易性金融资产	0	50	0	288	232	942	138	59	59	59
应收票据	64	52	94	3	2	2	0	0	0	4
应收账款	548	1021	1484	1585	2184	2748	3005	3430	3916	4029
预付款项	294	60	32	43	74	364	657	524	166	194
其他应收款	239	34	20	32	28	109	40	65	101	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	279	416	681	711	593	1623	1678	2019	890	814
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	25	15	0	0
其他流动资产	2716	733	543	357	239	364	203	463	566	547
流动资产合计	5101	3183	3617	4244	4290	10222	10032	10064	6262	6162
非流动资产
可供出售金融资产	0	695	695	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	30	105	137	126	117	97	61	62
长期股权投资	52	50	40	33	1	0	1017	1003	873	806
投资性房地产	55	53	51	50	48	44	86	146	34	34
固定资产	4595	6989	8276	9028	9137	9723	9583	9849	10288	0
在建工程	1062	655	1528	2421	188	731	498	1779	1001	0
工程物资	365	101	59	22	11	8	9	5	5	0
固定资产清理	0	0	0	24	18	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	172	169	181	209	205	238	270	261	242	240
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	42	35	41	35	23	9	7	6	20	19
递延所得税资产	59	55	63	187	190	167	209	574	641	638
其他非流动资产	485	1467	725	477	387	206	20	28	30	50
非流动资产合计	6887	10269	11689	12591	12579	11650	12251	14108	13114	12870
资产总计	11988	13451	15305	16835	16870	21872	22282	24172	19377	19032
流动负债
短期借款	212	598	1638	1080	809	1594	1456	1932	1310	1257
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	410	601	562	20	229	671	857	722	58	30
应付账款	604	663	795	1302	1054	1815	1550	2879	2845	2783
预收款项	57	397	64	325	0	0	0	3	3	0
应付职工薪酬	3	4	4	35	43	67	85	73	32	23
应交税费	10	10	10	80	24	128	44	46	32	45
应付利息	20	23	22	0	0	0	0	0	47	58
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
其他应付款	33	58	233	574	261	197	127	79	79	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	421	477	671	921	1396	1110	1656	1240	918	925
其他流动负债	0	12	5	252	221	22	18	44	9	10
流动负债合计	1772	2843	4006	4591	4143	5776	5930	7345	5413	5306
非流动负债
长期借款	1470	1518	1061	1193	565	310	72	715	485	422
应付债券	2386	2389	2392	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	41	757	3697	3135	4420	4431	4009	3902	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	1	3	0	0	32	40	35	66	66
递延所得税负债	2	1	0	0	8	5	5	91	83	81
其他非流动负债	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3927	4023	4308	4995	5030	5253	5119	5393	5002	4857
负债合计	5699	6866	8314	9586	9173	11029	11049	12739	10415	10163
股东权益
股本	1997	1995	1995	1993	1993	2415	2415	2415	2415	2415
资本公积	2904	2899	2899	2893	2893	4906	4945	4945	4945	4945
盈余公积	133	133	141	151	151	156	191	466	466	466
库存股	14	9	9	0	0	60	0	0	0	0
未分配利润	1234	1544	1869	2104	2544	3367	3611	3572	1180	1088
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6253	6564	6896	7140	7581	10783	11162	11403	9019	8933
少数股东权益	36	22	96	109	116	60	72	30	-57	-64
股东权益合计	6289	6586	6992	7249	7697	10843	11234	11433	8962	8869
负债和股东权益总计	11988	13451	15305	16835	16870	21872	22282	24172	19377	19032

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1813	1917	2034	2057	4056	5526	12199	10502	4591	3805
营业收入	1813	1917	2034	2057	4056	5526	12199	10502	4591	3805
营业总成本	1648	1614	1649	2320	3541	4582	11327	10122	5988	4983
营业成本	1195	1251	1116	1349	2735	3623	10226	9190	5248	4285
营业税金及附加	10	30	24	25	30	37	53	56	53	51
销售费用	22	26	32	39	31	35	31	42	35	34
管理费用	161	176	132	145	157	205	246	235	219	201
财务费用	114	165	254	428	432	461	426	347	339	339
资产减值损失	146	-34	49	-86	-66	-8	-429	-447	-966	-577
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	70	27	9	465	9	114	12	-20	-126	-245
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-1	-8	-7	-2	-1	-3	-18	-126	-246
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	235	381	448	257	499	1069	540	32	-2424	-1935
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	37	5	5	10	1	1	1	53	3	7
营业外支出	1	3	2	15	1	5	18	15	11	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	272	383	452	252	499	1065	524	70	-2432	-1940
所得税	12	13	16	-25	52	186	90	-127	16	134
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	260	370	435	276	448	879	434	197	-2448	-2073
归属于母公司所有者的净利润	258	390	452	263	440	828	423	236	-2361	-1988
少数股东损益	2	-20	-17	13	7	51	11	-38	-87	-85
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	448	879	434	197	-2448	-2073
归属于母公司所有者的综合收益总额	258	390	452	263	440	828	423	236	-2361	-1988
归属于母少数股东的综合收益总额	2	-20	-17	13	7	51	11	-38	-87	-85

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1368	1621	1024	1474	1620	2168	4579	4722	2428	2528
收到的税费返还	3	8	34	18	92	9	296	50	51	49
收到其他与经营活动有关的现金	230	266	201	136	124	148	187	193	215	216
经营活动现金流入小计	1601	1895	1259	1628	1835	2325	5062	4965	2694	2793
购买商品、接受劳务支付的现金	767	457	579	596	782	794	3985	2398	1915	1434
支付给职工以及为职工支付的现金	104	124	170	227	298	414	612	766	582	456
支付的各项税费	73	55	69	71	205	244	524	497	310	296
支付其他与经营活动有关的现金	174	161	128	154	179	179	119	173	117	108
经营活动现金流出小计	1118	796	946	1048	1464	1631	5241	3835	2924	2294
经营活动产生的现金流量净额	483	1099	313	580	371	694	-178	1130	-230	499
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2155	3185	728	248	1361	1425	1758	383	78	78
取得投资收益收到的现金	11	16	22	37	12	28	16	0	1	-1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	4	0	0	1	48	39	35	6	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44	0	0	611	0	111	35	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	101	21	0	766	13	198	87	0	104	4
投资活动现金流入小计	2318	3226	750	1661	1388	1809	1935	418	188	84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1574	2068	1773	814	439	900	311	1059	349	156
投资支付的现金	2838	2894	403	288	1276	2075	1975	303	78	44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50	0	0	0	0	13	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	122	2	0	0	0	0	0	100	0	1
投资活动现金流出小计	4584	4964	2176	1102	1715	2988	2286	1462	427	202
投资活动产生的现金流量净额	-2267	-1738	-1426	559	-327	-1179	-351	-1044	-238	-118
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	16	10	90	0	0	2491	0	0	0	0
取得借款收到的现金	682	1417	1967	2761	1337	1983	1672	2712	2482	1243
发行债券收到的现金	2385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	103	405	1296	3579	1723	4108	2208	1186	1187	813
筹资活动现金流入小计	3186	1832	3354	6340	3060	8582	3879	3898	3668	2056
偿还债务支付的现金	1307	946	1361	5082	1848	2056	1903	1818	3079	2128
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231	302	371	398	172	88	269	125	105	94
支付其他与筹资活动有关的现金	22	267	618	1466	1582	3188	1851	2640	1550	879
筹资活动现金流出小计	1561	1516	2349	6946	3602	5332	4023	4582	4734	3101
筹资活动产生的现金流量净额	1625	316	1005	-606	-543	3251	-144	-684	-1066	-1045
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	1	-1	-2	-1	3	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-158	-323	-107	533	-501	2765	-670	-598	-1534	-663
期初现金及现金等价物余额	884	726	403	295	828	327	3092	2422	1824	185
期末现金及现金等价物余额	726	403	295	828	327	3092	2422	1824	290	-478

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