中远海控(601919) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	32512	26090	33995	50330	52851	178816	236877	182356	185063	187911
交易性金融资产	0	0	2596	1067	656	360	93	95	66	73
应收票据	254	298	290	298	252	384	322	176	150	158
应收账款	5932	6196	8719	8533	9310	11275	10501	6735	8759	10290
预付款项	2469	1684	2443	2266	1321	1938	1765	1704	1292	1220
其他应收款	1790	1286	2386	2569	2565	2602	2885	2815	2828	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	55	47	95	193	83	0	0	0	0	0
应收股利	75	106	127	92	80	88	11	53	88	115
存货	1565	2330	4101	4054	3232	5409	7017	6561	6332	6571
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	128	506	0	0	535	112	462	700	42	135
其他流动资产	584	899	799	824	827	1255	881	1206	1257	1243
流动资产合计	45362	39442	60304	72302	71966	203131	261154	202580	206117	210912
非流动资产
可供出售金融资产	1663	2367	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1215	1047	1195	1167	881	766	665	228	841	871
长期股权投资	20431	25862	28877	30763	31346	31986	58067	66879	72501	74664
投资性房地产	195	192	2372	2329	2223	2585	2701	3254	3415	3352
固定资产	43574	49114	109463	101112	99201	99787	102081	109895	124634	0
在建工程	4846	8280	5804	2958	3552	6559	17119	19335	26028	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2102	4541	7958	7376	6981	7761	7683	7546	7377	7358
开发支出	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	16	905	5786	6142	5827	5638	6104	6358	6401	6423
长期待摊费用	6	6	54	67	147	225	346	512	544	522
递延所得税资产	86	1159	1060	944	845	722	1036	919	1046	1088
其他非流动资产	157	274	1156	472	125	223	374	559	1628	666
非流动资产合计	74290	93748	167839	189922	199960	211144	250776	259991	291355	298702
资产总计	119653	133190	228144	262224	271926	414275	511930	462571	497472	509614
流动负债
短期借款	3247	10940	48221	14752	4130	1656	2242	2418	1704	2446
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	26	123	58	168	14	0	24	82	48	48
应付账款	16772	16311	20039	21634	33538	69101	105962	90332	85991	85598
预收款项	257	282	60	45	42	61	47	43	37	91
应付职工薪酬	1213	2067	2411	3077	3946	9819	11544	6297	5581	6005
应交税费	923	884	997	1299	1515	9250	8773	1482	3945	4014
应付利息	219	283	661	635	276	0	0	0	0	0
应付股利	72	63	69	1793	49	45	454	21	56	237
其他应付款	4046	3913	5508	6358	5633	6590	10638	8641	11033	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	6725	8627	9107	18535	21700	23407	18695	17385	11965	13319
其他流动负债	0	0	0	1500	2000	0	0	0	1820	1831
流动负债合计	33501	43492	88779	70428	74006	121329	159382	127358	122791	123100
非流动负债
长期借款	29253	30038	47052	79503	63499	55897	34298	32737	30527	30113
应付债券	17852	13385	17829	13018	9453	2910	0	0	0	0
长期应付款	364	490	15364	3	5	450	461	4	419	0
专项应付款	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	83	115	111	78	2333	4214	6386	6600	6502	6492
递延所得税负债	522	1314	1986	2343	1905	7256	17254	18232	19821	19774
其他非流动负债	6	56	53	1582	1524	1501	1666	1744	1	1
非流动负债合计	48603	45987	83012	122671	119223	113486	98755	91861	89623	90773
负债合计	82104	89479	171791	193099	193229	234815	258137	219220	212413	213874
股东权益
股本	10216	10216	10216	12260	12260	16014	16095	16071	15961	15962
资本公积	27503	27719	28216	33399	34493	32119	30595	31579	32031	31986
盈余公积	852	852	852	852	852	3938	10573	11475	14007	14007
库存股	0	0	0	0	0	0	0	374	1598	3785
未分配利润	-19253	-16567	-15276	-10275	-877	85680	142643	134920	169482	181167
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	18323	20669	22886	35360	43914	133694	200591	196115	234668	244134
少数股东权益	19226	23041	33467	33766	34783	45766	53202	47236	50391	51606
股东权益合计	37549	43711	56353	69125	78697	179460	253793	243351	285059	295740
负债和股东权益总计	119653	133190	228144	262224	271926	414275	511930	462571	497472	509614

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	71160	90464	120830	151057	171259	333694	391058	175453	233859	243539
营业收入	71160	90464	120830	151057	171259	333694	391058	175453	233859	243539
营业总成本	78111	89745	120772	150205	161155	208969	227898	150438	172980	176125
营业成本	71866	82605	110605	134830	146925	192541	217991	146747	164774	168144
营业税金及附加	125	166	231	226	192	1036	2589	1105	1401	1447
销售费用	65	53	61	68	58	66	64	1003	971	953
管理费用	4130	5179	6833	9766	9588	11379	10345	6163	8546	8639
财务费用	1816	1730	2967	5015	4132	3066	-4479	-5657	-3733	-4065
资产减值损失	110	13	2	-3	-10	-27	-35	-1	-14	-14
公允价值变动净收益	15	0	-77	299	-107	-32	-30	12	885	819
投资收益	-977	3919	2235	9978	2862	2703	2517	4755	4800	4873
对联营企业和合营企业的投资收益	1405	1702	2078	2060	2104	2383	2312	4691	4746	4818
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-7913	4957	3045	12062	13931	128299	167264	33117	66997	73693
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	606	873	840	45	109	113	32	33	27	22
营业外支出	1282	126	39	180	92	405	199	71	135	131
非流动资产处置净损失	1048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-8588	5703	3845	11927	13948	128007	167097	33080	66890	73584
所得税	513	872	819	1577	760	24101	35639	4683	11494	12641
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-9101	4831	3026	10350	13187	103905	131459	28397	55395	60943
归属于母公司所有者的净利润	-9906	2662	1230	6764	9927	89349	109703	23860	49100	54040
少数股东损益	805	2169	1796	3586	3260	14556	21756	4537	6295	6903
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-3059	-1949	6841	2413	2717	2631
综合收益总额	0	0	0	0	10129	101956	138299	30810	58113	63574
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5985	2106	1671	7035	7990	88105	114559	25621	51443	56286
归属于母少数股东的综合收益总额	1369	2449	1967	3726	2139	13851	23741	5189	6670	7288

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	70516	91263	120910	151545	170826	331856	393865	182020	234207	243503
收到的税费返还	494	1020	1410	961	1005	736	1539	947	1426	1700
收到其他与经营活动有关的现金	6896	6926	6824	6105	5379	5090	8048	13240	11081	10869
经营活动现金流入小计	77905	99209	129144	158611	177210	337682	403452	196207	246714	256072
购买商品、接受劳务支付的现金	63278	77331	103656	117286	115559	135969	154932	137778	143456	145984
支付给职工以及为职工支付的现金	6226	6616	8656	11120	10583	12799	16886	18057	17492	16163
支付的各项税费	1137	1551	1669	2366	1556	12935	30638	13297	11633	13504
支付其他与经营活动有关的现金	5745	6619	7032	6636	4482	4971	4197	4491	4820	4933
经营活动现金流出小计	76386	92117	121013	137408	132179	166673	206653	173623	177401	180584
经营活动产生的现金流量净额	1520	7092	8131	21202	45031	171009	196799	22584	69313	75488
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	488	46	1040	2279	952	775	498	279	124	124
取得投资收益收到的现金	1030	1238	1340	2049	1715	1626	1812	2537	3296	3346
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	414	72	227	206	203	409	1057	375	373	384
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9535	0	0	12265	855	543	359	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	648	0	234	410	902	147	95	197	25	13
投资活动现金流入小计	12115	1356	2840	17208	4627	3500	3821	3389	3818	3866
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5452	11146	19888	11083	6669	9550	10491	15323	25999	26765
投资支付的现金	1676	3362	1242	1616	1245	1443	26304	5709	4710	6939
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	2039	21034	98	0	905	0	546	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	42	21	13	0	101	3	153	80	80
投资活动现金流出小计	7128	16589	42184	12811	7914	11998	36798	21731	30789	33784
投资活动产生的现金流量净额	4986	-15233	-39344	4397	-3287	-8498	-32977	-18342	-26972	-29918
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	58	967	99	7708	686	4053	259	82	96	98
取得借款收到的现金	25444	21562	73622	58072	25348	7322	6788	9705	8544	9726
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	440	148	1450	1079	750	662	353	286	161	243
筹资活动现金流入小计	25943	22678	75172	66860	26785	12037	7400	10073	8801	10067
偿还债务支付的现金	22344	16099	31672	60934	45708	27897	41313	10030	17325	9970
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4091	2359	3882	5396	5814	9671	61194	41516	15868	15660
支付其他与筹资活动有关的现金	9005	1423	2051	10069	11501	9259	20270	18556	16228	17632
筹资活动现金流出小计	35441	19881	37605	76398	63023	46827	122777	70102	49421	43262
筹资活动产生的现金流量净额	-9498	2797	37567	-9538	-36238	-34789	-115378	-60029	-40620	-33196
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1283	-1106	745	865	-2639	-1958	8741	1263	1302	1200
其他原因对现金的影响	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1709	-6450	7099	16927	2866	125763	57185	-54524	3024	13574
期初现金及现金等价物余额	33897	32189	25739	32838	49765	52665	178428	235689	181165	184189
期末现金及现金等价物余额	32189	25739	32838	49765	52630	178428	235614	181165	184189	197764