中远海控(601919) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	47890	46836	49063	40572	33015	32512	26090	33995	50330	45391
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	2596	1067	694
应收票据	361	260	242	166	128	254	298	290	298	207
应收账款	5891	8690	4328	3612	3501	5932	6196	8719	8533	8827
预付款项	2910	2623	1830	1743	1092	2469	1684	2443	2266	1858
其他应收款	1954	1593	1898	1518	1419	1790	1286	2386	2569	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	167	177	313	189	175	55	47	95	193	0
应收股利	547	67	199	9	91	75	106	127	92	0
存货	3652	2999	2646	2200	1469	1565	2330	4101	4054	3386
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	14	150	4143	657	710	128	506	0	0	0
其他流动资产	0	54	162	175	251	584	899	799	824	840
流动资产合计	63386	63450	64824	50843	41852	45362	39442	60304	72302	63974
非流动资产
可供出售金融资产	345	364	259	1641	1555	1663	2367	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1250	759	403	1633	1595	1215	1047	1195	1167	1165
长期股权投资	15314	16308	11913	11306	15388	20431	25862	28877	30763	31257
投资性房地产	622	626	455	527	360	195	192	2372	2329	2254
固定资产	61494	69214	74717	75825	79573	43574	49114	109463	101112	100933
在建工程	11144	11038	6327	3917	4991	4846	8280	5804	2958	3415
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3156	3051	2494	2379	2313	2102	4541	7958	7376	7103
开发支出	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
商誉	27	27	3	3	3	16	905	5786	6142	6037
长期待摊费用	52	42	10	5	3	6	6	54	67	51
递延所得税资产	532	258	198	134	129	86	1159	1060	944	803
其他非流动资产	114	89	322	607	431	157	274	1156	472	223
非流动资产合计	94050	101778	97102	97977	106342	74290	93748	167839	189922	183610
资产总计	157437	165228	161926	148820	148193	119653	133190	228144	262224	247585
流动负债
短期借款	2851	5253	2766	3128	2868	3247	10940	48221	14752	7719
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1382	1741	29	71	95	26	123	58	168	14
应付账款	12761	12953	10926	9910	8668	16772	16311	20039	21634	27155
预收款项	3361	2050	706	494	409	257	282	60	45	63
应付职工薪酬	3571	3018	2478	1481	1702	1213	2067	2411	3077	2932
应交税费	932	796	1280	1225	749	923	884	997	1299	1281
应付利息	444	527	541	284	295	219	283	661	635	0
应付股利	23	26	10	3	3	72	63	69	1793	0
其他应付款	2858	4270	3145	2687	2549	4046	3913	5508	6358	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	19131	9270	26237	16115	8808	6725	8627	9107	18535	18446
其他流动负债	1	0	4	0	0	0	0	0	1500	2000
流动负债合计	47316	39905	48121	35399	26147	33501	43492	88779	70428	67746
非流动负债
长期借款	33150	53018	51099	50227	57302	29253	30038	47052	79503	68271
应付债券	20692	24951	16653	16721	17241	17852	13385	17829	13018	13815
长期应付款	1578	1136	618	1127	520	364	490	15364	3	0
专项应付款	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0
预计负债	1963	2003	1093	596	276	83	115	111	78	79
递延所得税负债	2518	2438	2068	552	573	522	1314	1986	2343	2042
其他非流动负债	49	82	160	9	10	6	56	53	1582	1579
非流动负债合计	59951	83626	71691	70464	77109	48603	45987	83012	122671	106980
负债合计	107266	123531	119812	105862	103256	82104	89479	171791	193099	174726
股东权益
股本	10216	10216	10216	10216	10216	10216	10216	10216	12260	12260
资本公积	28363	28403	28189	27886	27902	27503	27719	28216	33399	33950
盈余公积	649	649	852	852	852	852	852	852	852	852
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-569	-10128	-10107	-9744	-9461	-19253	-16567	-15276	-10275	-6435
外币报表折算差额	-3964	-4003	-4927	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	34695	25137	24223	24379	24653	18323	20669	22886	35360	38990
少数股东权益	15475	16561	17891	18579	20284	19226	23041	33467	33766	33869
股东权益合计	50170	41698	42114	42958	44938	37549	43711	56353	69125	72859
负债和股东权益总计	157437	165228	161926	148820	148193	119653	133190	228144	262224	247585

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	68908	72057	61934	64374	57490	71160	90464	120830	151057	157148
营业收入	68908	72057	61934	64374	57490	71160	90464	120830	151057	157148
营业总成本	78078	79823	67459	66491	61746	78111	89745	120772	150205	154597
营业成本	71889	72442	61426	59852	55108	71866	82605	110605	134830	139570
营业税金及附加	460	409	156	89	76	125	166	231	226	165
销售费用	162	135	138	151	131	65	53	61	68	60
管理费用	5358	5045	4342	4132	4153	4130	5179	6833	9766	9762
财务费用	102	1628	1364	2198	2282	1816	1730	2967	5015	4379
资产减值损失	108	164	33	69	-6	110	13	2	-3	-2
公允价值变动净收益	191	29	19	14	6	15	0	-77	299	-1
投资收益	2173	1729	9899	2116	2071	-977	3919	2235	9978	10340
对联营企业和合营企业的投资收益	2056	1711	1292	1366	1361	1405	1702	2078	2060	2025
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-6806	-6009	4393	14	-2178	-7913	4957	3045	12062	13954
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	985	1180	659	2010	4383	606	873	840	45	83
营业外支出	1986	2569	1308	1517	448	1282	126	39	180	145
非流动资产处置净损失	26	34	302	1188	354	1048	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-7807	-7397	3744	507	1756	-8588	5703	3845	11927	13892
所得税	1031	740	864	-1044	-36	513	872	819	1577	1535
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-8839	-8137	2879	1551	1792	-9101	4831	3026	10350	12357
归属于母公司所有者的净利润	-10449	-9559	235	363	283	-9906	2662	1230	6764	8508
少数股东损益	1610	1422	2644	1188	1508	805	2169	1796	3586	3849
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12048	-9557	-924	129	260	-5985	2106	1671	7035	7598
归属于母少数股东的综合收益总额	1165	1481	2184	1139	1897	1369	2449	1967	3726	3344

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	95685	95196	75180	67150	58608	70516	91263	120910	151545	159372
收到的税费返还	84	380	420	649	544	494	1020	1410	961	1015
收到其他与经营活动有关的现金	22545	27573	16160	6177	6531	6896	6926	6824	6105	6234
经营活动现金流入小计	118314	123149	91761	73977	65683	77905	99209	129144	158611	166620
购买商品、接受劳务支付的现金	92433	92211	70904	56533	49262	63278	77331	103656	117286	119395
支付给职工以及为职工支付的现金	8052	7826	6922	6785	6581	6226	6616	8656	11120	10343
支付的各项税费	1130	1461	1255	1016	986	1137	1551	1669	2366	2164
支付其他与经营活动有关的现金	21709	26950	15019	3741	2190	5745	6619	7032	6636	5785
经营活动现金流出小计	123325	128448	94099	68075	59019	76386	92117	121013	137408	137687
经营活动产生的现金流量净额	-5011	-5299	-2338	5901	6664	1520	7092	8131	21202	28934
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	301	383	7359	10246	1381	488	46	1040	2279	2405
取得投资收益收到的现金	1216	1809	921	1358	1201	1030	1238	1340	2049	2002
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1731	471	1504	2358	453	414	72	227	206	275
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7	0	14232	0	0	9535	0	0	12265	13120
收到其他与投资活动有关的现金	85	0	3	617	583	648	0	234	410	1022
投资活动现金流入小计	3340	2662	24019	14580	3619	12115	1356	2840	17208	18824
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8497	11391	10607	6958	7227	5452	11146	19888	11083	6241
投资支付的现金	260	522	11757	7826	3326	1676	3362	1242	1616	1799
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3	0	199	0	0	0	2039	21034	98	98
支付其他与投资活动有关的现金	95	0	623	575	15	1	42	21	13	-20
投资活动现金流出小计	8854	11913	23185	15359	10568	7128	16589	42184	12811	8119
投资活动产生的现金流量净额	-5514	-9251	833	-780	-6949	4986	-15233	-39344	4397	10705
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	141	1	103	26	272	58	967	99	7708	695
取得借款收到的现金	26438	40454	25799	21711	29711	25444	21562	73622	58072	25244
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1221	659	0	815	351	440	148	1450	1079	1693
筹资活动现金流入小计	27800	41115	25902	22552	30333	25943	22678	75172	66860	27632
偿还债务支付的现金	12516	24307	17559	31943	34165	22344	16099	31672	60934	40352
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3373	2753	3771	3078	3022	4091	2359	3882	5396	6030
支付其他与筹资活动有关的现金	251	136	460	1111	604	9005	1423	2051	10069	11490
筹资活动现金流出小计	16140	27197	21789	36131	37791	35441	19881	37605	76398	57872
筹资活动产生的现金流量净额	11660	13918	4113	-13579	-7458	-9498	2797	37567	-9538	-30239
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-856	6	-764	-43	729	1283	-1106	745	865	-1413
其他原因对现金的影响	3	-16	271	0	0	0	0	0	94	94
现金及现金等价物净增加额	280	-626	1845	-8501	-7015	-1709	-6450	7099	16927	7987
期初现金及现金等价物余额	46683	46963	46361	48206	39706	33897	32189	25739	32838	49765
期末现金及现金等价物余额	46963	46337	48206	39706	32691	32189	25739	32838	49765	57752