永辉超市(601933) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	8097	4608	4733	7129	12005	9163	7616	5839	3996	4995
交易性金融资产	1441	1870	3157	1024	241	1561	891	736	3291	2020
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	487	980	2085	993	3158	1888	1170	490	263	300
预付款项	1443	1904	2105	2398	2468	1972	1389	1185	791	780
其他应收款	1221	812	725	935	938	742	649	563	392	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	20	110	14	0	0	1	1	0	0
应收股利	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
存货	5379	5582	8119	12333	10882	10791	10467	8269	7058	4998
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	42	44	49	33	28
其他流动资产	2496	4241	2395	1920	2093	1985	1494	1365	1447	1305
流动资产合计	20566	20337	23953	31066	33178	28714	24537	19036	17271	14813
非流动资产
可供出售金融资产	10	664	657	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	73	265	227	255	247
长期股权投资	1976	3659	5701	5886	5410	4774	3640	3232	2400	2413
投资性房地产	367	357	346	343	333	322	311	300	289	287
固定资产	3109	3676	4512	5128	5310	4683	4203	3886	3659	0
在建工程	324	423	292	174	194	410	383	240	95	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	12	13	12	11	11
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	629	638	625	812	1617	1525	1314	1038	735	672
开发支出	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
商誉	4	4	4	309	121	4	4	4	4	4
长期待摊费用	2394	2915	3306	3733	3701	3482	2900	2302	1544	1504
递延所得税资产	59	165	203	421	473	1036	1238	1113	1047	1033
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	8872	12534	15674	21287	22979	42597	37606	33016	25478	24522
资产总计	29438	32870	39627	52353	56158	71312	62143	52052	42749	39335
流动负债
短期借款	0	0	3690	10813	13890	10948	6528	5130	4938	4961
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0
应付账款	6495	7591	9716	12983	12514	12519	12155	9816	8121	5641
预收款项	1532	1837	2366	3206	197	200	197	106	82	70
应付职工薪酬	461	431	486	638	722	665	758	603	721	696
应交税费	292	408	335	396	266	203	230	245	228	183
应付利息	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	12	12	12	0	0	0	0
其他应付款	1268	2044	3353	3439	3499	2749	1900	1725	1435	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	2070	2012	1792	1848	1528
其他流动负债	0	0	0	0	322	390	461	458	458	453
流动负债合计	10049	12311	19951	31487	34893	34092	29067	24727	22727	19848
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	1021	2070	350	0	500
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	9	6	7	124	4	7	38	23	25
递延所得税负债	51	45	127	282	617	173	126	75	34	29
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	47	47	47
非流动负债合计	147	151	244	412	871	26143	25419	21390	15693	15052
负债合计	10197	12462	20195	31899	35765	60234	54486	46117	38420	34900
股东权益
股本	9570	9570	9570	9570	9516	9075	9075	9075	9075	9075
资本公积	6511	6639	7557	7178	6927	4276	4292	4315	4256	4256
盈余公积	415	544	638	822	1031	1104	1113	1133	1141	1141
库存股	0	0	1629	998	2009	0	263	489	489	489
未分配利润	2702	3241	3216	3532	3887	-3798	-6752	-8100	-9574	-9427
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	19199	19995	19355	20106	19351	10659	7466	5939	4440	4560
少数股东权益	43	413	77	348	1042	419	191	-4	-110	-125
股东权益合计	19241	20408	19432	20454	20393	11077	7657	5935	4330	4435
负债和股东权益总计	29438	32870	39627	52353	56158	71312	62143	52052	42749	39335

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	49232	58591	70517	84877	93199	91062	90091	78642	67574	63388
营业收入	49232	58591	70517	84877	93199	91062	90091	78642	67574	63388
营业总成本	47909	56765	69921	83358	91455	95005	92481	80366	70135	66556
营业成本	39292	46383	54900	66574	73281	74027	72361	61940	53751	50758
营业税金及附加	219	209	237	247	220	213	204	218	214	198
销售费用	7165	8452	11560	13782	15439	16630	15850	14680	13059	12588
管理费用	1289	1781	3007	2013	2293	2155	2046	1887	1792	1782
财务费用	-74	-83	148	351	223	1552	1538	1323	1138	1079
资产减值损失	19	23	69	-326	-692	-777	-635	-523	-208	-208
公允价值变动净收益	7	-81	33	84	0	0	0	0	0	0
投资收益	167	145	548	-69	-143	192	-105	396	522	437
对联营企业和合营企业的投资收益	-121	-55	130	-422	-273	-49	-50	109	86	61
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1498	1941	1264	1640	2285	-4828	-3298	-1476	-1287	-1952
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	179	167	233	223	290	344	332	282	168	161
营业外支出	120	74	48	85	401	238	253	167	524	584
非流动资产处置净损失	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1556	2033	1449	1777	2174	-4722	-3218	-1361	-1644	-2375
所得税	343	348	452	324	521	-227	-219	103	-5	-144
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1214	1685	997	1453	1653	-4495	-3000	-1465	-1639	-2231
归属于母公司所有者的净利润	1242	1817	1480	1564	1794	-3944	-2763	-1329	-1465	-2054
少数股东损益	-28	-132	-483	-111	-141	-551	-237	-136	-173	-177
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	2	-1	5	25	-3
综合收益总额	0	0	0	0	1651	-4493	-3001	-1460	-1614	-2234
归属于母公司所有者的综合收益总额	1242	1817	1481	1564	1792	-3942	-2764	-1324	-1441	-2057
归属于母少数股东的综合收益总额	-28	-132	-483	-111	-141	-551	-237	-136	-173	-177

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	58442	69375	84248	99071	107922	100284	98815	86093	74250	69352
收到的税费返还	0	34	29	0	0	0	264	1	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	404	472	466	554	880	3021	1386	1524	920	623
经营活动现金流入小计	58846	69882	84744	99625	108803	103305	100466	87618	75173	69978
购买商品、接受劳务支付的现金	48194	56279	68089	80809	84807	80838	78821	67981	59247	55925
支付给职工以及为职工支付的现金	3655	4630	6078	6627	7484	8703	8529	8108	7189	7034
支付的各项税费	1526	1631	1875	1706	1616	1037	929	1105	1130	1042
支付其他与经营活动有关的现金	3544	4701	6941	10066	8757	6901	6324	5856	5416	5198
经营活动现金流出小计	56918	67241	82983	99208	102663	97478	94602	83049	72982	69199
经营活动产生的现金流量净额	1928	2641	1761	416	6140	5827	5864	4569	2191	779
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	435	525	0	9	122	681	1218	421	1815	1714
取得投资收益收到的现金	1	12	27	29	93	58	30	160	39	39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	4	5	10	6	7	10	16	59	62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	104	0	0	0	0	16	22	22
收到其他与投资活动有关的现金	1128	2107	5321	4670	5827	2476	2308	2693	19457	32248
投资活动现金流入小计	1568	2648	5458	4719	6047	3221	3566	3305	21392	34086
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1440	2256	3029	3109	2087	2010	1204	671	475	593
投资支付的现金	2090	2290	1620	4535	745	160	0	17	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1921	3885	4477	1576	5387	1966	2450	2360	22040	33847
投资活动现金流出小计	5451	8430	9126	9219	8219	4136	3654	3049	22515	34440
投资活动产生的现金流量净额	-3883	-5782	-3669	-4501	-2171	-915	-87	256	-1123	-355
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6357	561	976	160	354	50	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	238	3790	11997	15631	15520	10920	6200	5260	7060
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	761	0	0	40	54	80	45	46
筹资活动现金流入小计	6357	799	5527	12157	15985	15610	10974	6280	5305	7106
偿还债务支付的现金	0	238	100	4890	12547	17431	14161	9429	5450	6800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	611	1157	1483	1338	1562	555	482	241	147	145
支付其他与筹资活动有关的现金	0	35	1639	29	1770	4480	3313	3182	2641	2532
筹资活动现金流出小计	611	1430	3222	6257	15879	22466	17956	12852	8238	9477
筹资活动产生的现金流量净额	5746	-631	2305	5900	106	-6856	-6982	-6572	-2932	-2370
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-3	9	3	-1	-0	5	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	664	-43	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3792	-3776	406	1818	4073	-1944	-1201	-1746	-1864	-1946
期初现金及现金等价物余额	4275	8067	4291	4697	6515	10588	8644	7443	5697	3833
期末现金及现金等价物余额	8067	4291	4697	6515	10588	8644	7443	5697	3833	1887