金钼股份(601958)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.07(元)
  • 每股净资产
    3.81(元)
  • 每股现金流
    0.83(元)
  • 净资产收益率
    1.93(%)
  • 总资产收益率
    2.04(%)
  • 毛利率
    14.88(%)
  • 利润增长率
    -20.64(%)
  • 资产负债比
    11.46(%)
  • 市盈率
    132.28(倍)
  • 市净率
    2.56(倍)
  • 市盈增长比率
    -5.19(倍)
  • EV / EBIT
    93.23(倍)
  • 市销率
    3.76(倍)
  • 市值(亿)
    314.27(亿元)

注：以上数据是基于金钼股份(601958)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金钼股份(601958)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

钼炉料

 1521 24
2011-06-30

电解铜

 947 2
2011-06-30

钼金属

 400 32
2011-06-30

钼化工

 236 53
2011-06-30

锌锭

 188 1
2011-06-30

其他

 158 -1
2011-06-30

螺纹钢

 127 2
2011-06-30

镁合金

 109 12
2011-06-30

其他业务(补充)

 47 1
金钼股份(601958)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

商品贸易

 1920 2
2011-06-30

钼矿产品开采、冶炼及深加工

 1766 34
2011-06-30

其他业务(补充)

 47 1
金钼股份(601958)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 1878
2011-06-30

国外

 1808
2011-06-30

其他(补充)

 47
财务分析
金钼股份(601958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 88.54 32.99
2019-12-31 88.57 33.01
2018-12-31 85.73 28.60
2017-12-31 81.69 27.03
2016-12-31 81.87 28.56
2015-12-31 80.11 17.21
2014-12-31 83.12 18.61
2013-12-31 86.21 18.58
2012-12-31 92.54 19.50
2011-12-31 92.18 19.72
2010-12-31 94.60 14.88
历史平均 86.45 21.41
行业平均 47.61 28.11
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金钼股份(601958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.40 11.46
2019-12-31 4.87 11.43
2018-12-31 5.26 14.27
2017-12-31 4.98 18.31
2016-12-31 3.90 18.13
2015-12-31 2.65 19.89
2014-12-31 4.25 16.88
2013-12-31 6.88 13.79
2012-12-31 21.34 7.46
2011-12-31 10.76 7.82
2010-12-31 15.89 5.40
历史平均 8.43 13.55
行业平均 1.01 52.39
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金钼股份(601958)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.40低于历史平均水平8.43，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率4.40高于行业平均水平1.01，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金钼股份(601958)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.11低于历史平均水平0.14，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.11低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
金钼股份(601958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 14.88 3.51 1.93 2.04
2019-12-31 19.55 7.09 4.33 4.24
2018-12-31 18.38 5.21 2.93 2.93
2017-12-31 7.66 1.19 0.84 0.76
2016-12-31 4.64 0.66 0.42 0.42
2015-12-31 4.33 0.29 0.27 0.17
2014-12-31 8.64 2.36 1.46 1.25
2013-12-31 8.12 2.12 1.36 1.18
2012-12-31 11.61 6.18 3.89 3.58
2011-12-31 16.79 10.07 5.47 4.97
2010-12-31 18.77 11.88 6.23 5.84
历史平均 10.99 4.44 2.54 2.34
行业平均 10.57 3.40 6.19 2.96
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金钼股份(601958)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15高于历史平均水平0.11，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.15高于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金钼股份(601958)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04高于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金钼股份(601958)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金钼股份(601958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 11.86 1.76 0.66 0.58
2019-12-31 11.50 1.81 0.68 0.60
2018-12-31 9.43 1.97 0.66 0.56
2017-12-31 10.44 2.37 0.78 0.64
2016-12-31 10.41 2.24 0.78 0.64
2015-12-31 10.29 3.40 0.73 0.58
2014-12-31 7.28 2.83 0.63 0.53
2013-12-31 6.76 2.99 0.64 0.56
2012-12-31 6.61 2.98 0.63 0.58
2011-12-31 3.91 2.50 0.54 0.49
2010-12-31 5.36 3.30 0.52 0.49
历史平均 7.83 2.73 0.66 0.56
行业平均 5.73 3.01 1.78 0.85
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金钼股份(601958)（以下简称“本公司”）当前存货周转率11.86高于历史平均水平7.83，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率11.86高于行业平均水平5.73，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金钼股份(601958)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.76低于历史平均水平2.73，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.76低于行业平均水平3.01，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金钼股份(601958)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.66高于历史平均水平0.66，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.66低于行业平均水平1.78，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金钼股份(601958)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.58高于历史平均水平0.56，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.58低于行业平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金钼股份(601958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 238 12293 2684
2019-12-31 569 13132 3447
2018-12-31 381 13026 2658
2017-12-31 107 12753 1925
2016-12-31 54 12727 3335
2015-12-31 34 12824 3302
2014-12-31 192 13167 4054
2013-12-31 178 13095 4474
2012-12-31 522 13424 5463
2011-12-31 736 13454 5861
2010-12-31 836 13412 6768
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金钼股份(601958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 3.08 407.43
2019-12-31 1.92 79.40
2018-12-31 0.68 33.84
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.48 379.69
2014-12-31 0.43 67.14
2013-12-31 2.21 290.00
2012-12-31 1.71 123.64
2011-12-31 2.20 109.58
2010-12-31 1.03 96.53
历史平均 1.25 157.20
行业平均 1.45 57.11
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金钼股份(601958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.56 132.28
2019-12-31 1.79 41.40
2018-12-31 1.47 50.09
2017-12-31 1.83 217.46
2016-12-31 1.94 457.97
2015-12-31 2.08 785.96
2014-12-31 2.30 157.28
2013-12-31 1.79 131.40
2012-12-31 2.81 72.39
2011-12-31 2.73 49.88
2010-12-31 5.83 93.60
历史平均 2.53 224.00
行业平均 2.35 38.14
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金钼股份(601958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.30 0.07
2019-12-31 7.30 0.18
2018-12-31 5.92 0.12
2017-12-31 7.23 0.03
2016-12-31 7.65 0.02
2015-12-31 8.28 0.01
2014-12-31 9.37 0.06
2013-12-31 7.25 0.06
2012-12-31 11.71 0.16
2011-12-31 11.38 0.23
2010-12-31 24.24 0.26
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金钼股份(601958)的前一交易日收盘价为9.74元， 我们给予的估值为8.29元， 安全边际率为-14.89%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金钼股份(601958)合理评级。

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