中国银行(601988) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	73807	71590	75200	104528	119062	124090	193611	370491	518250	505897
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	54817	54188	62820	76814	77354	79836	96919	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	553318	686400	701196	750685	1078533	1609830	1857222	0	0	0
持有至到期投资	1074116	1183080	1210531	1424463	1790790	1843043	2089864	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	13293	12382	13368	14379	10843	14059	17180	23369	23210	34938
投资性房地产	14616	17142	20271	18653	23281	21659	21026	22086	23108	21939
固定资产	138234	150324	158968	172197	182031	194897	205614	227394	244540	245561
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11955	12358	12819	13217	13854	14542	18835	19452	20255	19426
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1752	1796	1982	1953	2449	2473	2481	2620	2686	2613
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	19516	21292	22928	25043	22246	34341	46487	38204	44029	58283
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	11830066	12680615	13874299	15251382	16815597	18148889	19467424	21267275	22769744	24703889
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	2106	14061	7681	13000	8629	11958	20372	14327	19475	13027
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	26024	28833	29744	30724	30966	31256	31910	33822	35906	31497
应交税费	29353	34994	40031	41636	37982	28055	34521	27894	59102	50925
应付利息	75352	107486	132052	163228	174256	183516	190226	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	169902	199133	224704	278045	282929	362318	499128	782127	1096087	1289522
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2396	2091	2139	2616	3362	6065	2941	22010	24469	23193
递延所得税负债	4486	3838	3385	4287	4291	4501	4018	4548	5452	5984
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	11074172	11819073	12912822	14067954	15457992	16661797	17890745	19541878	20793048	22597996
股东权益
股本	279147	279147	279365	288731	294388	294388	294388	294388	294388	294388
资本公积	119001	122727	117773	130797	140098	141972	141880	142135	136012	136047
盈余公积	52165	65362	80225	96105	111511	125714	141334	157464	174762	175316
库存股	25	15	28	25	86	53	102	68	7	15
未分配利润	209816	242899	323673	407836	482181	560339	646558	686405	776940	856826
外币报表折算差额	-18185	-17352	-21542	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	723162	824677	923916	1140859	1304946	1411682	1496016	1612980	1851701	1979259
少数股东权益	32732	36865	37561	42569	52659	75410	80663	112417	124995	126634
股东权益合计	755894	861542	961477	1183428	1357605	1487092	1576679	1725397	1976696	2105893
负债和股东权益总计	11830066	12680615	13874299	15251382	16815597	18148889	19467424	21267275	22769744	24703889

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	328166	366091	407508	456331	474321	483630	483278	504107	549182	561805
营业收入	328166	366091	407508	456331	474321	483630	483278	504107	549182	561805
营业总成本	159627	178493	195317	225412	243945	263619	261049	275622	299645	338119
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	18581	22925	23965	26224	26734	9810	4676	4744	4984	5471
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	108511	116143	124747	130387	134213	135820	136963	141610	153782	152817
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	19355	19387	23510	48381	59274	89072	88161	0	0	0
公允价值变动净收益	4367	2626	2025	2684	264	1834	2289	654	4395	5453
投资收益	18980	4345	2490	3658	10666	45148	12155	18679	23615	13633
对联营企业和合营企业的投资收益	516	613	1092	1319	2334	897	1162	2110	1057	685
汇兑收益	-9051	6174	5984	9853	10057	6221	-2334	-4574	8974	6809
影响营业利润的其他科目	21144	26059	31332	27794	32274	35715	44088	42434	48336	51905
营业利润	168539	187598	212191	230919	230376	220011	222229	228485	249537	223686
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	648	698	1093	1316	1925	2923	1645	1809	1885	2335
营业外支出	543	623	507	757	730	522	971	651	777	1028
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	168644	187673	212777	231478	231571	222412	222903	229643	250645	224993
所得税	38325	41927	49036	54280	52154	38361	37917	37208	48754	38362
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	130319	145746	163741	177198	179417	184051	184986	192435	201891	186631
归属于母公司所有者的净利润	124182	139656	156911	169595	170845	164578	172407	180086	187405	173537
少数股东损益	6137	6090	6830	7603	8572	19473	12579	12349	14486	13094
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	119640	144021	147503	175165	182171	163069	140688	209946	205601	166836
归属于母少数股东的综合收益总额	4668	7205	4423	8203	10543	23378	8224	15621	18065	9297

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	55182	76606	87504	46990	210986	59216	304686	142935	80064	140481
经营活动现金流入小计	1659862	1310549	1630594	1817893	2066051	1975561	1940120	2534269	1721822	2706320
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	58970	64185	71851	76909	80067	80504	81478	83613	88665	88508
支付的各项税费	46462	61198	69876	85552	85035	82674	67803	57064	57425	88713
支付其他与经营活动有关的现金	116220	106887	128512	85610	123952	153630	124804	247345	322956	179094
经营活动现金流出小计	1445505	1046625	1407754	1690975	1393957	1793480	1533984	1871911	2206088	2580015
经营活动产生的现金流量净额	214357	263924	222840	126918	672094	182081	406136	662358	-484266	126305
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1336845	1209594	1169764	908320	1270723	2137555	2063262	2423434	2798604	3425478
取得投资收益收到的现金	55262	62458	64514	81118	100513	123780	121552	142670	157630	165499
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3949	2019	5969	9624	12580	11201	8736	10273	10554	6143
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	3640	3798	0	0
投资活动现金流入小计	1396527	1276808	1241035	1000140	1391232	2300393	2202366	2585475	2968247	3598436
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32455	29490	34771	35108	36942	34247	46011	42149	39019	39211
投资支付的现金	1307098	1428836	1277844	1165371	2108179	2509672	2657496	2722573	3093657	3327966
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1340753	1459354	1313184	1200739	2148511	2546779	2707456	2767968	3133925	3379775
投资活动产生的现金流量净额	55774	-182546	-72149	-200599	-757279	-246386	-505090	-182493	-165678	218661
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	57	8	181	71784	31046	7733	2152	20583	141341	62301
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	36841	43522	76127	173256	109991	150721	586789	664202	985472	1138784
收到其他与筹资活动有关的现金	113	10	0	3	0	33	0	34	61	4
筹资活动现金流入小计	37011	43540	76308	245043	141037	158487	588941	684819	1126874	1201089
偿还债务支付的现金	793	15342	65385	94603	93643	83560	446896	377446	684069	846789
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49178	53290	60531	66885	75888	75893	76412	78036	96557	106049
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	13	0	221	747	49	0	7150	7080
筹资活动现金流出小计	49971	68632	125929	161488	169752	160200	523357	455482	833763	1005905
筹资活动产生的现金流量净额	-12960	-25092	-49621	83555	-28715	-1713	65584	229337	293111	195184
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9174	-1371	-22787	-12289	17827	33187	-27125	20646	14125	-15910
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	247997	54915	78283	-2415	-96073	-32831	-60495	729848	-342708	524240
期初现金及现金等价物余额	769371	1017368	1072283	1150566	1148151	1052078	1019247	958752	1688600	1345892
期末现金及现金等价物余额	1017368	1072283	1150566	1148151	1052078	1019247	958752	1688600	1345892	1870132