中国重工(601989) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	66472	67268	63146	71597	71073	57206	72194	67710	72235	58683
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
应收票据	2034	1630	1555	1843	1841	1549	1263	1280	778	655
应收账款	22437	22895	21877	19225	19420	10904	9946	9617	8611	10075
预付款项	8591	5350	9069	14193	9896	8500	7976	9525	10739	11730
其他应收款	586	458	358	636	946	713	728	1255	1505	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	656	1775	1401	1162	1485	2041	1139	1587	0	0
应收股利	14	1	2	1	0	73	7	461	7	0
存货	23816	31934	27499	42409	44140	40776	42767	39260	28534	21331
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	4	0	18	29	412	605	215	114
其他流动资产	25	2231	1783	2073	2013	4117	1948	679	1079	1134
流动资产合计	124630	133544	126694	153139	150833	125908	138380	131979	124325	116288
非流动资产
可供出售金融资产	1	2	24	575	322	1209	1206	1192	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	503	2432	3385	2986	3348	2843
长期股权投资	925	1077	1070	551	564	6841	7827	7818	8603	9817
投资性房地产	28	29	31	30	30	2	2	2	2	37
固定资产	21356	25746	28566	33203	37328	33577	32353	30171	30395	30373
在建工程	8139	10634	9490	10512	8973	6294	5245	5179	4705	0
工程物资	35	50	8	9	10	2	1	8	8	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4219	5423	5345	5982	6504	5863	5506	5080	4710	4679
开发支出	14	16	51	277	454	607	533	605	563	609
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	124	129	119	112	271	253	206	193	187	196
递延所得税资产	714	894	816	875	952	565	373	602	906	932
其他非流动资产	0	1619	1195	1239	894	729	432	381	383	414
非流动资产合计	35556	45620	46716	53366	56805	58375	57069	54219	58327	58751
资产总计	160186	179164	173410	206505	207638	184283	195449	186198	182651	175039
流动负债
短期借款	10273	14565	25312	17733	16556	18513	11227	9769	7585	6272
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	430	66	14
应付票据	2157	3698	4548	5771	4663	3047	2796	4880	5949	4557
应付账款	23031	28040	26901	34995	32064	33873	39678	33633	29531	29295
预收款项	39678	26239	16367	27415	28307	16305	11776	11586	17516	0
应付职工薪酬	423	483	480	499	488	349	294	329	342	464
应交税费	-1825	160	491	464	309	292	612	306	257	291
应付利息	163	203	169	94	171	144	195	142	0	0
应付股利	206	56	54	49	46	37	35	34	31	31
其他应付款	3179	4036	3769	3982	6928	3982	4597	3500	2867	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5171	20873	13294	14347	20294	18815	15414	4743	10687	9120
其他流动负债	25	19	2	5	2	2	5	4	4	5
流动负债合计	82479	98370	91386	105355	109828	95359	86630	69355	74834	75022
非流动负债
长期借款	30460	21228	19967	28820	29517	23585	18284	25488	13257	4923
应付债券	0	7104	3819	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	3	0	1	321	0	7	6	45	290	0
专项应付款	2489	3252	3621	5890	6108	4524	4300	4309	4495	0
预计负债	3281	3630	3264	1289	1284	705	506	460	864	1117
递延所得税负债	165	541	343	222	251	845	738	815	1284	1048
其他非流动负债	353	594	610	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	36752	36348	31626	38746	39399	31318	25455	32637	21475	13967
负债合计	119232	134718	123012	144101	149227	126676	112085	101992	96309	88989
股东权益
股本	14668	14668	15465	18362	18362	18362	19080	22880	22802	22802
资本公积	13478	13236	16451	23833	24479	23426	29052	45548	44883	44779
盈余公积	840	1114	1206	1305	1305	1674	1753	1932	2046	2035
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	10331	12764	14661	16687	12916	13245	13992	14235	14336	13985
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	39317	41810	47838	60289	57001	56570	63734	84436	85700	85079
少数股东权益	1637	2636	2560	2115	1410	1037	19630	-229	643	971
股东权益合计	40954	44446	50398	62404	58411	57606	83364	84207	86343	86050
负债和股东权益总计	160186	179164	173410	206505	207638	184283	195449	186198	182651	175039

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	58045	58501	51269	60972	59811	52064	38776	44484	38057	38614
营业收入	58045	58501	51269	60972	59811	52064	38776	44484	38057	38614
营业总成本	53236	55371	48438	59132	64199	52940	40576	45966	39213	40282
营业成本	49577	50705	43782	53893	56228	47755	34139	40101	34415	35504
营业税金及附加	145	158	122	597	219	335	356	344	266	271
销售费用	723	756	784	771	833	457	351	378	403	417
管理费用	3450	4088	4099	4418	4795	3762	3747	3205	2872	2956
财务费用	-850	-557	-531	-1065	106	-174	-215	-589	-1140	-824
资产减值损失	191	221	183	518	2017	805	2198	1731	-768	-599
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-14	-15	0	0	0	0
投资收益	80	56	62	119	826	1516	1375	564	1342	429
对联营企业和合营企业的投资收益	14	-4	-9	13	15	121	270	310	233	194
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4889	3187	2894	1959	-3576	624	530	-34	620	-820
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	944	1527	901	878	1058	516	52	43	51	39
营业外支出	189	308	385	78	413	46	126	24	31	45
非流动资产处置净损失	13	17	8	11	38	11	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5645	4405	3410	2759	-2931	1094	457	-15	639	-825
所得税	894	840	645	709	317	1057	699	165	184	53
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4750	3565	2766	2050	-3248	37	-242	-180	455	-878
归属于母公司所有者的净利润	4706	3577	2935	2276	-2621	698	838	673	501	-833
少数股东损益	45	-12	-170	-226	-627	-661	-1080	-853	-46	-45
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	4320	3270	2863	2232	-2807	656	811	654	1057	-553
归属于母少数股东的综合收益总额	67	-35	-168	-227	-669	-640	-1088	-837	-44	-43

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	39121	35279	40599	51645	52384	35218	37642	41441	44142	47800
收到的税费返还	2547	3729	2669	2607	2008	1680	1334	2569	1437	1518
收到其他与经营活动有关的现金	5258	2348	3162	5660	4529	3851	2546	4493	4523	5005
经营活动现金流入小计	46926	41356	46430	59912	58921	40749	41522	48504	50102	54323
购买商品、接受劳务支付的现金	48880	40058	39559	46885	49203	35349	34459	39091	39266	38330
支付给职工以及为职工支付的现金	4067	4798	4855	5668	5996	5150	4536	4849	5240	5103
支付的各项税费	2663	2085	1521	2489	1721	1207	1182	1470	1015	935
支付其他与经营活动有关的现金	1191	1581	1823	2981	2612	2167	2761	2424	3617	4241
经营活动现金流出小计	56801	48522	47758	58022	59532	43872	42938	47835	49138	48610
经营活动产生的现金流量净额	-9875	-7166	-1328	1890	-612	-3123	-1416	669	964	5714
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	32	0	6	590	3	16211	5366	5083	25238
取得投资收益收到的现金	76	88	78	112	433	133	2242	797	508	2774
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	31	12	39	14	5	754	354	104	273
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	0	0	0	3	308	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	206	624	525	705	312	3388	587	574	587	691
投资活动现金流入小计	303	776	615	862	1350	3532	20103	7092	6282	28976
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4028	3498	2809	3471	2278	1285	1455	1651	1595	1939
投资支付的现金	65	26	34	0	3	243	22198	3148	13108	16637
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	17	42	0	0	54	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	20	100	33	50	27656	6422	0	168	84	84
投资活动现金流出小计	4114	3625	2892	3564	29937	7951	23707	4967	14787	18661
投资活动产生的现金流量净额	-3811	-2849	-2277	-2702	-28587	-4419	-3604	2125	-8505	10315
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	82	236	502	8126	49	135	18827	1	86	86
取得借款收到的现金	23935	36571	49326	58261	47855	41299	36775	18790	24452	18069
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	789	3084	4042	11890	2395	2499	1406	1570	390	345
筹资活动现金流入小计	24806	39891	53870	78276	50299	43933	57008	20361	24929	18500
偿还债务支付的现金	14381	22275	46479	59390	45036	41095	41856	23332	18277	28254
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3089	3190	3054	3393	3130	1950	1879	1365	1309	1043
支付其他与筹资活动有关的现金	3157	3885	1088	4054	140	1983	1874	83	1719	1319
筹资活动现金流出小计	20628	29350	50621	66838	48306	45028	45609	24780	21305	30616
筹资活动产生的现金流量净额	4179	10541	3249	11439	1993	-1095	11399	-4419	3624	-12116
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47	-6	-136	19	280	-5	-414	492	-361	-223
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-18	0	0
现金及现金等价物净增加额	-9554	520	-491	10646	-26926	-8641	5964	-1132	-4278	3689
期初现金及现金等价物余额	53523	46418	46938	55483	66137	39211	30570	36534	35431	31224
期末现金及现金等价物余额	43969	46938	46447	66129	39211	30570	36534	35402	31153	34913

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