大唐发电(601991) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	4528	4622	11542	8136	8275	11274	10142	9044	7734	10584
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	498	804	1051	1111	343	65	78	19	469	151
应收账款	7506	9145	12722	14785	15147	18361	18059	19621	20898	20853
预付款项	1476	1026	1326	1187	1475	3098	5159	2938	2519	3709
其他应收款	1344	1022	1635	1950	1118	847	802	1032	1012	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	10	68	87	86	91	23	10
应收股利	174	362	342	294	235	1351	1359	204	672	164
存货	2767	2917	4639	4063	3146	6245	4283	3635	4825	3304
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	112	198	107	12	0	22	1	468	664	662
其他流动资产	1790	1346	1522	2027	2663	3764	2599	3244	4597	4162
流动资产合计	20195	21441	34885	33574	33712	45659	43089	40325	43432	44685
非流动资产
可供出售金融资产	4983	4898	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	132	56	72	87	110	110	86	44	44	44
长期股权投资	14878	15057	16375	17165	17844	17962	19740	20059	20959	21123
投资性房地产	550	611	648	621	473	500	504	536	476	481
固定资产	137161	157031	185183	179422	187664	190061	192450	194177	205829	0
在建工程	42387	22966	31729	31762	22627	23233	24560	25985	29218	0
工程物资	1008	932	573	345	734	292	297	431	327	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	0	1	134	59	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3527	3442	4055	4213	4090	4165	4460	4454	4417	4379
开发支出	0	2	2	19	90	211	265	240	378	380
商誉	900	900	900	796	763	763	763	763	643	643
长期待摊费用	198	189	713	569	556	658	606	646	477	454
递延所得税资产	3394	3611	4049	4033	3889	4195	4380	2997	2870	2798
其他非流动资产	3911	4539	3362	3016	2854	4364	7012	6595	6898	8120
非流动资产合计	213028	214233	253031	248546	246621	250858	262043	263917	279170	277961
资产总计	233222	235674	287916	282120	280334	296518	305132	304242	322602	322645
流动负债
短期借款	11010	24441	24772	34855	29040	39277	37431	29020	36833	34587
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2188	1140	1248	1904	1408	1672	1767	910	1072	885
应付账款	15800	18623	20387	17672	17423	25990	26586	21836	22386	21554
预收款项	182	174	0	0	0	2	0	1	3	1
应付职工薪酬	72	31	166	175	198	222	153	168	155	178
应交税费	888	911	1392	1518	1417	1363	1244	1137	1143	1132
应付利息	556	673	843	464	0	0	0	0	0	0
应付股利	633	302	1726	1497	806	562	487	636	146	144
其他应付款	1597	1867	3568	3484	3349	3162	3791	3940	4222	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10255	14522	25951	17646	21110	15562	24189	28947	24292	23772
其他流动负债	14183	0	11057	116	2731	6516	5300	2957	8751	4209
流动负债合计	57366	62684	92158	80354	79020	96116	102429	91274	100883	91382
非流动负债
长期借款	90166	88413	105649	99491	92151	102800	108722	115040	117093	118130
应付债券	15427	15444	8966	8974	5983	9188	6485	290	4000	7000
长期应付款	9331	7060	7613	7778	7269	7956	7105	5035	3615	0
专项应付款	0	0	11	13	0	0	0	1	1	0
预计负债	0	0	47	30	23	23	11	7	25	25
递延所得税负债	555	524	711	697	597	656	742	779	640	636
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	117263	113056	125582	120014	109921	123963	126399	124402	128235	133276
负债合计	174629	175739	217740	200368	188941	220079	228828	215676	229118	224658
股东权益
股本	13310	13310	18507	18507	18507	18507	18507	18507	18507	18507
资本公积	10583	10586	8880	6946	6270	6382	6112	6220	6116	6116
盈余公积	20498	11832	13862	15986	16706	16706	16043	16223	16602	16602
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-5014	5363	3907	426	405	-11813	-12936	-13517	-11043	-9185
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	39718	41479	50127	64815	73024	62406	62609	73689	76561	80469
少数股东权益	18875	18456	20050	16938	18369	14033	13695	14877	16923	17518
股东权益合计	58594	59935	70177	81753	91393	76439	76304	88566	93484	97988
负债和股东权益总计	233222	235674	287916	282120	280334	296518	305132	304242	322602	322645

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	59124	64608	93390	95453	95614	103610	116828	122427	123474	122939
营业收入	59124	64608	93390	95453	95614	103610	116828	122427	123474	122939
营业总成本	55178	63246	91464	93619	89717	115761	120175	119049	116189	114509
营业成本	43616	53763	78756	79162	77956	104392	108512	108041	105116	103635
营业税金及附加	863	864	1370	1305	1330	1250	1270	1223	1332	1346
销售费用	178	67	57	51	83	87	114	124	139	144
管理费用	3850	2169	3080	3493	3542	3462	3642	3963	4326	4319
财务费用	6698	5860	7545	7118	6795	6538	6613	5671	5252	5039
资产减值损失	-27	524	489	-1658	-1806	-1166	-414	-1356	-1237	-1237
公允价值变动净收益	0	0	242	-54	-191	11	63	251	-57	-57
投资收益	-3064	1348	1528	2878	2550	1617	2961	2948	2816	2895
对联营企业和合营企业的投资收益	1114	914	1366	1575	1774	1511	1969	2250	2594	2600
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	883	3315	4086	5151	7084	-11292	-180	5607	8969	10097
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	588	93	334	352	263	459	273	299	255	245
营业外支出	231	80	251	814	142	269	113	332	601	598
非流动资产处置净损失	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1240	3328	4168	4688	7205	-11101	-20	5573	8622	9745
所得税	-768	878	1378	1711	1889	627	849	2566	1765	1879
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2008	2449	2790	2977	5316	-11729	-869	3007	6858	7866
归属于母公司所有者的净利润	-2623	1712	1235	1066	3040	-9098	-408	1367	4506	5413
少数股东损益	4632	738	1555	1911	2276	-2631	-461	1640	2352	2453
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-226	3	43	264	-30	-31
综合收益总额	0	0	0	0	5090	-11725	-826	3270	6828	7836
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2648	1776	997	1022	2832	-9074	-355	1634	4476	5382
归属于母少数股东的综合收益总额	4632	738	1556	1881	2258	-2652	-471	1636	2352	2454

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	69862	73379	99251	104235	104874	114294	130926	136098	136772	136295
收到的税费返还	162	166	132	335	256	383	3017	925	576	582
收到其他与经营活动有关的现金	938	663	857	675	699	1760	2203	2613	2478	2039
经营活动现金流入小计	70961	74208	100241	105246	105829	116437	136146	139636	139827	138916
购买商品、接受劳务支付的现金	35550	43324	63731	65751	59637	90497	97083	98732	92131	88172
支付给职工以及为职工支付的现金	4361	3882	6494	7250	7840	8813	9016	9513	9839	10015
支付的各项税费	7933	5558	7270	7178	7954	5870	6271	6771	7961	7992
支付其他与经营活动有关的现金	2665	3303	3431	3397	3643	2931	3313	3383	3773	3468
经营活动现金流出小计	50508	56066	80926	83576	79075	108111	115682	118399	113704	109647
经营活动产生的现金流量净额	20453	18142	19314	21670	26754	8326	20464	21236	26123	29268
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2416	472	0	0	474	6	0	648	703	796
取得投资收益收到的现金	687	870	901	1291	1287	1258	1459	3936	1793	2308
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335	106	15	293	898	265	257	85	75	75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	24	11	0	259	11	0	22	355	0
收到其他与投资活动有关的现金	102	25	48	502	149	232	694	120	122	128
投资活动现金流入小计	3558	1497	974	2086	3066	1772	2409	4812	3048	3306
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16392	10084	15571	12419	16633	14059	20249	21795	30480	31502
投资支付的现金	460	259	432	5557	233	841	1047	423	1093	1160
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	454	0	0	193	214	86	530	281	190	182
投资活动现金流出小计	17305	10343	16003	18169	17081	14986	21826	22499	31763	32844
投资活动产生的现金流量净额	-13747	-8846	-15029	-16082	-14014	-13214	-19417	-17687	-28714	-29538
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	778	451	18748	18232	8509	1764	18136	21403	4503	3010
取得借款收到的现金	91343	57825	102571	90032	83996	122696	149323	119585	137810	150791
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2795	882	1715	3909	4089	4309	3037	1749	1750	2473
筹资活动现金流入小计	94916	59158	123034	112173	96594	128770	170496	142737	144063	156274
偿还债务支付的现金	86370	56970	90364	104843	94777	103986	144045	123113	126320	139339
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11680	8575	11128	12736	10983	11702	8498	8231	8396	8275
支付其他与筹资活动有关的现金	4266	3213	20427	3596	3682	5019	20543	15995	8046	8627
筹资活动现金流出小计	102317	68758	121920	121175	109443	120707	173085	147339	142763	156241
筹资活动产生的现金流量净额	-7401	-9600	1115	-9002	-12849	8063	-2589	-4602	1300	33
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	-4	-55	-2	2	-3	10	-10	6	4
其他原因对现金的影响	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-699	-308	5345	-3417	-107	3171	-1532	-1062	-1285	-232
期初现金及现金等价物余额	5199	4501	6036	11381	7964	7894	11065	9555	8493	7208
期末现金及现金等价物余额	4501	4192	11381	7964	7857	11065	9533	8493	7208	6976

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