中信银行(601998) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	8190	12285	11018	27509	26220	64911	65904	308872	317546	374662
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	10051	13040	15545	26125	30512	32922	32643	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	134387	196717	177829	209404	373770	534533	631690	0	0	0
持有至到期投资	108468	135014	154849	177957	179930	217498	216586	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2343	2266	2307	870	976	1111	2341	3881	3672	3602
投资性房地产	272	333	277	280	325	305	295	443	426	438
固定资产	10116	11520	13734	14738	15983	17834	21330	21385	22372	22323
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	869	966	1263	1283	1653	1894	2163	2872	2826	2852
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	818	817	792	795	854	914	849	896	912	896
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2971	6091	8434	9317	7981	12697	21825	23174	32095	47585
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	2765881	2959939	3641193	4138815	5122292	5931050	5677691	6066714	6750433	7323359
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	573	0	0	0	962	847	4314
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8861	10578	10500	11521	8302	8819	8838	10549	12132	18726
应交税费	4015	4558	4355	5985	4693	6364	8858	4920	8865	14190
应付利息	13599	21499	28143	37311	38159	37155	39323	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	33730	56402	76869	133488	289135	386946	441244	552483	650274	779089
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	36	93	71	5	2	244	394	5013	6116	6255
递延所得税负债	0	0	0	0	10	11	8	16	10	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	2587100	2756853	3410468	3871469	4802606	5546554	5265258	5613628	6217909	6773766
股东权益
股本	46787	46787	46787	46787	48935	48935	48935	48935	48935	48935
资本公积	49705	49303	44734	49296	58636	58636	58977	58977	58977	58977
盈余公积	8691	11709	15495	19394	23362	27263	31183	34450	39009	39009
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	50622	57351	76690	95586	118668	136666	163121	179820	203411	227304
外币报表折算差额	-2134	-2120	-2445	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	174496	198356	225601	259677	317740	379224	399638	436661	517311	534064
少数股东权益	4285	4730	5124	7669	1946	5272	12795	16425	15213	15529
股东权益合计	178781	203086	230725	267346	319686	384496	412433	453086	532524	549593
负债和股东权益总计	2765881	2959939	3641193	4138815	5122292	5931050	5677691	6066714	6750433	7323359

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	76948	89435	104558	124716	145134	153781	156708	164854	187584	194371
营业收入	76948	89435	104558	124716	145134	153781	156708	164854	187584	194371
营业总成本	35523	47931	52273	70312	90497	99152	104339	110327	131073	143018
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	5343	6648	7488	8827	10033	4487	1660	1699	1854	1965
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	22973	28179	32845	37812	40427	42377	46892	50395	51964	49894
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	7207	13104	11940	23673	40037	52288	55787	0	0	0
公允价值变动净收益	878	-105	92	1061	-519	-1068	1434	-2825	-373	-575
投资收益	257	1039	191	2585	3127	3994	6988	15799	12122	14156
对联营企业和合营企业的投资收益	57	-81	109	202	53	1	-285	-642	102	-308
汇兑收益	1293	1458	1377	827	2300	2312	1664	1983	2194	1701
影响营业利润的其他科目	577	347	399	189	119	125	-72	-442	-121	-44
营业利润	41425	41504	52285	54404	54637	54629	52369	54527	56511	51353
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	230	257	366	327	491	387	244	266	327	345
营业外支出	65	152	102	157	142	408	337	467	293	287
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	41590	41609	52549	54574	54986	54608	52276	54326	56545	51411
所得税	10746	10224	12832	13120	13246	12822	9398	8950	7551	6598
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	30844	31385	39717	41454	41740	41786	42878	45376	48994	44813
归属于母公司所有者的净利润	30819	31032	39175	40692	41158	41629	42566	44513	48015	44181
少数股东损益	25	353	542	762	582	157	312	863	979	632
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	31227	30644	34263	45866	46575	36903	31924	57022	50107	36288
归属于母少数股东的综合收益总额	-176	445	394	768	809	158	312	816	1089	728

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10469	10311	21178	7059	17184	23663	9287	36760	11036	17085
经营活动现金流入小计	767070	579809	835295	880962	1047450	1037300	1015766	783054	999387	1001362
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	11274	13718	17863	20137	21832	23965	27500	23555	25653	28227
支付的各项税费	15650	19410	21555	23149	24799	25952	24232	27301	25380	30168
支付其他与经营活动有关的现金	11758	16676	25324	52071	46406	48761	25149	39282	99716	64282
经营活动现金流出小计	466966	635235	971523	846812	1068285	818489	961692	680738	882418	874746
经营活动产生的现金流量净额	300104	-55426	-136228	34150	-20835	218811	54074	102316	116969	126616
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	493354	547608	478354	409437	638920	545658	1007237	1396004	1940528	2135491
取得投资收益收到的现金	37	14	46	135	69	80	178	320	373	598
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79	4	130	26	22	109	52	1154	399	-86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	493470	547626	478530	409598	639011	545847	1007467	1397478	1941621	2136324
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1973	3588	5292	11432	6427	7708	7980	4754	4056	3942
投资支付的现金	502095	645390	483562	446451	775111	714490	1131592	1535459	2190629	2410910
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	504068	648978	488854	457883	781565	722298	1141162	1542051	2194685	2414852
投资活动产生的现金流量净额	-10598	-101352	-10324	-48285	-142554	-176451	-133695	-144573	-253064	-278528
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	25765	0	0	0	11888	0	7847	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	35365	30394	97826	310966	604406	862890	922161	586270	761732
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	25765	35365	30394	99669	322854	642685	870737	925504	626263	801725
偿还债务支付的现金	4000	12831	9337	39745	153296	507840	801447	815230	489803	537826
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3885	7936	9335	15530	8557	24722	29845	36232	35881	35249
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	6772	0	0	0	0	2180
筹资活动现金流出小计	7885	20767	18672	55275	168625	532562	831292	851462	525684	573161
筹资活动产生的现金流量净额	17880	14598	11722	44394	154229	110123	39445	74042	100579	228564
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2213	-75	-2355	-1527	7149	6509	-7265	6309	1956	-4675
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	305173	-142255	-137185	28732	-2011	158992	-47441	38094	-33560	71977
期初现金及现金等价物余额	173910	479083	336828	199643	228375	226364	385356	337915	376009	342449
期末现金及现金等价物余额	479083	336828	199643	228375	226364	385356	337915	376009	342449	414426