中信银行(601998) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	64911	65904	308872	317546	405632	495810	557594	613824	647398	653867
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	32922	32643	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	534533	631690	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	217498	216586	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1111	2341	3881	3672	5674	5753	6341	6945	7349	7518
投资性房地产	305	295	443	426	386	547	516	528	578	573
固定资产	17834	21330	21385	22372	33868	31638	31500	35162	45743	0
在建工程	0	0	0	0	0	2546	2930	3147	773	894
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1894	2163	2872	2826	3467	3818	4577	5427	4221	3620
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	914	849	896	912	860	833	903	926	959	951
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	12697	21825	23174	32095	41913	46905	55011	52480	54130	56440
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	5931050	5677691	6066714	6750433	7511161	8042884	8547543	9052484	9532722	9855268
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	962	847	8654	1164	1546	1588	1719	2754
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8819	8838	10549	12132	20333	19253	21905	22420	20318	18430
应交税费	6364	8858	4920	8865	8411	10753	8487	4536	7645	7375
应付利息	37155	39323	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	386946	441244	552483	650274	732958	958203	975206	965981	1224038	1333636
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	244	394	5013	6116	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	11	8	16	10	11	8	3	1	39	58
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	5546554	5265258	5613628	6217909	6951123	7400258	7861713	8317809	8725357	9028427
股东权益
股本	48935	48935	48935	48935	0	0	0	0	0	0
资本公积	58636	58977	58977	58977	59216	59216	59216	59400	89286	95566
盈余公积	27263	31183	34450	39009	43786	48937	54727	60992	67629	67629
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	136666	163121	179820	203411	223625	254005	285505	320619	343868	363299
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	379224	399638	436661	517311	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	5272	12795	16425	15213	15465	16323	20412	17453	18101	18409
股东权益合计	384496	412433	453086	532524	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	5931050	5677691	6066714	6750433	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	153781	156708	164854	187584	0	0	0	0	0	0
营业收入	153781	156708	164854	187584	194731	204557	211392	205896	213646	211646
营业总成本	99152	104339	110327	131073	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	136915	138988	138074	131001	132717	129794
营业税金及附加	4487	1660	1699	1854	2024	2203	2122	2185	2194	2183
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	42377	46892	50395	51964	51902	59737	64548	66612	69410	68926
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	52288	55787	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-1068	1434	-2825	-373	-119	36	230	-146	-81	-76
投资收益	3994	6988	15799	12122	13254	17411	19727	25834	29270	29975
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-285	-642	102	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	2312	1664	1983	2194	1486	2411	2510	2621	1500	1879
影响营业利润的其他科目	125	-72	-442	-121	0	0	0	0	0	0
营业利润	54629	52369	54527	56511	57816	65569	73318	74895	80929	81852
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	387	244	266	327	318	175	202	340	256	263
营业外支出	408	337	467	293	277	227	104	348	322	324
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	54608	52276	54326	56545	57857	65517	73416	74887	80863	81791
所得税	12822	9398	8950	7551	8325	9140	10466	6825	11395	11931
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	41786	42878	45376	48994	49532	56377	62950	68062	69468	69860
归属于母公司所有者的净利润	41629	42566	44513	48015	48980	55641	62103	67016	68576	68894
少数股东损益	157	312	863	979	552	736	847	1046	892	966
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-7164	1495	-3701	5575	12914	1404
综合收益总额	0	0	0	0	42368	57872	59249	73637	82382	71264
归属于母公司所有者的综合收益总额	36903	31924	57022	50107	41728	57176	58681	72508	81381	70083
归属于母少数股东的综合收益总额	158	312	816	1089	640	696	568	1129	1001	1181

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	23663	9287	36760	11036	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流入小计	1037300	1015766	783054	999387	1134524	669989	960531	1049931	831626	1152749
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	23965	27500	23555	25653	30208	35435	35504	37591	41906	39922
支付的各项税费	25952	24232	27301	25380	33893	30575	36024	31093	27016	27183
支付其他与经营活动有关的现金	48761	25149	39282	99716	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	818489	961692	680738	882418	977661	745383	765465	1050849	1012658	962649
经营活动产生的现金流量净额	218811	54074	102316	116969	156863	-75394	195066	-918	-181032	190100
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	545658	1007237	1396004	1940528	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	80	178	320	373	416	438	507	653	1070	1185
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109	52	1154	399	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	545847	1007467	1397478	1941621	2571738	3045997	2581398	2769137	3849484	3953804
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7708	7980	4754	4056	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	714490	1131592	1535459	2190629	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	2027	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	722298	1141162	1542051	2194685	2789987	3252785	2697271	2767250	3879016	4138633
投资活动产生的现金流量净额	-176451	-133695	-144573	-253064	-218249	-206788	-115873	1887	-29532	-184829
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	7847	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	604406	862890	922161	586270	807022	947698	854076	1096139	1553890	1410855
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	642685	870737	925504	626263	807022	947698	854076	1096139	1583890	1440855
偿还债务支付的现金	507840	801447	815230	489803	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24722	29845	36232	35881	0	0	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	3480	3390	3509	3378	3356
筹资活动现金流出小计	532562	831292	851462	525684	761050	727780	886615	1159241	1363087	1356307
筹资活动产生的现金流量净额	110123	39445	74042	100579	45972	219918	-32539	-63102	220803	84548
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6509	-7265	6309	1956	-7469	-4484	8399	3264	3538	346
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	158992	-47441	38094	-33560	-22883	-66748	55053	-58869	13777	90165
期初现金及现金等价物余额	226364	385356	337915	376009	342449	319566	252818	307871	249002	262779
期末现金及现金等价物余额	385356	337915	376009	342449	319566	252818	307871	249002	262779	352944