花王股份(603007) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	224	131	302	302	172	55	48	19	469	424
交易性金融资产	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应收票据	3	1	2	0	0	2	0	0	0	0
应收账款	178	299	421	442	488	313	258	280	232	224
预付款项	2	6	6	21	8	9	7	11	1	0
其他应收款	9	46	171	80	191	222	165	74	62	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	464	601	706	774	124	82	77	80	20	21
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	29	28	118	405	479	305	262	357	132	132
其他流动资产	102	13	4	12	14	17	38	43	8	8
流动资产合计	1032	1124	1737	2043	2192	1436	1296	1172	971	917
非流动资产
可供出售金融资产	0	13	20	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	451	1019	986	644	521	195	165	144	60	60
长期股权投资	0	0	159	423	467	376	370	388	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	14	72	65	54	47	45	44	37	57	0
在建工程	0	12	14	14	0	11	23	41	3	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	6	28	35	26	33	25	20	18	18
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	303	272	232	149	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	3	0	2	1	0	1	0	2	2
递延所得税资产	6	12	22	25	39	13	12	19	1	1
其他非流动资产	0	47	133	249	223	537	534	484	55	55
非流动资产合计	475	1486	1700	1684	1485	1221	1180	1138	202	202
资产总计	1507	2611	3437	3727	3677	2657	2476	2310	1173	1119
流动负债
短期借款	128	96	204	464	444	253	246	246	33	33
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10	34	88	81	8	63	0	0	0	0
应付账款	375	711	907	948	866	776	794	814	151	121
预收款项	84	60	162	94	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	14	19	19	23	25	39	54	14	9
应交税费	9	44	46	71	84	60	65	81	52	47
应付利息	0	0	1	0	0	0	27	56	30	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	9	90	134	95	161	69	149	93	149	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	117	171	227	308	291	321	320	187	187
其他流动负债	22	92	119	114	109	74	61	51	32	29
流动负债合计	645	1258	1851	2115	2072	1698	1785	1809	658	615
非流动负债
长期借款	0	49	280	294	130	102	66	65	0	0
应付债券	0	0	0	0	309	324	339	121	0	0
长期应付款	0	173	69	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	28	64	64	64	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	28	286	413	359	440	428	410	189	2	3
负债合计	674	1544	2263	2474	2512	2126	2195	1999	660	617
股东权益
股本	133	333	341	337	336	336	333	383	877	877
资本公积	378	178	219	196	220	223	212	404	920	920
盈余公积	31	45	52	63	61	61	61	61	61	61
库存股	0	0	46	22	13	13	0	0	2	2
未分配利润	283	420	495	573	473	-122	-350	-532	-1352	-1362
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	833	987	1072	1157	1105	506	278	327	516	505
少数股东权益	0	80	101	96	60	25	3	-16	-3	-3
股东权益合计	833	1067	1173	1253	1165	531	281	311	512	502
负债和股东权益总计	1507	2611	3437	3727	3677	2657	2476	2310	1173	1119

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	511	1037	1264	1235	572	166	196	159	92	70
营业收入	511	1037	1264	1235	572	166	196	159	92	70
营业总成本	428	820	1189	1209	588	475	319	290	241	204
营业成本	346	705	898	919	378	283	139	122	116	85
营业税金及附加	2	8	8	7	2	2	3	2	2	2
销售费用	3	7	18	8	6	8	3	2	0	0
管理费用	46	74	113	106	105	97	99	110	84	83
财务费用	18	11	39	56	69	58	67	55	38	34
资产减值损失	13	15	64	-46	-81	-233	14	-34	34	34
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-6	-0	0	0	0
投资收益	5	3	34	35	59	35	9	78	132	132
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-1	-6	-5	-5	-6	18	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	88	220	110	64	-65	-616	-243	-186	-806	-795
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	22	22	65	1	0	0	5	2	2
营业外支出	1	23	1	3	2	1	5	22	14	12
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	90	220	132	126	-66	-617	-248	-203	-817	-804
所得税	18	30	19	33	6	27	3	-7	15	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	72	190	113	92	-71	-644	-250	-195	-832	-820
归属于母公司所有者的净利润	72	171	100	97	-52	-593	-228	-183	-813	-802
少数股东损益	0	19	13	-5	-19	-51	-22	-13	-19	-18
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-6	-0	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	-71	-650	-251	-195	-832	-832
归属于母公司所有者的综合收益总额	72	171	100	97	-52	-598	-228	-183	-813	-802
归属于母少数股东的综合收益总额	0	19	13	-5	-19	-51	-22	-13	-19	-18

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	341	486	1082	1150	651	724	252	142	127	88
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	12	17	39	55	97	81	36	9	9	14
经营活动现金流入小计	353	502	1121	1206	748	806	288	151	136	102
购买商品、接受劳务支付的现金	241	444	689	961	669	254	152	98	49	34
支付给职工以及为职工支付的现金	22	40	71	82	75	73	61	49	73	76
支付的各项税费	36	26	74	49	44	67	11	5	7	7
支付其他与经营活动有关的现金	23	59	142	96	90	139	45	54	38	57
经营活动现金流出小计	322	568	976	1187	879	533	268	205	167	175
经营活动产生的现金流量净额	31	-66	146	18	-131	273	20	-54	-30	-72
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	70	0	0	1	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	22	0	0	1	5	1	0	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	0	0	0	0	0	50	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	28	137	230	292	37	26	0	0	0	158
投资活动现金流入小计	29	161	230	292	107	32	1	51	8	166
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8	13	44	72	10	35	27	15	19	11
投资支付的现金	0	0	272	299	179	1	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	100	1	310	209	77	119	0	0	160	160
投资活动现金流出小计	108	114	625	580	266	155	27	15	179	171
投资活动产生的现金流量净额	-79	47	-395	-288	-158	-123	-25	36	-171	-4
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	364	0	55	0	0	0	0	0	410	410
取得借款收到的现金	686	322	1043	957	1093	229	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	5	29	46	95	0	73	2	103	97
筹资活动现金流入小计	1050	328	1127	1003	1188	229	73	2	513	507
偿还债务支付的现金	767	362	628	604	822	465	11	2	16	15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17	31	54	65	96	41	23	6	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	5	9	39	92	73	30	7	1	0	0
筹资活动现金流出小计	789	402	721	760	991	535	42	9	16	15
筹资活动产生的现金流量净额	260	-74	405	242	197	-306	31	-7	496	492
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-22	-39	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	212	-93	156	-27	-92	-157	26	-25	295	415
期初现金及现金等价物余额	12	224	130	286	259	167	10	36	11	306
期末现金及现金等价物余额	224	130	286	259	167	10	36	11	306	721

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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