北特科技(603009) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	13	32	51	100	101	288	244	269	174	115
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	128	121
应收票据	2	21	39	48	47	65	104	140	33	2
应收账款	81	85	116	143	189	201	240	446	382	483
预付款项	37	35	52	78	86	120	8	22	21	36
其他应收款	6	2	2	1	4	13	9	8	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	73	103	108	127	140	164	227	378	357	368
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	206	231	26	62	59
流动资产合计	212	277	368	497	567	1058	1063	1290	1454	1469
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	120	174	234	284	328	468	623	795	933	0
在建工程	24	17	14	82	111	136	190	216	315	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	24	50	49	48	92	102	100	192	203	193
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	12	17
商誉	0	0	0	0	0	0	0	258	97	97
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	36	41	37
递延所得税资产	0	0	2	6	2	3	5	12	35	41
其他非流动资产	0	0	0	9	1	0	45	171	130	163
非流动资产合计	168	242	299	429	534	709	963	1682	1765	1809
资产总计	380	519	667	926	1101	1767	2026	2972	3220	3278
流动负债
短期借款	155	216	303	328	235	184	389	605	725	339
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10	23	23	18	182	130	135	292	189	164
应付账款	32	44	55	59	79	109	94	239	415	551
预收款项	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
应付职工薪酬	3	3	4	6	8	16	16	15	19	15
应交税费	2	5	4	6	2	6	5	4	6	8
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	6	4	4	6	12	9	8	10	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	14	0	0	6	82	95
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	207	296	392	421	527	458	648	1170	1449	1190
非流动负债
长期借款	0	0	0	35	16	0	0	0	17	291
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	8	5	0	0	0	3	24	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	10	13	11
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	10	28	26
其他非流动负债	5	6	8	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	6	16	51	44	27	24	47	115	425
负债合计	212	302	408	473	572	484	672	1217	1563	1615
股东权益
股本	80	80	80	107	110	131	328	359	359	359
资本公积	13	13	13	136	184	889	705	1026	1025	1025
盈余公积	4	8	10	10	16	19	30	34	34	34
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	64	108	147	191	207	230	291	313	162	173
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	161	209	250	444	518	1270	1354	1731	1581	1591
少数股东权益	7	8	9	10	12	13	-0	23	76	72
股东权益合计	168	217	258	454	529	1283	1354	1755	1657	1663
负债和股东权益总计	380	519	667	926	1101	1767	2026	2972	3220	3278

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	365	419	531	634	707	801	913	1248	1272	1354
营业收入	365	419	531	634	707	801	913	1248	1272	1354
营业总成本	319	368	487	584	651	738	845	1213	1557	1647
营业成本	276	307	411	491	546	602	680	937	1047	1140
营业税金及附加	1	1	2	2	3	4	6	8	10	10
销售费用	11	15	15	14	17	19	22	49	87	85
管理费用	22	31	41	55	61	97	123	117	129	118
财务费用	8	14	16	22	20	11	12	26	37	43
资产减值损失	1	0	3	2	4	5	3	15	-190	-193
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	128	121
投资收益	0	0	0	1	0	2	10	3	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	46	52	44	51	56	65	82	54	-138	-157
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	9	3	3	3	9	7	1	1	1
营业外支出	0	0	0	0	1	8	2	0	9	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	50	60	47	54	59	66	87	54	-146	-165
所得税	7	11	5	9	11	9	14	2	-4	-7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	42	49	41	45	48	57	73	52	-142	-158
归属于母公司所有者的净利润	40	48	41	44	46	56	73	56	-133	-148
少数股东损益	2	1	1	1	2	1	0	-4	-9	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	48	41	44	46	56	73	56	-133	-148
归属于母少数股东的综合收益总额	2	1	1	1	2	1	0	-4	-9	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	392	512	621	863	730	813	1061	1343	1396	1332
收到的税费返还	1	0	0	0	0	1	2	2	3	12
收到其他与经营活动有关的现金	11	9	5	8	22	10	18	33	35	66
经营活动现金流入小计	404	521	626	871	753	824	1081	1377	1433	1410
购买商品、接受劳务支付的现金	338	371	453	559	512	573	805	936	1001	919
支付给职工以及为职工支付的现金	33	49	67	88	105	127	146	181	243	244
支付的各项税费	23	23	32	36	43	59	49	51	52	45
支付其他与经营活动有关的现金	20	21	33	30	25	37	57	116	122	91
经营活动现金流出小计	414	465	585	713	685	795	1057	1284	1419	1300
经营活动产生的现金流量净额	-10	56	41	158	68	29	24	93	15	110
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	232	204	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	0	0	8	3	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	3	2	4	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资活动现金流入小计	0	0	0	1	0	1	244	209	6	8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86	79	82	177	116	241	268	302	245	53
投资支付的现金	0	0	0	0	0	200	232	0	0	-10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	220	0	-19
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	86	80	82	177	116	441	500	522	245	24
投资活动产生的现金流量净额	-86	-79	-82	-176	-116	-440	-256	-313	-239	-16
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	150	51	725	0	149	45	4
取得借款收到的现金	170	256	395	270	363	323	534	927	993	728
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	0	0	0	13	19	6	0	119	91
筹资活动现金流入小计	180	256	395	419	426	1066	540	1076	1157	823
偿还债务支付的现金	105	200	320	336	319	402	328	765	863	906
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	13	15	17	42	44	17	57	53	33
支付其他与筹资活动有关的现金	0	4	7	49	3	3	1	118	27	-17
筹资活动现金流出小计	113	218	343	402	364	449	347	939	944	923
筹资活动产生的现金流量净额	67	38	52	17	62	617	194	137	213	-100
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	0	0	-0	-0	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	1	-2	0	16	16
现金及现金等价物净增加额	-28	15	12	-1	14	206	-38	-83	-11	-7
期初现金及现金等价物余额	38	10	25	37	36	50	256	218	134	123
期末现金及现金等价物余额	10	25	37	36	50	256	218	134	123	116

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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