合锻智能(603011) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	70	50	187	119	233	234	668	690	759	796
交易性金融资产	0	0	0	231	78	51	20	0	0	0
应收票据	24	29	23	48	106	158	144	98	132	104
应收账款	296	356	425	416	386	473	730	803	722	678
预付款项	15	46	22	25	35	51	105	24	51	86
其他应收款	8	8	17	29	30	23	13	8	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	349	404	415	491	613	822	935	1156	1234	1281
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	266	270	82	14	14	24	13	30	23	17
流动资产合计	1028	1161	1171	1377	1526	1900	2798	3023	3182	3295
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
长期股权投资	0	38	71	110	112	151	152	165	149	149
投资性房地产	0	0	0	0	3	10	9	32	26	26
固定资产	264	373	378	377	372	377	357	341	506	0
在建工程	58	5	8	11	1	0	15	74	12	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	84	82	80	88	84	82	80	94	88	87
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	517	517	517	517	517	517	524	524	521	521
长期待摊费用	0	0	0	0	5	9	9	11	8	8
递延所得税资产	12	17	22	27	37	43	51	26	22	22
其他非流动资产	52	7	4	4	6	8	1	8	1	3
非流动资产合计	987	1039	1080	1135	1136	1205	1202	1296	1342	1331
资产总计	2015	2200	2251	2512	2662	3105	4000	4319	4524	4626
流动负债
短期借款	15	96	90	297	314	420	558	585	507	654
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	18	108	71	133	154	199	372	291	394	382
应付账款	113	117	133	176	253	395	403	540	584	522
预收款项	118	111	60	80	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	15	25	25	33	41	56	70	106	34
应交税费	6	9	9	5	7	12	15	19	17	10
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	16	4	52	23	24	18	55	38	68	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	17	32	19	19	16	117	71	65
其他流动负债	0	0	0	0	12	15	30	39	45	59
流动负债合计	299	461	458	772	938	1295	1757	2051	2264	2341
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	19	0	70	76
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	15	24	5	15	5	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	2	3	2	2	3	4	9	13	14
递延所得税负债	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	38	42	62	65	33	54	59	48	119	133
负债合计	338	503	520	836	971	1350	1815	2099	2383	2473
股东权益
股本	446	446	453	453	451	449	494	494	494	494
资本公积	1011	1011	1039	1043	1033	1027	1364	1378	1378	1378
盈余公积	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
库存股	0	0	30	68	58	50	0	0	0	0
未分配利润	196	216	245	223	240	304	302	319	230	237
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1677	1697	1732	1676	1691	1757	2186	2222	2144	2156
少数股东权益	0	0	-0	-0	-1	-1	-1	-2	-3	-3
股东权益合计	1677	1697	1731	1676	1690	1755	2185	2220	2141	2153
负债和股东权益总计	2015	2200	2251	2512	2662	3105	4000	4319	4524	4626

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	650	729	799	695	838	1206	1734	1766	2074	2177
营业收入	650	729	799	695	838	1206	1734	1766	2074	2177
营业总成本	621	715	785	720	818	1154	1619	1716	2062	2159
营业成本	444	502	530	438	556	826	1208	1277	1561	1650
营业税金及附加	9	10	9	9	8	9	11	12	17	15
销售费用	69	95	120	137	116	141	158	145	174	174
管理费用	78	88	56	65	62	88	126	146	171	180
财务费用	9	4	5	11	25	20	16	31	17	16
资产减值损失	13	16	17	-2	-6	-8	-15	-29	-84	-86
公允价值变动净收益	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	11	16	8	11	2	26	19	-1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	3	4	-1	1	2	1	-2	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	30	46	56	27	24	66	20	66	-65	-62
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	29	1	2	3	1	0	0	1	0	0
营业外支出	1	0	0	0	0	0	1	4	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	58	46	57	30	24	66	19	63	-66	-63
所得税	7	4	6	3	-1	2	7	48	24	25
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	51	42	51	27	25	64	12	15	-90	-88
归属于母公司所有者的净利润	51	42	51	27	26	64	13	17	-89	-87
少数股东损益	0	0	-0	-0	-1	-0	-1	-1	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	9	13
综合收益总额	0	0	0	0	25	64	12	15	-81	-75
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	42	51	27	26	64	13	17	-80	-74
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	-0	-1	-0	-1	-1	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	737	742	770	630	939	1101	1356	1462	1657	1759
收到的税费返还	17	17	33	25	24	20	15	19	22	24
收到其他与经营活动有关的现金	34	16	21	29	26	26	49	67	47	-9
经营活动现金流入小计	788	776	824	685	990	1146	1421	1548	1727	1774
购买商品、接受劳务支付的现金	488	574	596	357	687	811	1084	890	913	993
支付给职工以及为职工支付的现金	117	121	138	155	160	209	273	328	364	399
支付的各项税费	55	40	48	42	34	47	54	76	90	96
支付其他与经营活动有关的现金	47	77	72	84	75	97	114	147	155	136
经营活动现金流出小计	708	812	855	637	955	1165	1525	1440	1522	1624
经营活动产生的现金流量净额	80	-36	-31	48	35	-19	-104	108	206	150
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	288	813	775	774	807	431	216	646	160	130
取得投资收益收到的现金	2	11	13	4	14	2	26	19	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	4	1	0	3	2	2	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	1	1	1	2	2	14	0	0	0
投资活动现金流入小计	291	825	793	780	823	437	258	668	163	132
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95	31	32	39	22	51	25	131	97	87
投资支付的现金	479	818	607	983	657	442	185	646	140	140
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	225	38	0	0	0	0	15	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	11	0	112	0	0	0
投资活动现金流出小计	799	887	639	1024	690	493	338	777	237	227
投资活动产生的现金流量净额	-508	-61	154	-244	133	-55	-80	-109	-74	-94
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	638	0	30	0	0	0	437	0	0	0
取得借款收到的现金	397	121	267	399	411	502	687	773	739	930
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	35	46	9	30	42	0	0	-12
筹资活动现金流入小计	1035	121	332	444	420	532	1166	773	739	918
偿还债务支付的现金	567	40	273	192	404	418	544	661	794	717
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43	25	28	57	25	16	42	30	23	-8
支付其他与筹资活动有关的现金	1	1	14	83	44	29	20	51	13	11
筹资活动现金流出小计	611	66	316	333	473	463	606	742	831	720
筹资活动产生的现金流量净额	424	55	16	112	-53	68	560	31	-92	198
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	1	0	-2	-1	2	0	2	0
其他原因对现金的影响	-3	-22	7	-11	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-4	-42	140	-84	113	-7	377	30	41	254
期初现金及现金等价物余额	62	58	16	156	72	185	178	556	586	631
期末现金及现金等价物余额	58	16	156	72	185	178	556	586	627	885

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