中衡设计(603017) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	99	172	185	542	460	211	235	207	245	163
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	301	126
应收票据	1	2	6	41	70	20	46	92	127	106
应收账款	53	81	169	93	320	460	642	858	741	687
预付款项	1	2	1	12	18	37	28	33	37	65
其他应收款	2	3	6	16	28	34	80	114	118	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	72	37	188	577	8
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	25	546	512	309	15	17
流动资产合计	157	260	366	704	922	1380	1581	1801	2160	1874
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	20	12	9	29	27	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	64	21	21	2	2	15	19	41	71	44
投资性房地产	0	0	0	0	0	65	71	69	66	64
固定资产	35	34	31	29	436	358	378	372	370	381
在建工程	8	49	99	216	0	8	0	0	6	7
工程物资	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	79	78	75	73	76	74	82	81	78	77
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	535	601	658	658	658	658
长期待摊费用	0	0	0	0	3	9	21	20	32	27
递延所得税资产	0	1	2	2	13	28	25	26	25	22
其他非流动资产	0	0	0	0	3	5	15	18	21	21
非流动资产合计	187	184	229	342	1081	1173	1298	1311	1379	1388
资产总计	344	443	595	1045	2003	2553	2879	3111	3539	3262
流动负债
短期借款	0	0	0	0	100	0	0	0	165	100
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	5	19	34	10	0
应付账款	43	59	120	107	233	234	333	571	750	658
预收款项	23	22	41	34	72	105	97	164	209	296
应付职工薪酬	35	47	62	66	112	171	235	247	237	83
应交税费	4	9	10	6	87	50	46	44	47	33
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	0	0	0	19	29	29	30	32	33
其他应付款	1	3	1	11	352	369	337	153	125	89
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	12	18	23	15	10
流动负债合计	107	141	235	224	1010	976	1115	1266	1592	1303
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	1	8	7	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	111	1	8	17	13	13
负债合计	107	141	235	224	1121	977	1123	1283	1605	1316
股东权益
股本	45	45	45	60	122	275	275	275	275	277
资本公积	152	153	153	555	566	985	1004	1014	1027	1026
盈余公积	7	15	22	31	38	49	58	73	90	90
库存股	0	0	0	0	44	35	19	51	80	64
未分配利润	30	85	133	165	190	282	386	457	567	591
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	235	298	353	812	872	1557	1705	1768	1880	1920
少数股东权益	2	5	8	10	10	19	52	61	55	26
股东权益合计	237	303	361	822	882	1576	1757	1829	1935	1947
负债和股东权益总计	344	443	595	1045	2003	2553	2879	3111	3539	3262

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	382	436	474	540	636	912	1454	1866	1942	1839
营业收入	382	436	474	540	636	912	1454	1866	1942	1839
营业总成本	307	345	378	433	559	770	1288	1677	1732	1637
营业成本	255	282	299	367	466	632	1096	1398	1469	1367
营业税金及附加	14	12	8	5	7	7	10	12	10	11
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	37	50	62	64	84	110	176	139	149	147
财务费用	-1	-1	-1	-1	-10	6	-1	-1	5	7
资产减值损失	2	2	9	-2	13	15	7	46	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	9	35
投资收益	5	-0	0	-0	4	5	23	12	3	2
对联营企业和合营企业的投资收益	3	0	0	-0	-0	-2	-1	-1	-2	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	81	90	96	106	81	147	200	209	245	256
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	11	8	6	8	8	1	1	1	2
营业外支出	0	0	0	0	2	3	1	1	3	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	81	101	104	112	86	152	200	209	243	253
所得税	14	17	17	18	17	26	38	30	31	30
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	67	84	87	94	69	126	162	179	212	224
归属于母公司所有者的净利润	65	82	85	91	68	121	151	168	199	216
少数股东损益	2	2	2	3	1	5	12	11	13	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	82	85	91	68	121	150	168	199	216
归属于母少数股东的综合收益总额	2	2	2	3	1	5	12	11	13	8

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	337	408	405	590	535	836	1366	1551	1753	1564
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	8	23	11	7	93	25	42	28	63	74
经营活动现金流入小计	345	431	416	597	628	861	1408	1579	1816	1638
购买商品、接受劳务支付的现金	144	174	132	279	295	369	652	729	833	647
支付给职工以及为职工支付的现金	83	110	128	160	181	247	347	528	649	628
支付的各项税费	38	28	38	37	32	105	96	102	89	100
支付其他与经营活动有关的现金	22	13	21	30	65	46	134	131	93	78
经营活动现金流出小计	288	326	320	506	573	767	1229	1490	1664	1453
经营活动产生的现金流量净额	57	105	96	90	55	94	180	89	152	184
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	32	44	0	0	8	3	2	0	8	31
取得投资收益收到的现金	2	0	0	0	4	7	27	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	0	0	0	1	0	0	0	0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	128	219	452	643
投资活动现金流入小计	49	44	0	1	13	11	159	221	460	674
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	47	53	110	114	51	76	43	65	98
投资支付的现金	26	0	0	2	0	14	29	21	60	22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	285	62	115	148	46	35
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	498	71	22	439	579
投资活动现金流出小计	55	47	53	112	399	625	291	233	610	734
投资活动产生的现金流量净额	-6	-3	-53	-110	-386	-615	-132	-12	-150	-60
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	13	1	2	429	44	583	0	0	0	-0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	245	30	0	0	115	-25
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	25	48	65
筹资活动现金流入小计	13	1	2	429	290	613	0	26	164	40
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	275	0	0	0	42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	21	32	52	39	48	37	83	85	123
支付其他与筹资活动有关的现金	3	0	0	2	0	19	1	52	31	1
筹资活动现金流出小计	50	21	32	54	39	342	38	135	115	165
筹资活动产生的现金流量净额	-37	-20	-29	375	250	271	-38	-109	48	-126
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	-0	1	0	0
现金及现金等价物净增加额	14	82	14	355	-80	-250	10	-32	50	-1
期初现金及现金等价物余额	71	86	168	182	537	457	207	217	185	235
期末现金及现金等价物余额	86	168	182	537	457	207	217	185	235	234

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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