常熟汽饰(603035) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	776	391	336	1006	544	443	731	668	529	424
交易性金融资产	0	0	0	0	200	100	0	0	0	0
应收票据	101	108	104	0	13	54	105	177	156	231
应收账款	476	420	423	648	672	917	1315	1942	2377	2289
预付款项	28	31	20	20	23	23	20	24	21	26
其他应收款	15	8	33	30	10	11	9	13	13	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
存货	159	206	297	391	399	463	593	744	773	880
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	2	11	32	28
其他流动资产	8	41	84	132	190	149	21	54	93	97
流动资产合计	1563	1205	1297	2507	2317	2435	3180	4106	4327	4326
非流动资产
可供出售金融资产	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	4	9	45	45
长期股权投资	494	573	1263	1720	1870	2009	2050	2094	2111	2140
投资性房地产	55	60	57	71	106	101	95	86	80	78
固定资产	575	765	1057	1741	1989	1947	1958	2496	2652	0
在建工程	113	176	374	271	95	101	118	214	231	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	171	190	296	297	285	275	281	315	432	464
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	113	113	147	147	147	147	147
长期待摊费用	2	16	46	200	237	306	288	387	299	317
递延所得税资产	38	42	72	88	68	68	88	85	122	130
其他非流动资产	20	36	104	71	41	44	135	24	13	40
非流动资产合计	1567	1959	3269	4572	4835	5081	5358	6023	6312	6458
资产总计	3130	3164	4566	7078	7152	7515	8538	10129	10639	10784
流动负债
短期借款	422	215	833	1174	1013	699	700	1120	1085	1131
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	64	101	179	591	517	665	887	1012	399	355
应付账款	398	304	330	669	697	746	1050	1521	2207	2225
预收款项	28	66	127	213	3	2	2	4	0	0
应付职工薪酬	12	13	13	23	28	34	42	71	74	78
应交税费	25	22	6	11	32	53	65	63	76	58
应付利息	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	41	116	162	297	191	151	158	276	249	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3	4	7	84	24	66	116	234	202	200
其他流动负债	0	0	0	0	28	30	32	84	169	173
流动负债合计	994	842	1659	3064	2718	2717	3326	4644	4660	4683
非流动负债
长期借款	0	0	238	164	264	285	312	195	402	487
应付债券	0	0	0	774	314	186	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	7	7	6	6	11	14	16	2	0	0
递延所得税负债	2	2	71	78	76	83	87	97	93	94
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	55	74	392	1103	763	684	576	445	665	748
负债合计	1049	916	2051	4167	3481	3402	3901	5089	5325	5430
股东权益
股本	280	280	280	280	343	361	380	380	380	380
资本公积	1137	1137	1136	1133	1677	1835	2014	2014	2008	2008
盈余公积	68	85	119	145	172	180	190	190	190	190
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	104	150
未分配利润	597	737	974	1125	1380	1680	2049	2442	2720	2807
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2081	2239	2510	2893	3651	4101	4633	5037	5181	5223
少数股东权益	0	9	6	18	20	13	4	3	134	131
股东权益合计	2081	2248	2515	2911	3671	4114	4637	5040	5314	5354
负债和股东权益总计	3130	3164	4566	7078	7152	7515	8538	10129	10639	10784

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1437	1339	1464	1824	2218	2623	3666	4599	5667	5946
营业收入	1437	1339	1464	1824	2218	2623	3666	4599	5667	5946
营业总成本	1330	1277	1477	1853	2134	2437	3350	4239	5442	5719
营业成本	1093	1044	1157	1412	1703	1986	2872	3659	4799	5057
营业税金及附加	17	19	21	26	28	33	36	40	49	51
销售费用	29	27	27	37	24	22	30	35	32	34
管理费用	164	177	182	206	218	237	234	281	303	315
财务费用	16	9	33	76	94	62	50	48	50	48
资产减值损失	12	1	9	-7	-18	-18	-13	-12	-63	-64
公允价值变动净收益	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资收益	133	164	377	250	292	274	217	235	239	218
对联营企业和合营企业的投资收益	121	145	149	208	281	269	213	234	232	211
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	240	234	375	257	379	459	544	588	431	409
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	9	7	1	2	5	6	3	9	12
营业外支出	0	0	3	1	0	0	1	3	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	251	242	380	257	380	463	549	589	439	420
所得税	25	15	43	14	33	52	46	53	17	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	226	227	337	242	347	411	503	536	421	403
归属于母公司所有者的净利润	226	228	340	265	362	420	512	546	425	409
少数股东损益	0	-0	-3	-22	-15	-9	-8	-10	-4	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-0	11	-24	-18
综合收益总额	0	0	0	0	347	411	503	547	397	385
归属于母公司所有者的综合收益总额	226	228	340	265	362	420	512	557	401	390
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-3	-22	-15	-9	-9	-11	-4	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1261	1121	1454	1902	2269	2597	3054	3331	3397	3402
收到的税费返还	0	0	0	1	1	3	41	8	2	6
收到其他与经营活动有关的现金	41	51	91	92	227	110	131	140	247	191
经营活动现金流入小计	1302	1172	1545	1995	2497	2710	3226	3479	3646	3599
购买商品、接受劳务支付的现金	774	726	919	768	1583	1642	1817	2375	1976	1885
支付给职工以及为职工支付的现金	155	175	216	290	303	441	591	746	937	990
支付的各项税费	107	80	83	50	69	136	229	222	278	301
支付其他与经营活动有关的现金	83	110	148	322	171	150	173	332	191	207
经营活动现金流出小计	1119	1092	1366	1429	2126	2369	2811	3675	3383	3385
经营活动产生的现金流量净额	183	81	179	566	370	341	415	-196	263	215
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	260	138	357	285	493	128	0	0
取得投资收益收到的现金	102	143	103	95	111	126	164	184	179	187
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	8	4	5	10	2	1	3	5	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	25	0	0	4	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	106	176	367	238	482	413	657	316	184	196
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214	312	784	628	403	209	330	464	363	338
投资支付的现金	0	66	590	497	606	201	453	128	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	44	0	5	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	4	0	0	0	0	0	1	1
投资活动现金流出小计	214	379	1377	1169	1009	416	782	592	363	339
投资活动产生的现金流量净额	-108	-203	-1010	-931	-528	-3	-126	-276	-179	-142
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	687	3	0	35	14	10	0	0	0	0
取得借款收到的现金	440	215	1085	2354	1684	1355	1803	2162	1914	2092
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1127	219	1085	2388	1697	1365	1803	2162	1914	2092
偿还债务支付的现金	402	422	227	1325	1809	1623	1646	1621	1662	1712
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137	78	102	185	140	159	177	201	214	213
支付其他与筹资活动有关的现金	14	5	0	6	25	7	11	32	122	165
筹资活动现金流出小计	553	504	328	1516	1974	1788	1834	1854	1997	2090
筹资活动产生的现金流量净额	573	-285	757	872	-277	-423	-31	307	-83	2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-2	1	-3	-0	-1	1	1	-0	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	650	-410	-73	504	-435	-86	260	-164	0	76
期初现金及现金等价物余额	116	766	357	283	787	352	267	526	362	326
期末现金及现金等价物余额	766	357	283	787	352	267	526	362	363	402

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