常熟汽饰(603035) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	87	250	217	157	127	776	391	336	1006	395
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220
应收票据	34	58	50	59	51	101	108	104	0	0
应收账款	139	171	221	266	290	476	420	423	648	670
预付款项	7	16	16	19	22	28	31	20	20	23
其他应收款	79	19	50	37	8	15	8	33	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0
存货	100	119	131	140	131	159	206	297	391	449
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	3	3	2	5	8	41	84	132	88
流动资产合计	447	637	687	679	635	1563	1205	1297	2507	2071
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	387	285	264	356	462	494	573	1263	1720	1811
投资性房地产	0	0	34	32	58	55	60	57	71	68
固定资产	439	473	488	532	562	575	765	1057	1741	1823
在建工程	7	27	44	15	6	113	176	374	271	253
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	153	146	144	153	154	171	190	296	297	291
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	113	113
长期待摊费用	0	0	0	0	0	2	16	46	200	221
递延所得税资产	21	21	26	29	28	38	42	72	88	86
其他非流动资产	20	12	26	11	41	20	36	104	71	62
非流动资产合计	1028	966	1126	1228	1410	1567	1959	3269	4572	4757
资产总计	1475	1603	1813	1907	2045	3130	3164	4566	7078	6828
流动负债
短期借款	459	315	418	463	384	422	215	833	1174	915
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	87	62	46	49	35	64	101	179	591	490
应付账款	115	123	113	153	161	398	304	330	669	674
预收款项	30	38	45	17	38	28	66	127	213	0
应付职工薪酬	9	8	11	10	10	12	13	13	23	34
应交税费	31	22	16	9	14	25	22	6	11	27
应付利息	1	1	1	1	0	1	0	2	0	1
应付股利	6	0	50	0	50	0	0	0	0	0
其他应付款	52	46	35	19	45	41	116	162	297	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	1	1	1	2	3	4	7	84	4
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	790	617	736	723	739	994	842	1659	3064	2534
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	238	164	286
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	774	371
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	8	9	7	6	6	7	7	6	6	7
递延所得税负债	2	2	2	1	1	2	2	71	78	77
其他非流动负债	39	38	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	73	48	50	54	53	55	74	392	1103	832
负债合计	864	665	785	777	792	1049	916	2051	4167	3365
股东权益
股本	80	210	210	210	210	280	280	280	280	335
资本公积	74	536	536	536	536	1137	1137	1136	1133	1599
盈余公积	54	11	23	39	53	68	85	119	145	145
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	402	182	259	345	454	597	737	974	1125	1266
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	610	938	1028	1130	1253	2081	2239	2510	2893	3442
少数股东权益	1	0	0	0	0	0	9	6	18	21
股东权益合计	612	938	1028	1130	1253	2081	2248	2515	2911	3463
负债和股东权益总计	1475	1603	1813	1907	2045	3130	3164	4566	7078	6828

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	678	821	852	1088	1021	1437	1339	1464	1824	2003
营业收入	678	821	852	1088	1021	1437	1339	1464	1824	2003
营业总成本	615	740	778	993	930	1330	1277	1477	1853	1995
营业成本	480	574	589	766	725	1093	1044	1157	1412	1526
营业税金及附加	6	7	9	10	12	17	19	21	26	28
销售费用	25	34	29	32	27	29	27	27	37	43
管理费用	87	108	121	149	153	164	177	182	206	208
财务费用	25	18	19	20	19	16	9	33	76	98
资产减值损失	-8	-1	11	16	-5	12	1	9	-7	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
投资收益	67	67	111	124	135	133	164	377	250	246
对联营企业和合营企业的投资收益	68	64	111	124	125	121	145	149	208	243
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	130	148	185	219	226	240	234	375	257	295
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	24	12	4	24	11	9	7	1	6
营业外支出	3	1	0	0	1	0	0	3	1	2
非流动资产处置净损失	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	148	171	196	223	249	251	242	380	257	299
所得税	16	21	17	21	26	25	15	43	14	39
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	132	150	179	202	223	226	227	337	242	260
归属于母公司所有者的净利润	132	150	179	202	223	226	228	340	265	280
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-0	-3	-22	-20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	134	148	179	202	223	226	228	340	265	280
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-0	-3	-22	-20

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	786	870	904	1067	1065	1261	1121	1454	1902	2082
收到的税费返还	2	0	0	0	0	0	0	0	1	-5
收到其他与经营活动有关的现金	34	36	30	39	49	41	51	91	92	185
经营活动现金流入小计	821	906	935	1107	1114	1302	1172	1545	1995	2263
购买商品、接受劳务支付的现金	507	607	598	678	631	774	726	919	768	1179
支付给职工以及为职工支付的现金	65	90	105	124	131	155	175	216	290	303
支付的各项税费	61	79	84	95	94	107	80	83	50	52
支付其他与经营活动有关的现金	58	73	72	82	78	83	110	148	322	168
经营活动现金流出小计	691	849	859	979	934	1119	1092	1366	1429	1702
经营活动产生的现金流量净额	130	57	75	128	180	183	81	179	566	561
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	94	225	0	42	42	0	0	260	138	111
取得投资收益收到的现金	1	101	100	56	112	102	143	103	95	59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	13	1	1	9	0	8	4	5	-8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	18	3	0	8	1	4	25	0	0	0
投资活动现金流入小计	116	343	100	107	164	106	176	367	238	162
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179	136	146	98	140	214	312	784	628	480
投资支付的现金	153	69	103	60	81	0	66	590	497	585
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0
投资活动现金流出小计	332	206	250	159	223	214	379	1377	1169	1110
投资活动产生的现金流量净额	-217	137	-149	-52	-59	-108	-203	-1010	-931	-947
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	200	0	0	0	687	3	0	35	8
取得借款收到的现金	602	644	438	513	441	440	215	1085	2354	2210
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	50	0	0	1	3	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	652	844	438	514	444	1127	219	1085	2388	2218
偿还债务支付的现金	503	788	335	468	521	402	422	227	1325	1627
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95	73	60	172	73	137	78	102	185	153
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	14	5	0	6	31
筹资活动现金流出小计	598	861	395	640	594	553	504	328	1516	1811
筹资活动产生的现金流量净额	54	-17	43	-126	-150	573	-285	757	872	407
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-2	0	3	2	-2	1	-3	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-33	176	-33	-50	-26	650	-410	-73	504	21
期初现金及现金等价物余额	82	49	225	192	142	116	766	357	283	786
期末现金及现金等价物余额	49	225	192	142	116	766	357	283	787	807

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