科林电气(603050)基本面研究报告
2025-03-31
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公司概况
- 公司全称：石家庄科林电气股份有限公司
- 注册地址：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段
- 公司简称：科林电气
- 法人代表：张成锁
- 公司董秘：宋建玲
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0311-85231911
- 公司网址：
- 上市时间：2017-04-14
- 发行数量(万股)：33340000
- 发行价格(元)：10.29
- 发行市盈率(倍)：22.99
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益1.13(元)
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每股净资产10.39(元)
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每股现金流-1.83(元)
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净资产收益率10.88(%)
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总资产收益率3.93(%)
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毛利率21.28(%)
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利润增长率6.92(%)
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资产负债比63.68(%)
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市盈率14.1(倍)
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市净率1.53(倍)
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市盈增长比率2.02(倍)
-
EV / EBIT30.22(倍)
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市销率0.61(倍)
-
市值(亿)25.86(亿元)
注：以上数据是基于科林电气(603050)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 36.32 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 32.64 | 13.97 |
| 2023-12-31 | 30.48 | 14.12 |
| 2022-12-31 | 29.63 | 15.08 |
| 2021-12-31 | 34.16 | 11.16 |
| 2020-12-31 | 41.12 | 9.35 |
| 2019-12-31 | 47.18 | 9.73 |
| 2018-12-31 | 54.10 | 11.68 |
| 2017-12-31 | 56.98 | 10.60 |
| 2016-12-31 | 53.76 | 15.38 |
| 2015-12-31 | 58.21 | 16.38 |
| 历史平均 | 55.29 | 14.30 |
| 行业平均 | 40.46 | 17.28 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 1.43 | 63.68 |
| 2024-12-31 | 1.47 | 67.36 |
| 2023-12-31 | 1.72 | 69.52 |
| 2022-12-31 | 1.77 | 70.37 |
| 2021-12-31 | 1.44 | 65.84 |
| 2020-12-31 | 1.55 | 58.88 |
| 2019-12-31 | 1.56 | 52.82 |
| 2018-12-31 | 1.68 | 45.90 |
| 2017-12-31 | 1.85 | 43.02 |
| 2016-12-31 | 1.82 | 46.24 |
| 2015-12-31 | 2.03 | 41.79 |
| 历史平均 | 1.85 | 44.71 |
| 行业平均 | 1.30 | 59.57 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 科林电气(603050)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.43低于历史平均水平1.85，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.43高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 科林电气(603050)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.64高于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.64高于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 21.28 | 4.35 | 10.88 | 3.93 |
| 2024-12-31 | 21.64 | 4.40 | 10.68 | 3.48 |
| 2023-12-31 | 23.77 | 7.82 | 18.95 | 5.78 |
| 2022-12-31 | 23.11 | 4.57 | 8.41 | 2.56 |
| 2021-12-31 | 21.71 | 4.60 | 6.93 | 2.47 |
| 2020-12-31 | 24.87 | 6.49 | 9.06 | 3.79 |
| 2019-12-31 | 27.71 | 6.47 | 8.05 | 3.86 |
| 2018-12-31 | 27.48 | 7.07 | 8.32 | 4.44 |
| 2017-12-31 | 29.53 | 7.50 | 7.43 | 4.23 |
| 2016-12-31 | 28.79 | 8.38 | 10.72 | 5.76 |
| 2015-12-31 | 31.55 | 9.35 | 9.99 | 5.82 |
| 历史平均 | 33.37 | 10.62 | 12.37 | 6.73 |
| 行业平均 | 22.66 | 8.97 | 14.21 | 5.62 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 科林电气(603050)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21低于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 科林电气(603050)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 科林电气(603050)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.11低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 5.06 | 0.00 | 2.49 | 0.90 |
| 2024-12-31 | 3.95 | 5.66 | 2.42 | 0.79 |
| 2023-12-31 | 3.32 | 5.24 | 2.43 | 0.74 |
| 2022-12-31 | 1.82 | 3.72 | 1.89 | 0.56 |
| 2021-12-31 | 1.83 | 4.81 | 1.57 | 0.54 |
| 2020-12-31 | 2.64 | 6.25 | 1.42 | 0.58 |
| 2019-12-31 | 2.80 | 6.13 | 1.26 | 0.60 |
| 2018-12-31 | 2.83 | 5.38 | 1.16 | 0.63 |
| 2017-12-31 | 2.03 | 5.32 | 0.99 | 0.56 |
| 2016-12-31 | 2.70 | 4.47 | 1.28 | 0.69 |
| 2015-12-31 | 2.92 | 3.80 | 1.07 | 0.62 |
| 历史平均 | 2.47 | 4.71 | 1.15 | 0.63 |
| 行业平均 | 4.30 | 3.56 | 1.52 | 0.61 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 科林电气(603050)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.06高于历史平均水平2.47，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.06高于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 科林电气(603050)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.49高于历史平均水平1.15，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.49高于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 科林电气(603050)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.90高于历史平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.90高于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 183 | 1685 | -297 |
| 2024-12-31 | 178 | 1665 | 276 |
| 2023-12-31 | 299 | 1579 | 694 |
| 2022-12-31 | 114 | 1361 | 514 |
| 2021-12-31 | 89 | 1278 | 366 |
| 2020-12-31 | 110 | 1218 | 464 |
| 2019-12-31 | 90 | 1122 | 341 |
| 2018-12-31 | 87 | 1046 | 300 |
| 2017-12-31 | 73 | 979 | 141 |
| 2016-12-31 | 67 | 621 | 185 |
| 2015-12-31 | 57 | 567 | 155 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1.66 | 30.65 |
| 2023-12-31 | 3.32 | 30.37 |
| 2022-12-31 | 4.15 | 70.88 |
| 2021-12-31 | 1.66 | 36.61 |
| 2020-12-31 | 3.15 | 55.88 |
| 2019-12-31 | 1.37 | 29.64 |
| 2018-12-31 | 1.12 | 27.57 |
| 2017-12-31 | 1.06 | 45.82 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 1.09 | 36.70 |
| 行业平均 | 4.19 | 45.73 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 1.53 | 14.10 |
| 2024-12-31 | 1.97 | 18.46 |
| 2023-12-31 | 1.73 | 9.15 |
| 2022-12-31 | 1.44 | 17.08 |
| 2021-12-31 | 1.53 | 22.06 |
| 2020-12-31 | 1.60 | 17.72 |
| 2019-12-31 | 1.74 | 21.64 |
| 2018-12-31 | 2.04 | 24.54 |
| 2017-12-31 | 3.22 | 43.37 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.63 | 33.95 |
| 行业平均 | 1.64 | 11.13 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 12.05 | 1.13 |
| 2024-12-31 | 12.05 | 0.65 |
| 2023-12-31 | 12.05 | 1.32 |
| 2022-12-31 | 12.05 | 0.71 |
| 2021-12-31 | 12.05 | 0.55 |
| 2020-12-31 | 12.05 | 0.68 |
| 2019-12-31 | 12.05 | 0.56 |
| 2018-12-31 | 13.17 | 0.54 |
| 2017-12-31 | 19.72 | 0.45 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.67 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.57 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
科林电气(603050)的前一交易日收盘价为15.94元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予科林电气(603050)高估评级。