台华新材(603055) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	359	344	289	289	445	322	990	354	361
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	100	86
应收票据	210	314	202	222	93	82	132	117	57
应收账款	245	287	383	343	299	347	361	435	452
预付款项	11	7	6	4	15	8	28	30	123
其他应收款	3	5	6	2	2	2	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	0	0	0	0	2	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	787	896	893	718	597	677	816	915	978
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	25	44	15	20	10	308	46	62	52
流动资产合计	1643	1898	1794	1597	1462	1748	2376	2082	2190
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	2	2	2	2	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	6	19	27	39	37	35	34
固定资产	1157	1456	1416	1338	1259	1217	1414	1846	1794
在建工程	228	82	73	14	26	121	289	286	655
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	3	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	139	136	128	122	117	124	121	172	208
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	1	0	0	6	6	12	10	7
递延所得税资产	20	29	35	38	35	27	26	27	34
其他非流动资产	27	4	2	1	3	23	51	127	197
非流动资产合计	1573	1712	1660	1533	1474	1559	1952	2510	2934
资产总计	3216	3610	3454	3130	2936	3306	4327	4592	5124
流动负债
短期借款	1284	1532	1338	1174	869	447	498	518	374
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	341	310	333	274	211	156	158	265	629
应付账款	192	204	228	214	256	299	531	483	420
预收款项	20	15	12	9	19	16	15	19	0
应付职工薪酬	16	19	17	19	36	53	61	59	36
应交税费	14	25	25	22	34	26	14	13	17
应付利息	3	3	6	4	1	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	48	15	6	5	6	3	7	2	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	86	67	116	119	80	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	2005	2190	2080	1842	1513	1002	1285	1358	1502
非流动负债
长期借款	212	305	183	72	0	0	0	84	439
应付债券	0	0	0	0	0	0	454	476	442
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	3	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	244	339	214	101	25	22	475	579	909
负债合计	2250	2529	2293	1942	1538	1024	1760	1937	2411
股东权益
股本	480	480	480	480	480	548	548	767	774
资本公积	234	234	234	234	234	721	721	502	556
盈余公积	0	0	2	4	11	22	69	73	73
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	30
未分配利润	252	367	445	470	673	993	1162	1242	1273
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	966	1081	1161	1187	1398	2283	2567	2655	2709
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	4
股东权益合计	966	1081	1161	1187	1398	2283	2567	2655	2713
负债和股东权益总计	3216	3610	3454	3130	2936	3306	4327	4592	5124

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1705	1852	1942	1897	2244	2729	2974	2691	2385
营业收入	1705	1852	1942	1897	2244	2729	2974	2691	2385
营业总成本	1557	1716	1848	1854	1979	2301	2582	2499	2312
营业成本	1291	1448	1542	1498	1676	1973	2224	2061	1857
营业税金及附加	10	10	8	11	21	23	20	14	15
销售费用	29	32	33	32	41	46	50	57	51
管理费用	117	122	126	141	151	210	144	145	141
财务费用	87	67	110	120	71	39	15	44	56
资产减值损失	23	37	29	52	18	10	22	-31	-54
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	1	2
投资收益	0	0	0	0	2	-1	9	10	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	148	136	94	43	267	436	410	222	101
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	15	11	10	10	10	2	1	3
营业外支出	3	2	4	2	5	1	1	3	5
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	156	149	101	50	272	445	411	219	99
所得税	21	33	20	9	44	78	66	24	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	135	116	81	41	228	367	345	196	95
归属于母公司所有者的净利润	135	116	81	41	228	367	345	196	95
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	135	115	81	41	228	367	345	197	96
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1515	1620	1837	1783	1987	1832	2250	2209	1703
收到的税费返还	6	24	37	37	18	37	87	35	21
收到其他与经营活动有关的现金	34	26	18	16	14	26	25	34	35
经营活动现金流入小计	1555	1670	1893	1836	2019	1895	2363	2278	1759
购买商品、接受劳务支付的现金	1001	1185	1321	997	783	888	1448	1366	841
支付给职工以及为职工支付的现金	167	181	185	199	233	299	364	421	392
支付的各项税费	138	133	117	122	152	177	188	68	34
支付其他与经营活动有关的现金	62	55	54	45	51	66	74	83	71
经营活动现金流出小计	1367	1554	1678	1363	1220	1430	2074	1937	1338
经营活动产生的现金流量净额	188	116	214	472	799	465	288	341	422
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	20	0	1639	1156	605
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	11	11	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	6	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	5	0	1	3	2	1	0	0
投资活动现金流入小计	4	5	1	1	24	3	1650	1173	619
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420	309	73	39	58	218	365	863	868
投资支付的现金	28	0	0	2	20	300	1339	1255	690
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	81	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	2	6	0	0	0
投资活动现金流出小计	528	309	73	41	81	524	1703	2118	1558
投资活动产生的现金流量净额	-524	-304	-73	-40	-56	-521	-53	-946	-939
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	76	0	0	0	0	575	0	0	5
取得借款收到的现金	2395	2515	2505	2450	1805	779	794	827	1007
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	522	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	477	229	334	321	197	129	21	101	345
筹资活动现金流入小计	2947	2743	2838	2772	2002	1484	1337	929	1357
偿还债务支付的现金	2153	2168	2765	2740	2227	1283	744	725	743
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146	122	118	111	72	69	143	133	83
支付其他与筹资活动有关的现金	391	208	171	323	316	108	101	51	61
筹资活动现金流出小计	2691	2498	3054	3174	2614	1459	988	909	887
筹资活动产生的现金流量净额	257	245	-216	-402	-612	24	349	20	471
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	3	1	-1	3	-3	3	-1	1
其他原因对现金的影响	0	0	-3	-2	-4	-2	-3	-2	-2
现金及现金等价物净增加额	-79	60	-73	30	134	-35	587	-586	-46
期初现金及现金等价物余额	261	182	242	169	199	333	298	886	300
期末现金及现金等价物余额	182	242	169	199	333	298	886	300	254

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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