永吉股份(603058)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称：贵州永吉印务股份有限公司
- 注册地址：贵州省贵阳市云岩区观山东路198号
- 公司简称：永吉股份
- 法人代表：邓代兴
- 公司董秘：余根潇
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0851-86607332
- 公司网址：
- 上市时间：2016-12-23
- 发行数量(万股)：42160000
- 发行价格(元)：4.76
- 发行市盈率(倍)：22.96
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益0.37(元)
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每股净资产2.95(元)
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每股现金流0.69(元)
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净资产收益率12.71(%)
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总资产收益率8.74(%)
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毛利率39.34(%)
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利润增长率1.85(%)
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资产负债比27.71(%)
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市盈率17.73(倍)
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市净率2.25(倍)
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市盈增长比率9.04(倍)
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EV / EBIT17.07(倍)
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市销率3.06(倍)
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市值(亿)27.83(亿元)
注：以上数据是基于永吉股份(603058)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 72.29 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 68.38 | 35.10 |
| 2023-12-31 | 62.95 | 24.94 |
| 2022-12-31 | 67.15 | 19.14 |
| 2021-12-31 | 73.54 | 18.48 |
| 2020-12-31 | 83.85 | 21.34 |
| 2019-12-31 | 91.95 | 22.24 |
| 2018-12-31 | 93.07 | 26.05 |
| 2017-12-31 | 90.29 | 24.27 |
| 2016-12-31 | 91.83 | 25.45 |
| 2015-12-31 | 88.59 | 41.47 |
| 历史平均 | 85.92 | 37.01 |
| 行业平均 | 64.93 | 26.24 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 3.70 | 27.71 |
| 2024-12-31 | 2.38 | 31.62 |
| 2023-12-31 | 2.20 | 37.05 |
| 2022-12-31 | 2.85 | 32.85 |
| 2021-12-31 | 2.76 | 26.46 |
| 2020-12-31 | 6.53 | 16.15 |
| 2019-12-31 | 7.85 | 8.05 |
| 2018-12-31 | 8.87 | 6.93 |
| 2017-12-31 | 6.75 | 9.71 |
| 2016-12-31 | 8.17 | 8.17 |
| 2015-12-31 | 4.77 | 11.41 |
| 历史平均 | 5.04 | 14.08 |
| 行业平均 | 1.58 | 35.07 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 永吉股份(603058)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.70低于历史平均水平5.04，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.70高于行业平均水平1.58，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 永吉股份(603058)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.28高于历史平均水平0.14，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.28低于行业平均水平0.35，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 39.34 | 18.33 | 12.71 | 8.74 |
| 2024-12-31 | 40.17 | 18.74 | 13.39 | 8.69 |
| 2023-12-31 | 34.37 | 12.51 | 9.35 | 5.36 |
| 2022-12-31 | 33.01 | 5.02 | 3.58 | 1.86 |
| 2021-12-31 | 28.11 | 33.85 | 12.48 | 8.79 |
| 2020-12-31 | 36.36 | 36.00 | 13.56 | 10.42 |
| 2019-12-31 | 40.24 | 29.85 | 13.73 | 11.95 |
| 2018-12-31 | 40.76 | 25.83 | 11.97 | 11.08 |
| 2017-12-31 | 40.17 | 28.04 | 10.97 | 9.85 |
| 2016-12-31 | 36.91 | 28.58 | 12.05 | 11.06 |
| 2015-12-31 | 36.82 | 27.76 | 17.29 | 15.32 |
| 历史平均 | 37.72 | 27.59 | 16.44 | 13.81 |
| 行业平均 | 31.16 | 5.74 | 5.01 | 3.26 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 永吉股份(603058)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.39高于历史平均水平0.38，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.39高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 永吉股份(603058)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.18低于历史平均水平0.28，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.18高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 永吉股份(603058)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.13低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 2.85 | 0.00 | 0.66 | 0.48 |
| 2024-12-31 | 2.71 | 1.32 | 0.68 | 0.46 |
| 2023-12-31 | 2.94 | 1.72 | 0.68 | 0.43 |
| 2022-12-31 | 2.23 | 1.94 | 0.55 | 0.37 |
| 2021-12-31 | 1.97 | 1.41 | 0.35 | 0.26 |
| 2020-12-31 | 2.83 | 1.36 | 0.35 | 0.29 |
| 2019-12-31 | 4.00 | 1.80 | 0.44 | 0.40 |
| 2018-12-31 | 3.99 | 1.65 | 0.46 | 0.43 |
| 2017-12-31 | 3.16 | 1.45 | 0.39 | 0.35 |
| 2016-12-31 | 6.50 | 1.52 | 0.42 | 0.39 |
| 2015-12-31 | 5.35 | 1.33 | 0.62 | 0.55 |
| 历史平均 | 4.68 | 1.39 | 0.59 | 0.50 |
| 行业平均 | 3.62 | 1.84 | 0.75 | 0.48 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 永吉股份(603058)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.85低于历史平均水平4.68，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.85低于行业平均水平3.62，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 永吉股份(603058)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.66高于历史平均水平0.59，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.66低于行业平均水平0.75，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 永吉股份(603058)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.48低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.48高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 157 | 1234 | 290 |
| 2024-12-31 | 160 | 1195 | 132 |
| 2023-12-31 | 100 | 1071 | 160 |
| 2022-12-31 | 38 | 1054 | 256 |
| 2021-12-31 | 138 | 1102 | 302 |
| 2020-12-31 | 158 | 1165 | 332 |
| 2019-12-31 | 141 | 1029 | 427 |
| 2018-12-31 | 112 | 932 | 414 |
| 2017-12-31 | 94 | 855 | 254 |
| 2016-12-31 | 94 | 778 | 254 |
| 2015-12-31 | 91 | 528 | 49 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1.57 | 30.18 |
| 2023-12-31 | 1.09 | 33.55 |
| 2022-12-31 | 6.85 | 555.25 |
| 2021-12-31 | 3.42 | 76.15 |
| 2020-12-31 | 3.28 | 63.64 |
| 2019-12-31 | 0.67 | 14.84 |
| 2018-12-31 | 0.63 | 22.78 |
| 2017-12-31 | 0.33 | 17.97 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.48 | 20.38 |
| 行业平均 | 1.35 | 65.14 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 2.25 | 17.73 |
| 2024-12-31 | 2.57 | 19.19 |
| 2023-12-31 | 2.87 | 30.65 |
| 2022-12-31 | 2.91 | 81.09 |
| 2021-12-31 | 2.78 | 22.27 |
| 2020-12-31 | 2.63 | 19.38 |
| 2019-12-31 | 3.02 | 22.02 |
| 2018-12-31 | 4.32 | 36.10 |
| 2017-12-31 | 5.99 | 54.55 |
| 2016-12-31 | 5.98 | 49.60 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 5.43 | 46.75 |
| 行业平均 | 2.82 | 61.27 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 7.31 | 0.37 |
| 2024-12-31 | 7.31 | 0.38 |
| 2023-12-31 | 7.31 | 0.24 |
| 2022-12-31 | 7.31 | 0.09 |
| 2021-12-31 | 7.31 | 0.33 |
| 2020-12-31 | 7.31 | 0.38 |
| 2019-12-31 | 7.42 | 0.34 |
| 2018-12-31 | 9.51 | 0.26 |
| 2017-12-31 | 12.14 | 0.22 |
| 2016-12-31 | 11.03 | 0.22 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.24 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
永吉股份(603058)的前一交易日收盘价为6.64元， 我们给予的估值为2.44元， 安全边际率为-63.25%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予永吉股份(603058)高估评级。