倍加洁(603059) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	33	61	110	83	161	81	127	70	73	118
交易性金融资产	0	0	75	328	237	29	61	17	62	62
应收票据	17	16	19	0	0	0	0	0	1	0
应收账款	94	91	117	117	152	181	152	193	249	241
预付款项	9	5	8	8	10	11	8	12	15	21
其他应收款	6	5	7	7	6	7	7	5	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	98	97	108	117	118	164	145	160	175	177
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	6	248	14	19	17	3	5	16	5
流动资产合计	258	280	691	683	712	494	507	469	599	631
非流动资产
可供出售金融资产	13	10	10	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	56	63	69	77	82	90	98	934	826	817
投资性房地产	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	114	116	127	275	287	391	462	456	498	0
在建工程	11	37	84	28	103	71	30	2	34	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	21	21	23	38	32	28	27	29	42	41
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51
长期待摊费用	14	15	22	28	31	26	25	22	28	29
递延所得税资产	11	11	11	13	12	22	21	10	8	22
其他非流动资产	7	23	37	32	47	35	13	43	5	12
非流动资产合计	248	297	384	509	626	1047	1079	1546	1544	1537
资产总计	506	577	1076	1192	1338	1541	1586	2015	2143	2169
流动负债
短期借款	100	88	29	6	33	133	141	347	396	448
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应付票据	31	37	46	63	95	72	63	78	84	75
应付账款	69	62	70	85	108	142	104	150	174	151
预收款项	8	8	5	9	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	18	17	19	22	26	30	29	34	40	45
应交税费	9	15	13	9	7	6	10	6	8	10
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	10	10	16	9	10	14	9	13	16	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	86	61
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
流动负债合计	246	236	198	202	290	419	368	640	815	819
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	86	71	65
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	6	18	20	35	42	18	33	48
其他非流动负债	0	0	0	0	0	5	8	16	0	0
非流动负债合计	0	0	6	18	20	43	53	126	264	273
负债合计	246	236	204	220	311	462	421	766	1079	1092
股东权益
股本	60	60	80	100	100	100	100	100	100	100
资本公积	105	105	530	510	510	510	514	523	366	366
盈余公积	4	14	23	29	34	39	45	46	51	51
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	91	162	239	333	385	431	506	579	477	489
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	260	341	871	972	1027	1079	1165	1249	995	1007
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	69	70
股东权益合计	260	341	871	972	1027	1079	1165	1249	1064	1077
负债和股东权益总计	506	577	1076	1192	1338	1541	1586	2015	2143	2169

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	626	669	755	806	828	1039	1050	1067	1299	1337
营业收入	626	669	755	806	828	1039	1050	1067	1299	1337
营业总成本	545	567	659	693	745	1014	988	992	1207	1246
营业成本	445	493	568	602	638	825	798	819	988	1016
营业税金及附加	4	6	5	6	6	5	6	8	11	12
销售费用	41	40	49	47	33	92	105	75	91	94
管理费用	61	21	30	29	43	49	41	53	62	63
财务费用	1	6	-1	-3	7	11	1	7	10	12
资产减值损失	-7	0	1	-0	-2	-3	-2	-53	-180	-179
公允价值变动净收益	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
投资收益	8	8	17	18	18	16	18	10	3	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	8	8	8	9	8	7	9	14	1	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	87	110	116	132	97	92	113	85	-65	-71
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	4	6	2	1	2	1	1	1	1
营业外支出	2	0	0	0	7	10	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	88	114	122	134	91	83	113	85	-65	-71
所得税	20	27	28	25	14	8	16	-8	13	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	68	87	94	109	77	75	97	93	-78	-84
归属于母公司所有者的净利润	68	87	94	109	77	75	97	93	-77	-84
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	2	0	1	0	-1
综合收益总额	0	0	0	0	75	76	97	93	-78	-85
归属于母公司所有者的综合收益总额	68	87	94	110	75	76	97	93	-77	-85
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	594	665	746	832	805	1078	1099	1063	1321	1372
收到的税费返还	15	15	23	38	38	63	57	38	41	43
收到其他与经营活动有关的现金	35	7	11	8	10	13	12	15	10	8
经营活动现金流入小计	644	687	781	878	853	1154	1168	1116	1372	1424
购买商品、接受劳务支付的现金	349	368	473	455	496	762	650	619	810	859
支付给职工以及为职工支付的现金	105	123	140	169	166	210	231	225	282	294
支付的各项税费	55	49	44	37	27	20	17	33	33	37
支付其他与经营活动有关的现金	55	44	56	55	43	104	119	84	109	106
经营活动现金流出小计	565	584	713	717	732	1096	1017	961	1233	1296
经营活动产生的现金流量净额	79	103	68	161	121	57	151	155	139	127
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	216	3	363	756	866	281	26	178	3	3
取得投资收益收到的现金	2	1	2	2	10	9	10	2	2	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	218	5	365	759	881	295	38	181	6	8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51	62	99	141	143	128	70	33	62	-52
投资支付的现金	200	0	663	772	852	320	45	642	38	38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	4	0	90	90
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
投资活动现金流出小计	251	62	763	913	995	448	120	676	190	75
投资活动产生的现金流量净额	-32	-57	-397	-154	-114	-153	-82	-495	-184	-67
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	450	0	0	0	0	9	1	1
取得借款收到的现金	228	135	41	33	62	208	222	522	524	502
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	228	135	491	33	62	208	222	532	526	504
偿还债务支付的现金	201	137	100	57	35	107	214	230	436	479
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62	10	12	9	21	27	22	27	36	37
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	7	0	0	0	0	0	1	1
筹资活动现金流出小计	263	147	119	66	56	135	236	258	474	517
筹资活动产生的现金流量净额	-35	-12	372	-33	6	73	-14	274	52	-14
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	12	34	43	-25	13	-23	54	-67	7	47
期初现金及现金等价物余额	6	18	52	95	69	82	59	113	46	54
期末现金及现金等价物余额	18	52	95	69	82	59	113	46	54	100

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