正裕工业(603089) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	74	82	108	147	173	254	226	137	188
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	1	0	3
应收票据	1	0	0	0	0	0	2	4	2
应收账款	115	118	155	136	208	193	326	269	285
预付款项	1	0	1	2	2	0	2	2	3
其他应收款	8	11	12	5	5	9	21	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	45	60	71	59	92	131	232	285	337
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	1	0	0	0	185	6	8	8
流动资产合计	244	276	346	349	479	772	816	722	847
非流动资产
可供出售金融资产	3	3	3	3	3	3	3	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	1	1	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	2	2	0	0	0	0	2	2	2
固定资产	190	177	171	157	147	159	404	499	503
在建工程	4	3	6	6	14	49	53	34	65
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	66	65	64	62	62	61	86	86	84
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	225	201	201
长期待摊费用	1	1	1	1	0	5	4	3	3
递延所得税资产	1	4	2	2	2	4	3	4	2
其他非流动资产	0	0	0	1	0	0	0	0	84
非流动资产合计	267	253	246	232	229	280	781	832	947
资产总计	512	529	592	581	708	1052	1596	1554	1794
流动负债
短期借款	90	20	0	0	0	0	128	123	118
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	44	76	115	88	106	125	171	127	80
应付账款	79	96	111	96	143	163	238	185	229
预收款项	7	7	5	4	4	7	8	11	0
应付职工薪酬	11	11	16	16	22	23	34	35	36
应交税费	4	7	5	7	9	4	11	6	10
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	10	7	7	7	8	9	90	48	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	245	224	260	217	293	331	680	535	527
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	30	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	155
长期应付款	0	0	0	0	0	0	5	3	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	1	0	0	0	0	0	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	11	10	10	10	10	20	53	174
负债合计	250	235	270	227	303	341	700	587	702
股东权益
股本	80	80	80	80	80	107	107	155	221
资本公积	106	106	106	106	106	344	344	296	358
盈余公积	5	14	19	26	33	39	45	54	54
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	71	94	117	141	186	221	283	317	291
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	262	294	322	353	405	711	779	822	937
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	117	145	156
股东权益合计	262	294	322	353	405	711	896	967	1092
负债和股东权益总计	512	529	592	581	708	1052	1596	1554	1794

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	519	497	640	572	692	843	1083	1109	1054
营业收入	519	497	640	572	692	843	1083	1109	1054
营业总成本	456	441	561	498	589	772	972	997	1005
营业成本	375	357	465	420	488	629	827	763	760
营业税金及附加	3	2	4	4	7	8	8	14	14
销售费用	18	19	26	25	28	33	42	56	47
管理费用	48	54	63	63	73	86	54	75	78
财务费用	9	8	0	-13	-12	9	-11	4	26
资产减值损失	3	1	2	-0	5	7	7	-32	-31
公允价值变动净收益	-0	4	-5	1	0	0	1	-1	3
投资收益	0	2	-0	-0	0	5	6	0	-7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	63	63	74	74	103	80	123	122	64
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	5	2	6	4	5	0	1	1
营业外支出	1	1	2	1	1	0	1	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	67	74	80	106	84	122	122	63
所得税	10	7	14	13	18	12	15	19	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	56	60	61	67	88	72	107	103	50
归属于母公司所有者的净利润	56	60	61	67	88	72	101	74	35
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	6	28	16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	60	61	67	88	72	101	74	35
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	6	28	16

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	489	507	608	628	611	829	932	1077	878
收到的税费返还	48	47	61	61	65	88	96	97	91
收到其他与经营活动有关的现金	29	21	30	56	38	54	64	98	80
经营活动现金流入小计	567	574	699	745	715	972	1092	1272	1049
购买商品、接受劳务支付的现金	373	335	429	473	428	622	685	751	565
支付给职工以及为职工支付的现金	60	63	88	87	104	122	146	222	222
支付的各项税费	24	19	24	23	34	31	27	47	48
支付其他与经营活动有关的现金	40	56	82	70	80	95	141	122	96
经营活动现金流出小计	498	472	623	654	645	870	999	1141	930
经营活动产生的现金流量净额	69	102	76	91	69	102	93	131	119
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	2	0	0	0	4	7	0	-7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	0	0	1	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	5	0	0	0	360	640	0	258
投资活动现金流入小计	0	8	2	1	0	365	648	1	251
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55	11	21	8	18	76	75	139	203
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	280	34	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	540	460	0	230
投资活动现金流出小计	55	11	21	8	18	616	815	173	436
投资活动产生的现金流量净额	-55	-3	-19	-7	-17	-251	-167	-172	-185
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	277	0	0	0
取得借款收到的现金	238	94	10	0	5	0	136	292	497
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	1	0	0	0	0	0	64	44
筹资活动现金流入小计	243	95	10	0	5	277	136	356	541
偿还债务支付的现金	228	164	30	0	5	0	89	268	236
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	29	33	36	36	32	34	39	66
支付其他与筹资活动有关的现金	1	1	0	0	5	15	1	73	113
筹资活动现金流出小计	236	195	63	36	46	47	123	381	414
筹资活动产生的现金流量净额	8	-100	-53	-36	-41	230	12	-25	126
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-4	-0	7	4	-2	1	3	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	21	-4	4	55	15	79	-60	-63	59
期初现金及现金等价物余额	38	59	55	58	113	128	206	146	83
期末现金及现金等价物余额	59	55	58	113	128	206	146	83	142

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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