翠微股份(603123) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1515	1635	1732	1553	2339	2355	2086	1876	2033	1891
交易性金融资产	0	0	0	189	327	346	139	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	48	38	37	33	90	99	71	70	54	67
预付款项	5	9	11	6	7	25	20	49	24	32
其他应收款	10	8	16	12	70	25	91	29	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	87	82	123	102	288	242	189	94	106	117
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	212	222	631	97	122	93	84	94	100	74
流动资产合计	1877	1996	2558	1992	3242	3185	2679	2212	2331	2201
非流动资产
可供出售金融资产	708	711	762	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	29	27	27	27	27	41	27	29	29	26
长期股权投资	0	0	0	4	8	10	15	8	10	10
投资性房地产	11	10	9	8	7	6	5	3	2	2
固定资产	2037	1939	1844	1774	1755	1686	1570	1449	1271	0
在建工程	0	2	0	1	12	13	9	4	29	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	295	282	269	259	252	245	238	225	214	211
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	101	78	46	32	40	177	193	155	98	84
递延所得税资产	79	65	61	55	54	112	175	157	101	97
其他非流动资产	0	0	0	0	245	590	844	710	493	480
非流动资产合计	3260	3112	3017	3408	3784	4582	5310	4671	4093	4160
资产总计	5137	5108	5574	5400	7027	7767	7989	6883	6424	6361
流动负债
短期借款	0	0	427	200	606	100	240	235	761	760
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	460	429	455	455	307	367	386	193	151	191
预收款项	643	592	502	485	28	11	15	9	7	10
应付职工薪酬	65	74	75	69	90	82	83	68	54	42
应交税费	31	29	30	22	18	29	23	6	7	9
应付利息	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	123	125	126	127	1418	946	1386	1128	1117	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	567	278	190	173	167	175
其他流动负债	296	265	258	225	264	72	74	65	60	62
流动负债合计	1631	1527	1886	1584	3431	2033	2547	2021	2448	2524
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	132	0	0	0	0
应付债券	546	547	548	566	0	994	995	996	998	998
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	5	0	0	0	0	0	0	31	5	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	559	552	554	569	4	1808	2010	2015	1829	1775
负债合计	2190	2079	2440	2152	3435	3841	4558	4036	4278	4299
股东权益
股本	524	524	524	524	748	799	799	799	799	799
资本公积	1736	1736	1737	1737	1712	1980	1980	2028	2028	2028
盈余公积	131	145	160	177	184	175	175	175	175	175
库存股	0	0	0	0	0	0	0	44	44	44
未分配利润	544	611	711	809	925	927	436	-148	-835	-917
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2935	3016	3133	3246	3568	3898	3408	2829	2139	2057
少数股东权益	13	12	1	1	24	29	23	18	7	5
股东权益合计	2947	3028	3134	3247	3592	3926	3432	2847	2146	2062
负债和股东权益总计	5137	5108	5574	5400	7027	7767	7989	6883	6424	6361

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5380	5080	5007	4936	4093	3497	3966	3660	2229	2167
营业收入	5380	5080	5007	4936	4093	3497	3966	3660	2229	2167
营业总成本	5288	4946	4848	4788	4023	3392	3974	3828	2867	2785
营业成本	4297	4060	3998	3953	2971	2343	2903	2769	1896	1845
营业税金及附加	67	69	69	71	59	62	57	66	55	52
销售费用	711	627	606	584	636	569	585	584	522	513
管理费用	203	189	172	164	254	273	260	246	249	243
财务费用	11	2	4	16	15	59	65	76	82	81
资产减值损失	0	0	0	0	-1	-6	-9	-110	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	5	0	17	2	1	-3	-3
投资收益	56	57	73	77	103	23	12	33	15	15
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	1	4	5	5	3	2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	147	196	235	236	246	180	40	-213	-641	-612
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	2	1	1	1	1	1	14	10	9
营业外支出	3	5	0	0	3	2	512	366	10	10
非流动资产处置净损失	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	152	192	235	236	244	179	-471	-565	-641	-613
所得税	39	47	60	60	42	11	-28	25	57	58
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	113	145	175	176	201	168	-443	-589	-698	-670
归属于母公司所有者的净利润	112	144	175	176	81	165	-439	-584	-687	-659
少数股东损益	1	1	1	0	120	2	-4	-5	-11	-12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	17	2	1	-3	-3
综合收益总额	0	0	0	0	201	185	-441	-589	-701	-674
归属于母公司所有者的综合收益总额	112	144	175	176	81	182	-437	-584	-690	-662
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	1	0	120	3	-4	-5	-11	-12

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6077	5799	5650	5460	4803	4607	5207	4819	2539	2474
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	125	132	130	110	2818	2832	2298	2575	2225	2124
经营活动现金流入小计	6202	5931	5781	5570	7622	7439	7505	7393	4763	4597
购买商品、接受劳务支付的现金	4882	4648	4541	4328	3735	3493	4008	3666	2286	2264
支付给职工以及为职工支付的现金	359	333	326	320	510	492	490	443	412	387
支付的各项税费	260	235	244	226	137	122	134	157	95	97
支付其他与经营活动有关的现金	486	579	472	459	3246	3010	2628	3373	2288	2135
经营活动现金流出小计	5987	5795	5583	5334	7627	7117	7260	7639	5080	4882
经营活动产生的现金流量净额	215	135	198	236	-5	323	245	-245	-316	-285
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	722	840	1740	1236	614	771	480	332	41	41
取得投资收益收到的现金	56	57	73	76	115	24	13	41	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	0	0	1	2	0	0	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	65	0	0	0	97	0	0	4	0	0
投资活动现金流入小计	844	899	1813	1312	827	796	493	378	47	47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38	19	11	35	67	380	150	95	42	189
投资支付的现金	1217	823	2229	1373	754	760	531	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1255	842	2240	1408	821	1140	681	96	42	190
投资活动产生的现金流量净额	-411	57	-427	-96	6	-344	-187	282	5	-142
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	2	322	0	0	0	0
取得借款收到的现金	696	0	427	200	600	1091	387	235	1536	1521
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	994	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	696	0	427	200	602	2407	387	235	1536	1521
偿还债务支付的现金	450	0	0	428	410	1999	388	240	1070	1070
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81	80	83	94	93	83	99	46	55	58
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	7	2	208	260	197	214	210	201
筹资活动现金流出小计	531	80	90	524	711	2342	684	500	1335	1329
筹资活动产生的现金流量净额	165	-80	337	-324	-109	64	-297	-265	201	192
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-31	112	108	-184	-108	43	-240	-228	-110	-236
期初现金及现金等价物余额	1341	1309	1422	1530	1970	1862	1905	1665	1437	1327
期末现金及现金等价物余额	1309	1422	1530	1346	1862	1905	1665	1437	1327	1092

使用说明

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