中材节能(603126) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	302	168	171	482	343	703	593	809	953	1191
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	34	29
应收票据	31	98	99	151	128	99	171	123	58	38
应收账款	284	349	226	423	496	532	533	483	589	716
预付款项	121	102	61	110	115	92	79	115	162	212
其他应收款	17	15	37	40	34	28	26	13	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0
存货	254	301	487	608	516	534	533	559	846	799
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	37	31	30	34	36	32	20
流动资产合计	1022	1046	1094	1851	1661	2099	1969	2139	2794	3378
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	22	22	65	55	48	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	44	25	0	0	0	0	0
长期股权投资	71	206	240	0	0	2	2	6	9	9
投资性房地产	7	64	62	61	59	61	62	41	40	26
固定资产	373	408	421	518	866	878	877	872	757	697
在建工程	110	92	109	303	80	82	42	46	43	52
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	66	64	63	154	150	169	166	161	158	156
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	9	8	7	5	4	3	2	1	2
递延所得税资产	23	19	19	26	27	32	34	31	31	32
其他非流动资产	0	0	0	80	80	0	20	0	0	0
非流动资产合计	650	862	922	1215	1315	1293	1260	1207	1058	993
资产总计	1672	1908	2016	3066	2977	3391	3229	3346	3852	4371
流动负债
短期借款	139	55	70	210	129	105	30	0	0	60
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	5	63	41	117	134	196	236	223	317	422
应付账款	255	277	274	375	424	477	465	444	611	683
预收款项	335	267	341	426	367	483	364	485	627	758
应付职工薪酬	15	7	8	14	6	13	7	7	8	2
应交税费	3	-8	-10	24	19	27	23	25	48	24
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	79	79	75	75	75	75	75
其他应付款	7	14	16	30	25	19	18	23	26	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	10	160	84	0	60	0	0	6	5
其他流动负债	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	761	684	900	1358	1184	1455	1219	1282	1718	2238
非流动负债
长期借款	0	205	45	89	89	78	68	62	50	47
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	78	71	0	0	0	0	0
预计负债	77	50	28	25	28	34	37	18	13	13
递延所得税负债	0	0	0	0	0	7	5	4	5	4
其他非流动负债	8	19	16	0	2	3	2	3	3	3
非流动负债合计	85	274	89	207	209	208	193	156	128	115
负债合计	847	958	989	1566	1393	1663	1412	1439	1846	2353
股东权益
股本	327	327	327	407	610	610	610	610	610	610
资本公积	144	144	146	153	72	72	72	72	72	71
盈余公积	38	46	53	58	64	74	86	100	107	107
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	315	431	497	677	623	711	789	863	951	957
外币报表折算差额	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	825	949	1026	1300	1374	1495	1582	1667	1748	1755
少数股东权益	0	1	1	201	210	233	236	241	258	263
股东权益合计	825	950	1027	1501	1584	1729	1817	1908	2006	2018
负债和股东权益总计	1672	1908	2016	3066	2977	3391	3229	3346	3852	4371

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1326	1204	1060	1521	1373	1497	1684	1874	2273	2581
营业收入	1326	1204	1060	1521	1373	1497	1684	1874	2273	2581
营业总成本	1086	1069	995	1427	1281	1376	1561	1748	2181	2495
营业成本	930	937	848	1133	1044	1096	1279	1496	1826	2157
营业税金及附加	6	7	4	12	5	12	14	15	20	18
销售费用	48	6	-1	45	45	53	44	54	64	63
管理费用	105	106	117	213	185	211	207	148	172	139
财务费用	-4	6	18	8	-7	-20	9	-29	-10	1
资产减值损失	1	5	9	17	10	24	9	-4	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-3
投资收益	0	2	9	5	5	5	6	3	-14	-14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	9	0	0	-0	-0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	240	138	73	99	98	127	166	160	131	117
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	30	26	33	50	53	53	4	8	43	43
营业外支出	0	0	0	1	8	9	5	2	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	270	163	107	149	143	170	165	167	171	155
所得税	46	26	16	27	22	30	26	27	29	34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	224	137	91	122	121	141	139	140	142	122
归属于母公司所有者的净利润	224	137	91	106	107	130	133	130	123	105
少数股东损益	0	-0	-0	15	13	10	6	10	19	17
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	224	137	90	107	107	154	128	126	124	106
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-0	15	13	23	3	8	19	17

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	805	737	782	1364	1291	1414	1313	1731	2348	2373
收到的税费返还	28	54	42	43	64	65	41	60	33	35
收到其他与经营活动有关的现金	54	58	34	95	57	68	61	151	102	224
经营活动现金流入小计	887	849	858	1502	1413	1547	1415	1942	2483	2632
购买商品、接受劳务支付的现金	709	663	559	897	821	698	967	1113	1751	1597
支付给职工以及为职工支付的现金	85	102	96	178	192	202	218	238	281	254
支付的各项税费	80	64	62	115	77	81	84	89	96	142
支付其他与经营活动有关的现金	102	63	62	110	105	195	164	205	233	362
经营活动现金流出小计	976	893	779	1300	1196	1176	1433	1645	2362	2356
经营活动产生的现金流量净额	-89	-44	79	202	217	371	-18	297	121	276
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	2	2	5	5	5	6	3	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2	0	1	0	1	37	72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	7	7	83	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	2	2	9	13	13	89	4	72	107
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187	65	29	219	158	58	26	18	21	37
投资支付的现金	83	135	0	188	0	2	0	4	3	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	271	200	30	487	158	60	26	23	24	37
投资活动产生的现金流量净额	-270	-197	-28	-478	-145	-46	63	-19	48	70
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	1	0	277	0	5	3	0	5	0
取得借款收到的现金	139	270	80	383	250	152	30	45	0	60
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	11	10	0	0	0
筹资活动现金流入小计	144	271	80	660	250	168	43	45	5	60
偿还债务支付的现金	10	139	75	275	418	130	171	81	6	6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70	22	51	55	53	48	50	49	50	51
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	80	161	126	354	471	178	221	130	56	57
筹资活动产生的现金流量净额	64	110	-46	306	-221	-10	-178	-85	-51	3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-1	0	-1	1	-0	0	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-295	-132	4	31	-149	315	-134	193	118	348
期初现金及现金等价物余额	556	261	129	372	402	253	569	434	628	746
期末现金及现金等价物余额	261	129	134	402	253	569	434	628	746	1093

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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