海量数据(603138) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	105	299	368	342	461	859	748	494	636	269
交易性金融资产	0	0	0	41	0	0	0	151	0	327
应收票据	4	37	2	1	2	5	3	3	16	4
应收账款	66	61	108	135	99	124	106	88	80	96
预付款项	2	1	0	0	0	0	0	3	1	1
其他应收款	9	4	4	5	8	5	6	6	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	109	59	47	46	63	21	33	11	21	75
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	44	61	57	46	39	27	19	16	8	8
其他流动资产	1	10	2	8	2	0	4	0	1	9
流动资产合计	339	531	589	623	674	1042	921	773	775	799
非流动资产
可供出售金融资产	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	19	17	17
固定资产	14	9	7	6	6	8	26	7	10	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	9	9	7	4	2	19	35	97	99
开发支出	0	0	0	0	0	0	5	3	66	90
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
递延所得税资产	1	1	2	1	1	3	14	33	33	34
其他非流动资产	40	57	53	48	32	21	9	2	0	0
非流动资产合计	63	77	70	67	46	52	104	136	282	311
资产总计	402	608	659	690	720	1094	1025	910	1056	1110
流动负债
短期借款	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	54	47	72	69	60	34	36	17	27	89
预收款项	78	31	10	15	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	5	7	10	13	18	24	34	35	38	39
应交税费	4	5	8	7	4	3	2	7	3	4
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	0	0	1	1	35	24	15	102	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	48	55	61	54	0	2	7	3	6	6
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	191	146	161	159	176	140	141	109	234	293
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	15	9	1	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2
其他非流动负债	46	66	55	43	34	21	10	2	1	0
非流动负债合计	46	81	65	44	34	29	15	5	20	21
负债合计	237	228	226	202	210	170	156	114	253	313
股东权益
股本	62	107	150	211	253	283	283	283	294	294
资本公积	10	148	116	59	17	432	441	446	582	592
盈余公积	12	18	23	31	36	38	38	38	38	38
库存股	0	15	9	1	0	33	23	13	102	102
未分配利润	82	124	155	190	211	215	144	63	-0	-18
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	166	382	435	489	516	939	887	821	816	808
少数股东权益	-1	-1	-2	-2	-6	-15	-19	-25	-13	-11
股东权益合计	165	381	434	488	510	924	869	796	803	797
负债和股东权益总计	402	608	659	690	720	1094	1025	910	1056	1110

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	470	518	537	551	397	421	303	262	372	389
营业收入	470	518	537	551	397	421	303	262	372	389
营业总成本	422	464	480	488	364	418	386	394	448	470
营业成本	374	408	394	387	274	272	194	159	233	241
营业税金及附加	2	3	2	3	2	2	1	2	2	2
销售费用	16	17	29	32	25	49	72	73	107	114
管理费用	30	38	16	21	20	29	36	30	41	41
财务费用	0	-3	-3	-4	-5	-7	-15	-5	-2	-1
资产减值损失	0	2	1	0	-0	-0	0	0	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	4	0	0	0	0
投资收益	0	11	5	5	5	4	2	11	12	12
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	48	67	65	69	38	7	-78	-107	-58	-64
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	51	67	65	69	38	8	-78	-107	-58	-64
所得税	8	10	11	12	8	2	-10	-18	-1	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	43	57	54	57	30	5	-69	-89	-57	-65
归属于母公司所有者的净利润	44	57	54	59	35	11	-64	-81	-63	-74
少数股东损益	-1	-0	-0	-2	-4	-6	-5	-8	6	10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	4	0	0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	30	9	-69	-89	-57	-65
归属于母公司所有者的综合收益总额	44	57	54	59	34	15	-64	-81	-63	-74
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-0	-0	-2	-4	-6	-5	-8	6	10

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	638	552	567	588	494	361	287	311	432	411
收到的税费返还	0	1	0	1	0	1	1	3	4	5
收到其他与经营活动有关的现金	11	12	19	17	12	15	23	23	32	32
经营活动现金流入小计	649	565	586	606	507	377	311	336	468	448
购买商品、接受劳务支付的现金	531	464	415	435	285	243	127	152	237	223
支付给职工以及为职工支付的现金	29	34	42	67	78	108	163	195	133	147
支付的各项税费	23	30	28	40	28	22	22	11	21	21
支付其他与经营活动有关的现金	23	17	24	32	30	22	39	48	50	51
经营活动现金流出小计	606	546	509	574	421	395	351	406	440	443
经营活动产生的现金流量净额	44	20	77	31	85	-18	-40	-69	28	6
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	641	530	259	240	532	780	1608	2188
取得投资收益收到的现金	0	11	5	5	5	4	2	11	13	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资活动现金流入小计	0	17	646	535	265	244	534	791	1623	2203
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10	9	7	4	2	5	47	22	124	131
投资支付的现金	0	11	630	573	219	240	542	945	1476	2083
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	10	20	636	578	221	245	589	967	1601	2213
投资活动产生的现金流量净额	-10	-3	9	-42	44	-1	-55	-176	22	-10
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	194	2	2	0	432	2	0	103	1
取得借款收到的现金	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	198	2	2	0	432	2	0	103	1
偿还债务支付的现金	16	2	1	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	10	17	17	9	5	7	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1	9	0	0	1	8	11	9	12	12
筹资活动现金流出小计	25	22	18	17	9	13	18	9	12	12
筹资活动产生的现金流量净额	-25	176	-16	-15	-9	419	-16	-9	91	-11
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	1	9	3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	9	192	71	-26	120	400	-111	-255	141	-16
期初现金及现金等价物余额	93	102	294	365	339	459	859	748	493	634
期末现金及现金等价物余额	102	294	365	339	459	859	748	493	634	618

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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