腾龙股份(603158) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	134	161	215	239	285	362	352	471	386	409
交易性金融资产	0	0	25	13	63	240	121	94	37	26
应收票据	157	181	124	89	88	115	143	81	30	29
应收账款	221	239	283	513	646	609	902	1038	1109	940
预付款项	7	10	13	20	24	27	25	18	31	73
其他应收款	3	2	2	5	3	3	6	4	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	181	228	230	455	472	685	805	886	1042	1036
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	140	59	30	18	21	36	34	50	69	59
流动资产合计	842	880	923	1407	1714	2248	2544	2845	2955	2763
非流动资产
可供出售金融资产	16	29	36	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	260	297	216	188	165	161
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	255	337	460	558	552	580	756	909	1018	0
在建工程	50	79	9	8	10	112	60	96	133	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	48	67	69	178	167	160	175	160	159	155
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	20	115	99	188	188	206	177	169	165	165
长期待摊费用	2	8	7	10	11	10	11	13	14	17
递延所得税资产	6	9	8	17	22	33	26	27	30	32
其他非流动资产	0	0	3	7	10	14	26	63	61	65
非流动资产合计	397	644	691	1046	1277	1506	1543	1703	1808	1826
资产总计	1239	1523	1614	2453	2990	3755	4087	4548	4762	4590
流动负债
短期借款	3	70	167	447	614	491	681	789	828	748
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	56	73	67	89	40	90	152	283	195	149
应付账款	156	176	137	303	360	434	702	762	922	786
预收款项	4	4	4	8	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	13	16	15	27	49	51	48	61	64	37
应交税费	18	12	13	16	17	19	33	26	21	15
应付利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	79	38	23	186	74	224	31	29	25	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	10	10	12	166	103	58	88	8	10
其他流动负债	0	0	0	9	29	11	3	59	15	11
流动负债合计	328	400	435	1100	1357	1434	1717	2109	2094	1807
非流动负债
长期借款	0	60	90	38	152	199	150	30	118	166
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	4	19	21	23	18	14	11	11
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	73	113	88	205	275	219	95	177	223
负债合计	330	472	547	1188	1563	1709	1936	2204	2271	2030
股东权益
股本	218	219	219	217	217	351	491	491	491	491
资本公积	282	291	288	275	280	875	781	794	800	801
盈余公积	31	40	60	64	68	77	88	103	120	120
库存股	46	33	76	72	72	72	0	0	41	41
未分配利润	391	481	488	576	702	626	563	704	859	904
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	877	997	980	1061	1194	1844	1920	2108	2231	2294
少数股东权益	32	54	86	205	234	201	232	235	260	266
股东权益合计	909	1051	1066	1265	1428	2046	2151	2343	2491	2559
负债和股东权益总计	1239	1523	1614	2453	2990	3755	4087	4548	4762	4590

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	775	904	1018	1034	1772	2332	2670	3304	3813	3819
营业收入	775	904	1018	1034	1772	2332	2670	3304	3813	3819
营业总成本	634	746	904	894	1563	2181	2443	2994	3521	3562
营业成本	508	587	698	678	1248	1769	2066	2564	3040	3083
营业税金及附加	8	10	12	12	15	16	17	19	22	22
销售费用	29	32	39	46	53	80	68	57	71	69
管理费用	89	113	63	75	121	166	160	173	176	175
财务费用	-5	2	8	14	34	46	20	21	27	18
资产减值损失	5	3	24	-4	-11	-19	-47	-31	-29	-29
公允价值变动净收益	0	0	25	0	0	0	0	-5	-11	-11
投资收益	7	4	2	1	7	-19	-16	-26	-24	-24
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	4	-22	-24	-31	-27	-26
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	148	164	148	148	213	130	179	269	336	318
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	2	3	0	1	0	5	2	1	0
营业外支出	2	1	1	1	1	2	3	5	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	152	165	150	147	213	128	181	266	332	314
所得税	28	27	25	12	25	13	28	32	49	46
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	124	138	125	136	188	115	153	234	284	268
归属于母公司所有者的净利润	118	131	117	122	156	91	123	194	250	238
少数股东损益	5	8	8	14	33	24	29	39	34	30
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-3	3	11	24	-16	10
综合收益总额	0	0	0	0	186	118	163	258	268	278
归属于母公司所有者的综合收益总额	118	131	117	122	153	89	131	215	235	250
归属于母少数股东的综合收益总额	5	8	8	14	33	30	32	43	33	29

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	806	819	847	898	1446	2188	2062	2440	2976	2923
收到的税费返还	6	7	11	19	23	46	33	48	58	54
收到其他与经营活动有关的现金	19	28	28	47	146	103	30	35	150	148
经营活动现金流入小计	831	855	886	964	1616	2337	2125	2523	3184	3126
购买商品、接受劳务支付的现金	494	376	405	436	843	1480	1265	1350	1968	1906
支付给职工以及为职工支付的现金	142	169	192	199	279	431	452	519	592	605
支付的各项税费	70	82	67	68	109	111	99	159	182	185
支付其他与经营活动有关的现金	75	79	94	154	220	226	163	211	218	228
经营活动现金流出小计	781	707	757	857	1451	2248	1980	2240	2960	2924
经营活动产生的现金流量净额	49	148	129	107	165	90	145	283	224	202
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	952	656	339	190	619	618	1163	622	330	247
取得投资收益收到的现金	7	4	2	27	3	3	7	6	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	2	8	11	4	27	21	56	50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	3	0	0	0	11	110	36	0	0
投资活动现金流入小计	963	664	343	225	634	635	1308	685	390	300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134	120	81	69	86	166	225	327	214	145
投资支付的现金	850	587	316	223	846	793	1048	591	275	177
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	157	19	225	161	50	67	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	0	0	0	10	110	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1007	864	416	517	1103	1118	1340	918	489	322
投资活动产生的现金流量净额	-44	-200	-73	-292	-469	-484	-32	-233	-99	-22
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	52	9	13	8	4	585	2	3	0	1
取得借款收到的现金	6	140	225	668	1098	977	935	1165	1310	1403
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	0	37	10	31	0	0	0
筹资活动现金流入小计	58	149	240	676	1140	1572	968	1167	1310	1404
偿还债务支付的现金	12	3	100	427	685	1104	790	1143	1265	1439
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27	40	87	46	53	80	82	83	116	116
支付其他与筹资活动有关的现金	17	22	69	29	16	20	120	40	50	50
筹资活动现金流出小计	57	65	256	502	754	1204	992	1265	1431	1604
筹资活动产生的现金流量净额	1	84	-16	174	386	368	-24	-98	-120	-201
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	2	1	1	-3	-25	5	7	1	10
其他原因对现金的影响	9	6	-0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	10	33	40	-10	79	-51	94	-40	7	-11
期初现金及现金等价物余额	102	112	145	185	175	269	218	312	272	282
期末现金及现金等价物余额	112	145	185	175	254	218	312	272	279	271

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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