渤海轮渡(603167) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	87	85	92	192	282	384	275	246	752	192
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	221	20
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	19	17	17	13	18	22	17	21	41	34
预付款项	4	1	1	4	2	3	3	3	2	4
其他应收款	2	3	3	3	3	4	5	4	37	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	13	17	13	25	22	37	42	49	70	68
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	5	20	21
其他流动资产	0	0	0	18	0	2	748	1071	359	129
流动资产合计	125	122	126	255	327	452	1090	1398	1502	583
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	18	43	27
长期股权投资	32	33	42	40	39	39	41	45	47	39
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1856	2568	2481	2729	3241	3076	3246	3103	3338	3625
在建工程	220	0	197	500	53	231	0	282	214	249
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	14	14	14	14	14	14	14	14	14	271
长期待摊费用	0	0	0	0	4	0	0	0	2	2
递延所得税资产	0	1	1	1	1	6	1	7	13	12
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2124	2619	2739	3287	3354	3369	3304	3581	3847	4478
资产总计	2248	2741	2864	3543	3681	3821	4393	4980	5349	5061
流动负债
短期借款	0	0	0	123	130	264	131	69	70	190
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	34	47	39	45	41	53	57	41	51	51
预收款项	3	4	4	10	8	11	36	12	12	8
应付职工薪酬	41	25	20	21	17	21	29	34	29	10
应交税费	6	2	-9	2	7	24	4	17	29	52
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
其他应付款	10	23	18	20	18	22	48	95	89	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	269	15	25	30	40	266	87	308	514	370
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	364	116	97	252	262	662	393	577	802	777
非流动负债
长期借款	685	175	150	536	524	58	626	764	891	659
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19
其他非流动负债	0	13	28	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	685	188	178	575	573	106	672	808	993	763
负债合计	1049	304	275	827	836	768	1065	1386	1794	1540
股东权益
股本	380	481	481	481	481	481	481	493	473	473
资本公积	100	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1137	977	985
盈余公积	101	122	145	167	188	218	256	256	256	256
库存股	0	0	0	0	0	0	0	74	66	37
未分配利润	618	771	900	1005	1082	1213	1416	1625	1756	1649
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1199	2437	2589	2716	2814	2992	3241	3444	3395	3328
少数股东权益	0	0	1	0	31	61	87	150	159	194
股东权益合计	1199	2437	2590	2716	2846	3053	3328	3594	3555	3522
负债和股东权益总计	2248	2741	2864	3543	3681	3821	4393	4980	5349	5061

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1051	1056	1166	1117	1183	1225	1511	1668	1663	1189
营业收入	1051	1056	1166	1117	1183	1225	1511	1668	1663	1189
营业总成本	803	877	934	942	1000	1022	1118	1316	1280	1097
营业成本	667	751	843	857	883	852	1012	1146	1131	952
营业税金及附加	36	36	24	2	3	9	10	9	9	4
销售费用	11	10	15	16	17	21	28	27	29	29
管理费用	28	37	41	51	46	56	67	80	91	84
财务费用	60	43	11	16	51	48	-19	60	20	20
资产减值损失	0	-0	0	-0	0	35	20	-7	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	9	45
投资收益	1	1	0	-10	-6	1	5	43	11	2
对联营企业和合营企业的投资收益	1	1	0	-10	-6	1	1	0	-4	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	249	180	232	165	177	203	514	542	576	246
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	121	103	80	111	68	128	5	11	5	1
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	370	283	312	275	245	331	519	552	581	246
所得税	93	71	78	77	74	104	136	128	145	72
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	278	212	233	199	171	226	382	424	435	174
归属于母公司所有者的净利润	278	212	234	199	171	222	363	401	410	148
少数股东损益	0	0	-0	-0	0	4	20	24	25	26
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	278	212	234	199	171	222	363	401	410	148
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	-0	0	4	20	24	25	26

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1049	1058	1218	1245	1298	1270	1634	1725	1682	1203
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	123	140	81	116	69	142	137	170	191	136
经营活动现金流入小计	1172	1198	1298	1361	1367	1412	1770	1895	1873	1339
购买商品、接受劳务支付的现金	559	623	706	791	731	553	780	940	849	657
支付给职工以及为职工支付的现金	73	93	110	134	144	154	183	209	225	202
支付的各项税费	123	115	107	86	93	179	231	183	190	73
支付其他与经营活动有关的现金	10	18	27	28	30	37	29	47	43	46
经营活动现金流出小计	765	850	950	1039	998	924	1223	1378	1306	978
经营活动产生的现金流量净额	406	348	349	322	369	488	547	517	567	361
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1011	22175	33394
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	4	44	16	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	6	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	3	21	413
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	5	1058	22217	33830
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156	558	241	644	194	184	82	357	354	352
投资支付的现金	0	0	10	7	5	0	741	1400	21705	33354
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	400	1
投资活动现金流出小计	156	558	251	651	200	184	823	1757	22460	33988
投资活动产生的现金流量净额	-156	-558	-251	-651	-200	-184	-819	-699	-243	-158
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1076	0	0	31	26	10	123	0	0
取得借款收到的现金	48	388	0	609	55	177	488	478	609	439
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	16	12	12	40	14	0	0	0
筹资活动现金流入小计	48	1464	16	621	98	242	512	601	609	439
偿还债务支付的现金	190	1152	15	95	70	315	195	219	298	787
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67	97	93	97	103	86	137	226	324	232
支付其他与筹资活动有关的现金	0	9	0	0	52	11	11	3	204	198
筹资活动现金流出小计	257	1258	108	192	225	412	343	448	826	1217
筹资活动产生的现金流量净额	-209	206	-92	430	-127	-169	169	153	-217	-778
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	-0	-1	1	-0	1	1	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	41	-3	6	100	42	135	-102	-28	109	-576
期初现金及现金等价物余额	46	87	85	90	190	232	367	265	237	345
期末现金及现金等价物余额	87	85	90	190	232	367	265	237	345	-230

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