德创环保(603177) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	11	35	73	58	122	155	187	205	179	81
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	8	39	19	52	31	61	72	104	11	3
应收账款	82	120	241	312	382	455	515	457	402	413
预付款项	10	13	17	11	7	14	7	12	24	44
其他应收款	2	7	9	15	20	44	33	31	31	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
存货	21	51	139	146	154	186	173	334	398	403
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
流动资产合计	134	266	498	593	716	914	989	1145	1123	1011
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	15	20	19	20	19	21
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	65	99	113	139	130	137	128	114	126	165
在建工程	7	1	9	1	6	1	3	23	43	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	15	15	15	14	14	14	14	40	39	39
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
递延所得税资产	1	2	3	5	8	10	10	10	11	20
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	88	116	140	159	173	181	174	208	240	278
资产总计	222	381	637	753	889	1096	1162	1353	1364	1288
流动负债
短期借款	76	139	135	168	179	188	134	264	272	332
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4	13	1	22	26	46	43	64	82	69
应付账款	39	78	102	175	230	369	373	410	371	287
预收款项	21	22	77	45	61	46	16	29	43	0
应付职工薪酬	4	6	21	19	18	15	12	11	12	9
应交税费	4	19	32	16	24	43	42	14	15	7
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	9	9	17	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	3	2	2	2	5	4	4	3	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	2	15	15	10	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	157	291	402	463	550	712	624	796	799	767
非流动负债
长期借款	9	7	25	10	25	15	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3
其他非流动负债	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	7	27	11	27	17	3	29	28	27
负债合计	167	298	428	474	577	730	626	824	827	795
股东权益
股本	10	42	47	152	152	152	202	202	202	202
资本公积	0	9	9	15	15	15	116	116	116	116
盈余公积	21	3	18	26	29	35	39	40	41	41
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	24	28	135	86	117	165	179	171	175	135
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	55	83	209	278	312	366	536	529	534	493
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
股东权益合计	55	83	209	278	312	366	536	529	537	494
负债和股东权益总计	222	381	637	753	889	1096	1162	1353	1364	1288

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	114	230	746	637	576	773	799	746	777	589
营业收入	114	230	746	637	576	773	799	746	777	589
营业总成本	111	199	579	549	539	719	759	740	776	631
营业成本	73	146	435	393	391	553	599	572	593	457
营业税金及附加	1	1	5	4	4	5	5	4	4	5
销售费用	9	11	32	32	30	36	37	34	32	36
管理费用	20	29	82	90	84	97	104	88	99	83
财务费用	5	9	14	16	13	10	7	10	13	14
资产减值损失	4	4	11	14	16	19	7	6	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-0	0	0	0	5	1	1	-2	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	5	1	1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2	31	167	88	37	59	43	12	3	-36
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	2	6	5	4	3	1	3	1	1
营业外支出	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4	33	172	93	40	61	43	15	4	-35
所得税	0	5	25	13	6	8	5	2	-0	-6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4	28	147	80	34	54	38	13	4	-29
归属于母公司所有者的净利润	4	28	147	80	34	54	38	13	6	-25
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	4	28	147	80	34	54	38	13	6	-25
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	91	190	749	559	610	822	812	828	892	813
收到的税费返还	0	0	0	1	1	0	1	1	1	4
收到其他与经营活动有关的现金	17	38	68	61	84	131	141	137	108	133
经营活动现金流入小计	108	227	818	622	694	953	954	966	1000	950
购买商品、接受劳务支付的现金	78	151	530	312	347	462	628	682	676	695
支付给职工以及为职工支付的现金	16	24	50	86	100	105	116	113	116	109
支付的各项税费	11	4	52	68	45	117	47	45	14	24
支付其他与经营活动有关的现金	29	52	128	113	117	208	175	163	180	143
经营活动现金流出小计	135	231	761	579	609	892	967	1003	986	971
经营活动产生的现金流量净额	-27	-4	57	42	86	62	-13	-37	14	-21
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	0	0	0	0	90	89	90	50
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	5	2	0	0	0	91	89	92	51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	29	32	33	16	18	10	51	52	52
投资支付的现金	0	5	0	0	15	0	90	89	90	44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资活动现金流出小计	29	34	32	33	31	18	100	140	143	97
投资活动产生的现金流量净额	-29	-29	-31	-33	-31	-18	-10	-51	-51	-47
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	4	34	0	0	159	0	5	3
取得借款收到的现金	91	254	212	210	214	192	154	366	373	377
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	104	201	190	12	0	0	5	0	0	0
筹资活动现金流入小计	195	456	406	256	214	192	318	366	378	380
偿还债务支付的现金	46	192	185	191	189	203	224	236	365	317
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	8	29	75	13	10	27	30	13	13
支付其他与筹资活动有关的现金	105	201	190	12	0	0	15	0	0	0
筹资活动现金流出小计	155	401	403	278	202	213	265	266	378	330
筹资活动产生的现金流量净额	40	54	2	-22	12	-20	53	100	-1	50
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-15	22	29	-12	67	23	31	13	-37	-18
期初现金及现金等价物余额	22	7	29	58	45	112	136	167	179	143
期末现金及现金等价物余额	7	29	58	45	112	136	167	179	143	125

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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