圣龙股份(603178)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
- 注册地址：浙江省宁波市鄞州区工业园区金达路788号
- 公司简称：圣龙股份
- 法人代表：罗玉龙
- 公司董秘：张勇
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0574-88167898
- 公司网址：
- 上市时间：2017-03-28
- 发行数量(万股)：50000000
- 发行价格(元)：7.53
- 发行市盈率(倍)：22.99
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益-0.37(元)
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每股净资产3.22(元)
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每股现金流0.47(元)
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净资产收益率-11.48(%)
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总资产收益率-4.28(%)
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毛利率14.02(%)
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利润增长率7.49(%)
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资产负债比63.72(%)
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市盈率-77.17(倍)
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市净率8.86(倍)
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市盈增长比率-10.03(倍)
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EV / EBIT-119.0(倍)
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市销率4.67(倍)
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市值(亿)58.02(亿元)
注：以上数据是基于圣龙股份(603178)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 36.28 | 41.02 |
| 2019-12-31 | 32.68 | 38.31 |
| 2018-12-31 | 42.34 | 32.91 |
| 2017-12-31 | 41.13 | 31.03 |
| 2016-12-31 | 28.83 | 36.35 |
| 2015-12-31 | 29.50 | 35.17 |
| 2014-12-31 | 29.30 | 28.04 |
| 2013-12-31 | 30.42 | 29.30 |
| 2012-12-31 | 29.29 | 23.64 |
| 历史平均 | 32.97 | 30.92 |
| 行业平均 | 40.32 | 16.49 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.62 | 63.72 |
| 2019-12-31 | 0.66 | 67.32 |
| 2018-12-31 | 0.67 | 57.66 |
| 2017-12-31 | 1.02 | 58.87 |
| 2016-12-31 | 0.91 | 71.17 |
| 2015-12-31 | 1.11 | 70.50 |
| 2014-12-31 | 0.90 | 70.70 |
| 2013-12-31 | 0.63 | 69.58 |
| 2012-12-31 | 0.56 | 70.71 |
| 历史平均 | 0.83 | 67.03 |
| 行业平均 | 1.16 | 59.76 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 圣龙股份(603178)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.62低于历史平均水平0.83，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.62低于行业平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 圣龙股份(603178)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.64低于历史平均水平0.67，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.64高于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 14.02 | -6.22 | -11.48 | -4.28 |
| 2019-12-31 | 10.64 | -20.13 | -33.74 | -12.75 |
| 2018-12-31 | 18.60 | 2.75 | 4.52 | 1.72 |
| 2017-12-31 | 22.18 | 6.97 | 11.53 | 5.22 |
| 2016-12-31 | 23.24 | 7.11 | 19.58 | 5.86 |
| 2015-12-31 | 23.64 | 6.99 | 20.24 | 6.37 |
| 2014-12-31 | 25.05 | 7.01 | 24.33 | 6.76 |
| 2013-12-31 | 23.29 | 6.03 | 20.69 | 5.92 |
| 2012-12-31 | 22.01 | 6.17 | 23.76 | 6.76 |
| 历史平均 | 22.57 | 6.15 | 17.81 | 5.52 |
| 行业平均 | 15.17 | 4.66 | 8.55 | 3.80 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 圣龙股份(603178)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.14低于历史平均水平0.23，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 圣龙股份(603178)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.06低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.06低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 圣龙股份(603178)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.11低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.11低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 5.32 | 1.68 | 1.90 | 0.69 |
| 2019-12-31 | 5.57 | 1.65 | 1.94 | 0.63 |
| 2018-12-31 | 5.25 | 1.90 | 1.48 | 0.63 |
| 2017-12-31 | 6.64 | 2.41 | 1.82 | 0.75 |
| 2016-12-31 | 5.60 | 2.27 | 2.86 | 0.82 |
| 2015-12-31 | 6.50 | 2.59 | 3.09 | 0.91 |
| 2014-12-31 | 5.18 | 3.44 | 3.29 | 0.96 |
| 2013-12-31 | 5.80 | 3.35 | 3.23 | 0.98 |
| 2012-12-31 | 7.47 | 4.63 | 3.74 | 1.10 |
| 历史平均 | 6.06 | 2.94 | 2.79 | 0.88 |
| 行业平均 | 7.76 | 4.85 | 1.97 | 0.80 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 圣龙股份(603178)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.32低于历史平均水平6.06，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率5.32低于行业平均水平7.76，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 圣龙股份(603178)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.68低于历史平均水平2.94，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.68低于行业平均水平4.85，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 圣龙股份(603178)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.90低于历史平均水平2.79，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.90低于行业平均水平1.97，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 圣龙股份(603178)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.69低于历史平均水平0.88，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.69低于行业平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | -75 | 655 | 96 |
| 2019-12-31 | -210 | 621 | 130 |
| 2018-12-31 | 38 | 843 | 145 |
| 2017-12-31 | 94 | 819 | 150 |
| 2016-12-31 | 80 | 407 | 92 |
| 2015-12-31 | 69 | 339 | 68 |
| 2014-12-31 | 66 | 272 | 82 |
| 2013-12-31 | 43 | 206 | 49 |
| 2012-12-31 | 39 | 166 | 37 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.51 | -5.82 |
| 2018-12-31 | 1.52 | 80.00 |
| 2017-12-31 | 0.79 | 25.40 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 1.16 | 52.70 |
| 行业平均 | 2.80 | 48.72 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 8.86 | -77.17 |
| 2019-12-31 | 3.88 | -11.51 |
| 2018-12-31 | 2.37 | 52.50 |
| 2017-12-31 | 3.71 | 32.16 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 3.04 | 42.33 |
| 行业平均 | 1.55 | 18.23 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 10.48 | -0.37 |
| 2019-12-31 | 11.95 | -1.04 |
| 2018-12-31 | 9.85 | 0.19 |
| 2017-12-31 | 14.94 | 0.46 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.53 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.46 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.44 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.39 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.36 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
圣龙股份(603178)的前一交易日收盘价为28.55元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予圣龙股份(603178)高估评级。