新泉股份(603179) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	138	192	816	599	1585	799	758	1416	1521	1078
交易性金融资产	0	0	0	13	0	273	101	0	0	0
应收票据	143	698	489	0	212	228	76	150	97	75
应收账款	460	556	609	707	1004	1202	1959	2962	3706	3478
预付款项	73	106	105	164	179	166	357	456	416	421
其他应收款	2	3	6	5	11	10	7	28	22	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	566	591	574	886	1100	1482	1750	2475	2710	2723
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	8	1	8	12	5
其他流动资产	9	24	30	55	34	84	138	239	289	312
流动资产合计	1392	2169	2629	3167	4796	5056	6031	9109	10231	10724
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	26	38	38	54	56
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7
投资性房地产	0	0	0	0	4	3	3	3	3	3
固定资产	401	561	796	1061	1446	1682	2127	3157	3812	0
在建工程	36	101	213	299	73	287	484	299	690	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	95	115	166	163	229	228	276	372	378	528
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	5	13	29	35	47	77	123	170	176
递延所得税资产	12	11	12	13	18	31	46	51	67	65
其他非流动资产	50	147	69	77	44	21	216	221	406	518
非流动资产合计	606	949	1280	1643	1862	2350	3306	4338	5681	5977
资产总计	1999	3119	3908	4809	6658	7406	9337	13447	15912	16701
流动负债
短期借款	305	120	295	551	480	327	526	100	150	380
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	148	450	553	645	522	781	1093	1474	2186	1921
应付账款	856	1015	897	1197	1488	1794	2598	4196	4618	5156
预收款项	17	26	29	48	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1	16	14	23	32	40	81	125	155	107
应交税费	19	35	46	19	50	34	90	145	168	307
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	65	69	22	1	2	5	4	15	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	5	0	1	1	243	169	609	624	949
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	65	104	95	64
流动负债合计	1346	1732	1905	2506	2624	3271	4752	6873	8113	8970
非流动负债
长期借款	10	0	0	150	400	316	363	468	912	590
应付债券	0	0	368	388	92	0	0	977	1018	1028
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	37	30	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	1	1	1	5	1	0	1
其他非流动负债	0	0	0	0	10	0	0	0	21	21
非流动负债合计	59	46	391	571	544	383	455	1569	2146	1841
负债合计	1405	1778	2296	3077	3168	3654	5207	8442	10259	10811
股东权益
股本	120	162	228	228	368	375	487	487	487	487
资本公积	212	741	695	694	2110	2221	2108	2108	2108	2108
盈余公积	21	44	68	83	104	123	150	184	223	223
库存股	0	63	98	80	0	0	0	0	0	0
未分配利润	242	457	633	692	838	991	1323	1948	2739	2953
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	594	1341	1613	1702	3442	3705	4079	4957	5606	5842
少数股东权益	0	0	0	30	48	47	50	48	48	47
股东权益合计	594	1341	1613	1733	3490	3752	4130	5006	5653	5890
负债和股东权益总计	1999	3119	3908	4809	6658	7406	9337	13447	15912	16701

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1711	3095	3405	3036	3680	4613	6947	10572	13264	13736
营业收入	1711	3095	3405	3036	3680	4613	6947	10572	13264	13736
营业总成本	1573	2782	3085	2856	3377	4324	6358	9584	12159	12627
营业成本	1291	2335	2641	2392	2834	3733	5576	8561	10658	11028
营业税金及附加	8	17	19	13	18	26	31	51	66	69
销售费用	108	187	151	141	167	97	133	69	79	78
管理费用	139	233	126	134	163	214	312	452	691	759
财务费用	14	5	19	34	45	28	-0	-6	115	118
资产减值损失	13	6	5	-2	-2	-3	-3	-4	-7	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	5	1	1	-2	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	138	313	327	197	288	311	537	928	1124	1139
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	7	47	0	1	0	0	1	1	1
营业外支出	13	25	47	2	1	10	13	15	18	17
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	129	294	327	196	288	302	524	914	1106	1122
所得税	16	44	44	16	31	16	51	109	132	139
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	114	250	282	180	257	286	473	805	974	983
归属于母公司所有者的净利润	114	250	282	183	258	284	471	806	977	986
少数股东损益	0	0	0	-3	-1	2	2	-0	-3	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-10	17	30	-180	-171
综合收益总额	0	0	0	0	257	276	490	835	794	812
归属于母公司所有者的综合收益总额	114	250	282	183	259	277	487	836	794	811
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-3	-2	-1	3	-1	-0	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	926	1718	2996	2219	2417	3209	5428	7432	9939	10127
收到的税费返还	1	2	14	4	16	15	76	58	112	199
收到其他与经营活动有关的现金	6	10	42	67	48	93	63	104	102	88
经营活动现金流入小计	933	1730	3053	2290	2480	3317	5566	7594	10153	10414
购买商品、接受劳务支付的现金	590	1300	2102	1892	1995	2333	3705	5271	6546	6764
支付给职工以及为职工支付的现金	121	185	226	265	304	461	737	1156	1533	1642
支付的各项税费	74	138	162	106	98	190	217	378	533	521
支付其他与经营活动有关的现金	38	78	71	77	69	122	152	199	247	208
经营活动现金流出小计	824	1702	2561	2339	2467	3106	4810	7004	8859	9135
经营活动产生的现金流量净额	109	28	491	-49	14	211	755	590	1293	1279
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	960	370	300	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	5	5	3	0	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	0	11	41	0	0	22	23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	37	8	0	0	0	0	0	5	0	0
投资活动现金流入小计	38	8	1	0	11	1006	375	309	22	23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142	357	364	437	336	611	989	1074	1487	1706
投资支付的现金	0	0	0	0	0	1230	200	207	4	84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0
投资活动现金流出小计	142	357	364	437	336	1841	1189	1296	1490	1790
投资活动产生的现金流量净额	-103	-348	-363	-437	-325	-836	-814	-988	-1468	-1767
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	577	7	32	1269	0	0	1152	120	120
取得借款收到的现金	363	165	545	700	1010	576	930	793	1648	1278
发行债券收到的现金	0	0	444	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	624	1220	1017	787	929	863	1185	1262
筹资活动现金流入小计	363	742	1619	1952	3296	1363	1859	2807	2953	2660
偿还债务支付的现金	323	347	375	295	830	582	760	683	1141	803
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	20	93	136	125	148	148	179	194	198
支付其他与筹资活动有关的现金	0	13	818	1148	1050	783	1117	810	1293	1358
筹资活动现金流出小计	341	380	1286	1579	2005	1514	2025	1672	2628	2359
筹资活动产生的现金流量净额	22	362	333	373	1291	-151	-167	1135	325	302
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-1	-2	-5	10	-1	-16	-16
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	27	42	461	-114	978	-780	-215	736	134	-202
期初现金及现金等价物余额	56	84	125	586	472	1450	670	455	1191	1326
期末现金及现金等价物余额	84	125	586	472	1450	670	455	1191	1326	1123

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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