海容冷链(603187) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	165	267	887	894	1038	898	1355	1065	1030	1513
交易性金融资产	0	0	0	0	440	330	580	1050	949	321
应收票据	8	5	11	0	0	0	16	0	1	0
应收账款	215	212	330	420	481	798	1281	1264	1247	1577
预付款项	5	14	31	36	36	59	28	44	57	68
其他应收款	2	1	7	4	42	17	17	16	13	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	187	227	264	366	470	672	583	689	677	628
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71
其他流动资产	5	10	5	10	56	14	25	19	46	20
流动资产合计	586	736	1535	1733	2567	2791	3886	4146	4092	4221
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	6	14	45	84	91	55	46
长期股权投资	0	0	0	0	3	3	3	65	32	32
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	226	288	287	290	472	520	653	984	978	0
在建工程	34	0	9	141	44	161	282	11	108	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	58	57	57	56	57	149	150	148	154	155
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0
长期待摊费用	2	4	3	3	2	6	12	20	17	15
递延所得税资产	3	3	5	11	17	22	28	41	33	35
其他非流动资产	0	0	0	0	36	0	0	111	104	134
非流动资产合计	324	353	361	507	646	926	1234	1492	1494	1565
资产总计	910	1089	1896	2240	3213	3717	5119	5638	5585	5786
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	82	135	249	236	387	444	556	701	578	575
应付账款	247	289	257	397	453	651	627	627	607	703
预收款项	33	39	48	47	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	16	17	23	35	41	54	60	61	60	49
应交税费	6	7	8	14	11	11	15	26	35	39
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	4	15	42	37	90	72	48	24	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	15	30	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	6	5	6	5	3	3
流动负债合计	402	521	601	770	1003	1309	1411	1557	1365	1475
非流动负债
长期借款	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	28	30	25
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	7	8	7	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	30	0	2	5	386	15	31	61	59	52
负债合计	432	521	603	774	1389	1324	1442	1619	1424	1527
股东权益
股本	60	60	80	113	158	245	276	386	386	386
资本公积	159	159	726	717	684	1218	2222	2136	2143	2143
盈余公积	34	46	60	80	107	126	153	192	225	225
库存股	0	0	0	19	11	72	46	45	56	56
未分配利润	225	302	428	571	745	847	1039	1317	1427	1531
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	478	567	1293	1464	1816	2366	3645	3992	4132	4231
少数股东权益	0	0	0	2	8	27	32	28	28	28
股东权益合计	478	567	1293	1466	1824	2393	3677	4020	4161	4259
负债和股东权益总计	910	1089	1896	2240	3213	3717	5119	5638	5585	5786

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	844	965	1212	1536	1890	2662	2905	3205	2831	2888
营业收入	844	965	1212	1536	1890	2662	2905	3205	2831	2888
营业总成本	699	832	1051	1300	1591	2412	2549	2706	2442	2506
营业成本	559	674	866	1021	1360	2109	2218	2284	2043	2104
营业税金及附加	11	15	15	16	18	23	27	32	22	24
销售费用	70	77	100	154	76	123	153	214	207	199
管理费用	54	58	34	52	57	77	88	104	103	100
财务费用	-8	8	-13	-14	23	-6	-44	-37	-33	-24
资产减值损失	13	-0	11	-7	-0	-2	-2	-5	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	9	4	16	11	17	21	18
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	145	133	160	249	314	279	344	489	413	402
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	8	4	8	3	3	4	3	12	12
营业外支出	1	2	3	4	5	7	7	7	3	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	149	139	161	253	312	275	341	485	422	411
所得税	23	20	22	33	42	31	37	72	69	69
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	126	119	139	220	271	243	304	413	354	342
归属于母公司所有者的净利润	126	119	139	219	268	225	292	413	354	343
少数股东损益	0	0	0	1	3	18	12	0	-0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	2	0	-2	0	-1	-7
综合收益总额	0	0	0	0	272	244	302	413	353	334
归属于母公司所有者的综合收益总额	126	119	139	219	270	225	290	413	353	336
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	1	3	18	12	0	-0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	906	1066	1219	1554	1889	2316	2221	3486	3036	2973
收到的税费返还	25	30	44	51	45	29	39	53	38	31
收到其他与经营活动有关的现金	5	12	7	37	84	72	57	47	57	55
经营活动现金流入小计	936	1109	1269	1642	2018	2417	2317	3586	3131	3060
购买商品、接受劳务支付的现金	557	663	861	1072	1200	1885	1662	2258	2047	1948
支付给职工以及为职工支付的现金	85	94	109	149	183	254	275	333	344	345
支付的各项税费	62	52	64	82	94	93	120	154	118	117
支付其他与经营活动有关的现金	60	74	98	147	167	130	128	204	221	231
经营活动现金流出小计	765	882	1132	1450	1644	2361	2184	2949	2729	2641
经营活动产生的现金流量净额	171	227	138	192	374	56	133	637	401	419
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	580	630	2020	1870	2375	4468	3941
取得投资收益收到的现金	0	0	0	10	4	16	12	17	20	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	590	634	2036	1886	2392	4498	3968
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74	72	77	174	162	316	340	199	274	313
投资支付的现金	0	0	0	580	1123	1873	2120	2902	4321	4022
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	110	70	100
投资活动现金流出小计	74	72	77	754	1284	2194	2460	3212	4665	4435
投资活动产生的现金流量净额	-74	-72	-77	-164	-650	-158	-575	-820	-167	-467
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	596	20	498	67	986	0	0	0
取得借款收到的现金	27	0	0	0	0	0	0	0	0	5
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	94	152	248	276	239	334	281	372	380	356
筹资活动现金流入小计	121	152	844	296	737	402	1267	372	380	361
偿还债务支付的现金	85	15	30	0	0	3	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	32	1	48	68	105	80	101	213	213
支付其他与筹资活动有关的现金	117	175	314	254	268	327	318	433	383	353
筹资活动现金流出小计	236	222	345	302	336	434	397	534	595	566
筹资活动产生的现金流量净额	-115	-71	499	-6	401	-33	869	-162	-215	-205
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-5	2	1	-8	-4	1	0	0	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-14	79	562	23	117	-139	429	-344	20	-256
期初现金及现金等价物余额	135	121	200	761	785	902	763	1192	847	867
期末现金及现金等价物余额	121	200	761	785	902	763	1192	847	867	611

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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