爱婴室(603214) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	75	116	599	655	639	145	382	479	438	62
交易性金融资产	0	0	0	3	0	230	0	0	0	519
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	10	9	15	19	16	67	154	87	84	77
预付款项	45	83	54	56	81	189	195	157	161	158
其他应收款	6	8	3	8	8	35	40	23	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	346	369	462	568	505	876	846	803	763	745
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	4	3	3	6	7	13	14	17	17	18
其他流动资产	28	24	48	66	55	86	86	98	96	99
流动资产合计	513	613	1184	1383	1311	1642	1717	1664	1578	1697
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	14	21	29	44	45	63	57	52	55	54
长期股权投资	0	0	0	0	22	22	21	21	19	19
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	74	71	71	82	74	153	138	126	119	0
在建工程	0	0	0	14	43	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	21	20	18	23	75	157	149	140	132	132
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	7	7	7	16	29	142	136	136	136	136
长期待摊费用	23	29	33	47	43	53	35	25	27	27
递延所得税资产	5	10	17	25	26	46	51	49	45	43
其他非流动资产	0	0	9	0	10	1	0	0	0	0
非流动资产合计	144	157	204	273	399	1196	1018	887	848	821
资产总计	657	770	1388	1655	1711	2837	2736	2551	2426	2517
流动负债
短期借款	0	0	50	60	89	389	308	295	208	327
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	214	227	265	313	289	432	484	446	413	437
预收款项	8	11	11	13	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	21	26	31	40	36	77	92	70	65	50
应交税费	24	38	46	38	34	23	31	34	31	26
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	20	9	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	15	16	17	73	59	77	44	32	33	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	45	263	200	131	133	126
其他流动负债	27	33	39	41	43	34	67	56	45	32
流动负债合计	328	359	459	577	619	1359	1316	1134	1019	1118
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	5	11	10	10	9	10
递延所得税负债	0	0	0	1	15	36	33	29	29	27
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	1	41	419	303	235	202	184
负债合计	328	359	459	579	660	1778	1619	1369	1221	1302
股东权益
股本	75	75	100	102	143	142	141	141	139	139
资本公积	29	29	416	464	354	330	314	314	290	290
盈余公积	9	15	20	26	32	37	40	44	50	50
库存股	0	0	0	40	32	14	0	0	0	0
未分配利润	189	255	350	462	522	524	579	638	675	681
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	301	374	885	1014	1020	1021	1077	1138	1153	1160
少数股东权益	27	37	44	63	31	39	40	44	52	55
股东权益合计	328	411	929	1077	1051	1059	1117	1182	1205	1215
负债和股东权益总计	657	770	1388	1655	1711	2837	2736	2551	2426	2517

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1585	1808	2135	2460	2256	2652	3619	3332	3467	3520
营业收入	1585	1808	2135	2460	2256	2652	3619	3332	3467	3520
营业总成本	1484	1678	1988	2273	2129	2591	3527	3238	3364	3414
营业成本	1162	1294	1521	1692	1545	1850	2587	2386	2536	2585
营业税金及附加	8	7	10	8	9	10	11	14	13	13
销售费用	253	307	389	488	483	592	758	693	678	679
管理费用	55	63	63	87	88	96	123	112	109	110
财务费用	6	6	4	-8	4	43	47	34	29	27
资产减值损失	0	1	1	-5	-4	-10	-3	-3	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	2	0	-0	-1	-1	-1
投资收益	1	2	15	8	23	28	21	27	15	14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	102	141	172	228	175	111	131	138	141	143
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	1	0	1	2	4	4	8	12	13
营业外支出	1	2	2	3	5	4	7	2	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	107	139	170	227	171	111	128	143	149	153
所得税	26	35	39	57	43	31	30	27	32	32
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	82	105	131	170	128	80	98	116	118	120
归属于母公司所有者的净利润	74	94	120	154	117	73	86	105	106	107
少数股东损益	8	11	11	16	11	6	12	11	11	14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	2	-0	1	-1	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	130	80	99	115	117	120
归属于母公司所有者的综合收益总额	74	94	120	154	118	73	87	103	106	106
归属于母少数股东的综合收益总额	8	11	11	16	11	6	12	11	11	14

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1798	2051	2457	2782	2547	2997	4048	3820	3985	3958
收到的税费返还	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6	10	12	51	32	31	30	27	26	26
经营活动现金流入小计	1803	2061	2469	2833	2579	3028	4078	3847	4011	3984
购买商品、接受劳务支付的现金	1312	1526	1845	2022	1731	2545	2825	2641	2874	2853
支付给职工以及为职工支付的现金	135	159	195	240	240	314	395	397	391	392
支付的各项税费	73	80	115	146	123	111	127	143	134	134
支付其他与经营活动有关的现金	162	188	211	295	286	233	302	267	279	278
经营活动现金流出小计	1683	1953	2365	2704	2379	3202	3649	3449	3677	3657
经营活动产生的现金流量净额	121	108	104	129	200	-174	429	398	333	327
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30	0	0	0	0	0	230	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	2	15	8	23	27	18	28	21	19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	31	2	16	8	24	27	250	29	21	20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38	34	46	78	73	85	54	29	34	41
投资支付的现金	0	0	20	0	32	230	45	22	0	50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	9	53	120	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	38	34	66	86	158	435	98	51	34	91
投资活动产生的现金流量净额	-7	-31	-51	-78	-133	-408	151	-22	-13	-71
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	423	40	0	0	1	2	2	2
取得借款收到的现金	0	0	50	160	89	611	646	510	480	440
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	473	200	89	611	647	512	482	442
偿还债务支付的现金	30	0	0	152	60	312	729	522	568	480
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16	35	33	44	62	56	46	61	78	77
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	11	0	48	155	216	209	197	176
筹资活动现金流出小计	46	35	44	196	170	522	991	792	843	733
筹资活动产生的现金流量净额	-46	-35	429	5	-82	89	-344	-280	-361	-291
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	1	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	67	42	482	56	-15	-494	237	96	-40	-35
期初现金及现金等价物余额	8	75	116	599	655	639	145	382	479	438
期末现金及现金等价物余额	75	116	599	655	639	145	382	479	438	404

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