格尔软件(603232) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	116	83	57	98	311	93	170	223	240	85
交易性金融资产	0	0	0	237	752	413	324	195	223	254
应收票据	3	1	5	20	14	28	11	3	3	1
应收账款	75	160	195	222	216	222	235	258	335	320
预付款项	11	13	38	23	16	11	17	20	17	15
其他应收款	10	10	12	14	20	36	32	34	23	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	24	21	33	67	103	340	205	148	74	97
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	244	242	10	11	462	434	372	248	263
流动资产合计	239	533	582	692	1443	1605	1429	1253	1165	1061
非流动资产
可供出售金融资产	7	7	14	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	29	30	27	19	19	30	23	21	23	23
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	39	38
固定资产	63	66	69	69	64	134	126	140	178	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11	22	28	57	73	65	39	25	40	37
开发支出	0	0	0	0	0	1	3	13	0	2
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	1	2	5	8	8	12	10	28	26
递延所得税资产	1	2	3	4	6	10	32	46	57	57
其他非流动资产	0	0	0	0	0	3	5	21	4	4
非流动资产合计	114	128	142	164	181	299	318	408	504	541
资产总计	353	661	725	855	1624	1904	1746	1661	1670	1603
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	9	41	24	60	53	77	70	82	70	67
预收款项	20	26	58	111	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	0	0	0	1	1	0	1	3	3	3
应交税费	15	13	11	11	12	18	4	15	14	10
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	6	6	7	7	11	15	10	32	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3	0	0	0	0	1	5	1	10	9
其他流动负债	0	0	0	0	24	45	29	13	6	6
流动负债合计	52	86	100	189	286	500	358	239	190	175
非流动负债
长期借款	3	0	0	0	0	0	0	0	44	43
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	1	2	3	10	17	12	12
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	1	2	2	9	8	13	20	60	58
负债合计	55	86	102	191	294	508	372	259	250	234
股东权益
股本	46	61	85	121	193	232	233	233	236	236
资本公积	53	250	226	190	754	719	736	738	738	740
盈余公积	25	29	31	32	34	37	37	41	41	41
库存股	0	0	0	0	0	0	0	12	26	26
未分配利润	173	235	280	324	358	406	367	400	423	373
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	297	574	622	664	1329	1395	1374	1401	1420	1369
少数股东权益	1	0	1	1	1	1	0	-0	-0	-0
股东权益合计	298	575	623	665	1330	1396	1374	1401	1419	1369
负债和股东权益总计	353	661	725	855	1624	1904	1746	1661	1670	1603

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	232	272	309	371	445	611	660	561	529	526
营业收入	232	272	309	371	445	611	660	561	529	526
营业总成本	183	214	259	323	391	578	703	577	515	505
营业成本	101	108	125	154	200	295	397	295	254	253
营业税金及附加	2	4	3	2	4	6	4	4	5	5
销售费用	16	20	27	43	46	61	64	83	69	66
管理费用	62	79	43	56	67	112	147	114	103	104
财务费用	-0	-2	-0	-0	-2	-2	-0	-4	-3	-2
资产减值损失	1	4	6	0	0	0	-5	-2	-3	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	4	-6	6	-0	-0	6	4
投资收益	6	10	16	13	11	34	26	22	19	16
对联营企业和合营企业的投资收益	5	6	8	8	5	-0	-4	-2	-0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	55	68	66	66	61	90	-10	45	28	31
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	6	10	14	3	1	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	1	0	1	5	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	74	75	79	64	91	-14	43	28	30
所得税	10	4	3	9	7	11	-5	6	-9	-8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	57	70	72	70	57	80	-9	37	36	38
归属于母公司所有者的净利润	56	70	72	70	57	80	-9	37	37	38
少数股东损益	0	-0	0	-0	-0	0	-0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	6	-0	-0	6	4
综合收益总额	0	0	0	0	51	86	-9	36	43	42
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	70	72	66	51	85	-9	36	43	42
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	0	-0	-0	0	-0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	252	231	335	416	548	839	584	481	492	491
收到的税费返还	2	0	0	1	4	6	1	2	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	5	10	16	15	17	20	38	25	41	47
经营活动现金流入小计	259	242	351	432	569	865	624	508	534	538
购买商品、接受劳务支付的现金	125	95	197	180	218	536	279	228	231	237
支付给职工以及为职工支付的现金	47	60	75	92	114	193	233	223	212	202
支付的各项税费	21	35	43	29	31	55	69	30	42	48
支付其他与经营活动有关的现金	24	32	38	48	61	94	77	88	61	56
经营活动现金流出小计	217	223	353	349	423	878	657	569	546	543
经营活动产生的现金流量净额	42	19	-2	82	146	-13	-34	-61	-12	-5
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	50	630	528	483	1757	1161	1054	819	776
取得投资收益收到的现金	3	8	19	5	9	36	34	27	19	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0
投资活动现金流入小计	3	58	649	533	493	1793	1196	1083	837	792
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9	21	25	29	49	101	13	51	114	113
投资支付的现金	0	294	625	528	1000	1873	1058	915	730	787
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	9	316	650	552	1049	1974	1070	966	844	900
投资活动产生的现金流量净额	-6	-257	-0	-18	-556	-181	126	116	-7	-108
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	232	0	0	645	0	14	7	26	26
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	10	58	58
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	232	0	0	645	0	14	17	84	84
偿还债务支付的现金	3	6	0	0	0	0	0	0	10	21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	6	24	23	22	23	30	0	14	15
支付其他与筹资活动有关的现金	0	14	0	0	9	0	0	18	18	6
筹资活动现金流出小计	8	26	24	23	31	23	30	18	43	41
筹资活动产生的现金流量净额	-8	206	-24	-23	614	-23	-16	-1	42	43
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	27	-33	-26	41	204	-217	76	54	22	-70
期初现金及现金等价物余额	88	115	82	56	97	301	84	160	215	237
期末现金及现金等价物余额	115	82	56	97	301	84	160	215	237	167

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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