天龙股份(603266) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	57	117	114	112	146	118	220	267	213	226
交易性金融资产	0	0	0	126	0	65	80	120	250	280
应收票据	27	29	33	35	33	89	66	77	119	121
应收账款	257	269	300	357	406	427	491	509	534	488
预付款项	5	13	16	8	3	5	3	2	3	4
其他应收款	7	3	2	3	1	1	1	1	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	142	157	190	192	217	252	270	264	236	233
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	8	160	150	9	187	150	17	8	7	6
流动资产合计	502	746	804	842	994	1107	1149	1248	1363	1360
非流动资产
可供出售金融资产	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	8	6	7	6	8	10	11	111	88	104
投资性房地产	10	8	2	1	1	1	0	1	1	1
固定资产	161	199	226	220	215	233	243	240	208	0
在建工程	5	15	15	18	15	16	15	9	46	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6	6	7	6	6	6	7	7	22	22
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	11	10	11	10	10	8	8	8	5	4
递延所得税资产	7	8	6	7	8	8	23	19	16	15
其他非流动资产	8	18	8	2	10	4	6	3	8	4
非流动资产合计	230	285	297	333	365	615	786	784	729	732
资产总计	732	1031	1101	1174	1359	1722	1935	2031	2092	2092
流动负债
短期借款	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	18	28	39	37	52	120	134	138	153	164
应付账款	136	137	147	155	217	230	247	285	292	243
预收款项	2	3	2	6	0	0	0	14	0	0
应付职工薪酬	31	29	25	28	28	34	35	36	33	34
应交税费	5	5	4	6	4	9	12	6	12	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	2	3	18	13	8	2	2	1	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	18	18	18	18	16
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	285	206	222	250	317	434	461	509	515	475
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	3	4	8	25	51	41	35	35
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	3	10	11	16	79	131	101	77	73
负债合计	287	209	232	261	334	513	592	610	592	548
股东权益
股本	75	100	140	199	199	199	199	199	199	199
资本公积	43	338	298	252	258	261	261	261	262	281
盈余公积	23	28	33	39	43	52	67	70	84	84
库存股	0	0	0	16	11	6	0	0	0	0
未分配利润	292	340	378	423	497	567	653	753	827	852
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	432	806	849	911	1026	1209	1343	1421	1500	1544
少数股东权益	13	16	19	2	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	445	822	868	913	1026	1209	1343	1421	1500	1544
负债和股东权益总计	732	1031	1101	1174	1359	1722	1935	2031	2092	2092

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	806	857	927	919	973	1185	1254	1318	1367	1338
营业收入	806	857	927	919	973	1185	1254	1318	1367	1338
营业总成本	715	776	856	863	879	1089	1140	1191	1236	1216
营业成本	563	621	690	684	740	936	981	1024	1062	1039
营业税金及附加	5	6	6	6	5	6	7	6	7	7
销售费用	37	37	39	40	14	15	16	15	17	17
管理费用	103	106	75	85	76	82	84	89	89	89
财务费用	2	3	-3	-2	2	3	-4	-1	-3	-3
资产减值损失	6	3	5	-2	-3	-3	-3	-2	-12	-12
公允价值变动净收益	0	0	0	0	25	97	27	-13	0	0
投资收益	4	4	5	7	8	9	4	-10	-10	-10
对联营企业和合营企业的投资收益	4	-1	0	3	2	2	0	-13	-15	-14
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	95	89	83	72	103	106	132	122	121	112
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	6	1	0	1	0	0	1	1	1
营业外支出	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	98	95	84	72	103	106	132	122	122	113
所得税	13	12	12	6	10	8	9	11	12	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	85	83	72	67	93	98	123	111	110	103
归属于母公司所有者的净利润	81	78	67	65	93	98	123	111	110	103
少数股东损益	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	25	97	27	-13	1	2
综合收益总额	0	0	0	0	118	195	150	98	111	105
归属于母公司所有者的综合收益总额	81	78	68	69	118	195	150	98	111	105
归属于母少数股东的综合收益总额	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	777	896	967	917	993	1201	1334	1414	1407	1416
收到的税费返还	8	8	8	6	5	6	11	18	7	7
收到其他与经营活动有关的现金	15	21	20	15	16	15	12	13	14	13
经营活动现金流入小计	800	925	995	937	1014	1222	1357	1444	1428	1436
购买商品、接受劳务支付的现金	472	528	626	558	622	799	902	871	889	888
支付给职工以及为职工支付的现金	157	182	197	190	178	210	231	249	252	251
支付的各项税费	56	50	47	42	45	38	49	57	48	52
支付其他与经营活动有关的现金	64	63	62	62	35	28	28	29	30	30
经营活动现金流出小计	749	824	933	852	880	1075	1209	1204	1218	1220
经营活动产生的现金流量净额	51	101	63	85	134	147	148	240	209	216
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	38	21	0
取得投资收益收到的现金	0	4	5	11	2	6	7	3	5	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	3	4	1	2	1	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	432	404	584	220	422	600	390	395	355
投资活动现金流入小计	2	436	411	598	223	430	607	433	422	362
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56	101	69	42	46	66	59	63	88	90
投资支付的现金	0	0	0	32	0	58	73	85	3	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	582	387	574	271	450	475	430	525	595
投资活动现金流出小计	56	683	456	648	317	575	607	577	616	688
投资活动产生的现金流量净额	-54	-247	-44	-49	-94	-145	0	-144	-194	-327
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	338	0	16	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	139	21	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	139	359	0	16	0	0	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	135	111	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	25	25	18	14	20	22	26	34	34
支付其他与筹资活动有关的现金	1	15	0	29	2	21	24	23	23	24
筹资活动现金流出小计	144	151	25	47	17	41	46	49	57	58
筹资活动产生的现金流量净额	-5	208	-25	-31	-17	-41	-46	-49	-57	-58
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	0	0	-0	-0	1	1	2	3
其他原因对现金的影响	-0	-1	-1	7	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-6	61	-6	5	23	-39	103	48	-40	-166
期初现金及现金等价物余额	57	50	111	105	110	133	94	197	245	205
期末现金及现金等价物余额	50	111	105	110	133	94	197	245	205	39

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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