海鸥股份(603269) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	124	186	293	221	287	254	230	532	623	675
交易性金融资产	0	0	1	7	10	13	11	7	5	5
应收票据	49	39	26	6	6	16	6	16	12	15
应收账款	343	344	406	382	447	480	554	675	774	725
预付款项	15	15	9	44	25	32	59	133	59	127
其他应收款	9	13	23	17	19	23	35	41	27	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	249	297	354	466	663	905	1020	1189	1165	1195
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	22	108	10	20	37	40	39	36	50	42
流动资产合计	811	1003	1149	1206	1623	1873	2144	2772	2862	2944
非流动资产
可供出售金融资产	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	30	35	40	43	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	2	2	1	2	1	2
固定资产	147	138	131	138	259	318	302	283	280	0
在建工程	0	0	0	58	61	0	0	19	39	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	37	38	58	58	80	76	79	76	73	73
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	10	10	10	11	66	65	66	65	86	86
长期待摊费用	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1
递延所得税资产	10	12	15	15	18	19	30	26	42	39
其他非流动资产	0	0	10	17	3	3	7	9	8	9
非流动资产合计	237	238	271	342	490	498	498	491	551	551
资产总计	1048	1241	1420	1548	2114	2371	2642	3263	3414	3495
流动负债
短期借款	153	137	179	223	228	301	343	416	450	485
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
应付票据	47	62	93	75	103	137	109	175	116	92
应付账款	185	185	163	181	228	315	318	282	359	312
预收款项	181	166	243	300	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	10	10	13	20	21	27	28	23	11
应交税费	8	15	15	7	13	17	28	20	21	20
应付利息	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0
其他应付款	3	3	3	2	23	9	27	8	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	2	5	6	4	50	51
其他流动负债	0	0	2	1	23	28	31	33	36	24
流动负债合计	586	580	708	804	1117	1370	1544	2128	2304	2352
非流动负债
长期借款	5	5	4	4	17	14	63	88	7	7
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	33	29	0	3	0	0
递延所得税负债	0	0	1	3	11	9	8	4	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	18	3	20	9	1	0
非流动负债合计	27	25	56	48	125	103	142	119	34	31
负债合计	613	606	764	851	1242	1473	1687	2247	2338	2383
股东权益
股本	69	91	91	91	113	113	113	158	221	221
资本公积	81	226	226	226	352	352	352	307	244	244
盈余公积	38	40	42	47	49	53	56	60	70	70
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	238	267	285	319	345	371	417	469	508	527
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	427	628	650	690	859	884	940	999	1042	1074
少数股东权益	7	8	6	7	13	14	15	17	34	37
股东权益合计	434	636	656	697	872	898	955	1016	1076	1112
负债和股东权益总计	1048	1241	1420	1548	2114	2371	2642	3263	3414	3495

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	539	565	604	611	834	1130	1354	1381	1599	1592
营业收入	539	565	604	611	834	1130	1354	1381	1599	1592
营业总成本	500	527	569	576	771	1053	1265	1285	1464	1444
营业成本	371	391	426	424	572	810	987	984	1122	1091
营业税金及附加	5	6	6	3	5	6	8	6	12	12
销售费用	44	49	54	63	89	93	106	121	103	106
管理费用	62	62	46	63	71	108	117	128	140	138
财务费用	5	4	2	6	12	9	11	6	39	49
资产减值损失	13	15	20	-0	-0	0	-2	-0	-12	-11
公允价值变动净收益	0	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	6	8	4	-3	0	0	2	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	44	49	49	63	62	73	100	113	118	134
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	0	0	0	1	1	0	0	1	2
营业外支出	1	0	1	1	1	0	1	2	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	48	49	48	63	62	74	99	111	119	135
所得税	8	8	14	12	11	16	21	21	17	25
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	40	41	34	51	50	58	79	90	102	110
归属于母公司所有者的净利润	38	38	33	48	46	53	74	85	96	102
少数股东损益	2	3	0	2	4	5	5	5	6	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	-6	5	-0	5	5
综合收益总额	0	0	0	0	44	52	84	90	108	108
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	39	35	50	41	47	79	84	88	88
归属于母少数股东的综合收益总额	3	3	0	3	3	4	5	5	20	20

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	443	424	475	544	729	895	1081	1396	1227	1400
收到的税费返还	1	2	2	3	8	2	2	3	4	6
收到其他与经营活动有关的现金	61	61	53	58	59	75	65	98	98	104
经营活动现金流入小计	506	486	530	605	796	972	1148	1497	1329	1511
购买商品、接受劳务支付的现金	241	261	319	352	450	597	744	804	665	792
支付给职工以及为职工支付的现金	59	64	72	79	101	119	137	137	182	192
支付的各项税费	29	33	39	38	44	42	62	65	62	63
支付其他与经营活动有关的现金	124	85	107	160	175	239	236	293	237	271
经营活动现金流出小计	453	443	537	628	770	996	1179	1299	1146	1318
经营活动产生的现金流量净额	53	43	-7	-23	25	-25	-31	197	183	193
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	193	0	1	0	0	3	2	2
取得投资收益收到的现金	0	1	11	3	0	0	0	2	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	30	16	21	0	10	15	5	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	1	234	18	22	0	11	21	7	13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	3	68	75	65	37	18	12	31	37
投资支付的现金	0	103	93	2	25	0	0	0	0	-9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	4	0	0	16	13	4	0	7	7
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1	109	161	77	107	50	22	12	38	35
投资活动产生的现金流量净额	-1	-108	73	-59	-85	-50	-11	8	-31	-22
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	178	0	0	149	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	203	168	182	285	355	343	584	505	511	494
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	203	347	182	285	504	343	584	505	511	494
偿还债务支付的现金	210	184	141	245	368	271	503	409	508	447
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	14	27	22	32	40	46	47	69	68
支付其他与筹资活动有关的现金	0	9	0	0	0	4	4	5	5	7
筹资活动现金流出小计	229	208	169	267	399	315	552	461	582	522
筹资活动产生的现金流量净额	-26	139	14	19	105	28	31	44	-70	-28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	1	4	3	-2	-4	5	2	16	18
其他原因对现金的影响	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	32	75	83	-61	43	-51	-6	252	98	161
期初现金及现金等价物余额	34	65	140	223	163	206	155	150	401	486
期末现金及现金等价物余额	65	140	223	163	206	155	150	401	499	647

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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