日盈电子(603286) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	13	54	16	16	21	76	79	108	95
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	3	20	10	13	8	21	19	11	18
应收账款	35	51	56	56	82	89	102	171	150
预付款项	2	2	2	1	2	2	1	1	5
其他应收款	6	9	2	5	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	29	37	36	31	50	61	80	86	78
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	30	0	1	61	41	0	0
流动资产合计	87	174	152	123	164	309	322	401	368
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	19
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	123	127	139	135	200	205	223	241	230
在建工程	1	5	44	54	6	15	35	37	41
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	21	31	30	23	26	27	27	49	47
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	50	50
长期待摊费用	4	5	5	4	4	11	20	23	20
递延所得税资产	1	1	1	1	2	3	4	5	5
其他非流动资产	0	0	0	2	0	0	2	1	0
非流动资产合计	150	168	219	219	239	261	311	406	412
资产总计	237	342	371	342	403	570	632	807	779
流动负债
短期借款	65	84	64	53	73	50	88	30	128
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10	7	7	7	8	7	6	11	17
应付账款	38	39	36	35	49	65	74	106	93
预收款项	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付职工薪酬	6	8	9	10	11	11	12	16	10
应交税费	9	11	12	16	10	8	7	10	8
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	18	1	3	1	1	2	2	68	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	147	151	131	122	152	144	189	241	276
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	83	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	2	3	3	3	3	9	97	13
负债合计	147	152	134	125	155	147	197	338	289
股东权益
股本	50	66	66	66	66	88	88	88	88
资本公积	19	73	73	73	73	192	192	192	196
盈余公积	4	8	13	17	20	22	25	26	26
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	17	42	85	61	89	120	130	149	154
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	90	190	237	217	248	423	435	455	464
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	14	26
股东权益合计	90	190	237	217	248	423	435	469	491
负债和股东权益总计	237	342	371	342	403	570	632	807	779

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	198	230	269	237	276	318	356	499	539
营业收入	198	230	269	237	276	318	356	499	539
营业总成本	165	187	213	208	241	285	337	477	518
营业成本	126	132	155	147	175	215	263	381	412
营业税金及附加	2	2	3	2	3	4	3	4	5
销售费用	8	9	11	10	11	15	15	18	24
管理费用	25	35	43	48	47	49	34	38	40
财务费用	3	7	3	2	3	3	1	4	5
资产减值损失	2	2	-0	0	2	0	1	-2	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	1	1	2	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	33	44	56	29	34	35	25	31	30
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	2	0	6	2	2	0	0	-0
营业外支出	1	1	0	1	1	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	33	44	56	34	35	37	25	31	29
所得税	5	7	8	4	4	4	3	3	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	28	37	47	30	31	34	22	28	25
归属于母公司所有者的净利润	28	37	47	30	31	34	22	27	22
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	1	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	28	37	47	30	31	34	22	27	22
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	1	3

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	229	230	303	271	293	311	328	408	402
收到的税费返还	0	0	0	0	1	1	1	1	0
收到其他与经营活动有关的现金	13	12	10	18	8	10	16	10	33
经营活动现金流入小计	242	242	313	288	302	322	345	419	435
购买商品、接受劳务支付的现金	121	122	125	122	164	145	168	198	143
支付给职工以及为职工支付的现金	30	43	53	56	63	82	93	110	115
支付的各项税费	20	24	32	29	22	26	18	26	32
支付其他与经营活动有关的现金	24	27	31	42	33	35	31	33	65
经营活动现金流出小计	195	216	241	249	282	288	310	366	355
经营活动产生的现金流量净额	46	26	72	40	20	34	36	53	81
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	30	0	0	0	0	-2
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	1	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	9	4	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	91	25	4	0	0	60	100	121	374
投资活动现金流入小计	91	25	4	39	4	61	101	123	374
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38	38	56	23	29	35	77	29	24
投资支付的现金	0	0	30	0	0	0	0	0	-20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2	0	0	0	0	0	0	52	68
支付其他与投资活动有关的现金	84	27	5	0	0	120	80	81	343
投资活动现金流出小计	124	65	91	23	29	155	157	161	416
投资活动产生的现金流量净额	-33	-40	-86	15	-26	-94	-56	-38	-42
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	70	0	0	0	153	0	0	0
取得借款收到的现金	110	144	97	74	94	92	119	143	156
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	83	14	1	0	0	2	0	0	0
筹资活动现金流入小计	194	228	98	74	94	246	119	143	156
偿还债务支付的现金	93	125	118	85	73	115	81	118	218
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	14	3	44	11	3	13	13	14
支付其他与筹资活动有关的现金	111	29	1	0	0	12	0	0	0
筹资活动现金流出小计	208	168	122	129	84	130	94	131	232
筹资活动产生的现金流量净额	-15	60	-24	-55	9	116	25	13	-75
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2	45	-38	0	4	56	5	27	-37
期初现金及现金等价物余额	8	7	52	13	13	17	73	78	105
期末现金及现金等价物余额	7	52	13	13	17	73	78	105	69

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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