日盈电子(603286) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	21	76	79	108	104	86	99	444	219	211
交易性金融资产	0	0	0	0	0	14	0	0	50	15
应收票据	8	21	19	11	11	10	0	0	0	0
应收账款	82	89	102	171	151	184	209	241	335	302
预付款项	2	2	1	1	2	9	2	4	2	4
其他应收款	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	50	61	80	86	79	130	171	191	209	202
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	61	41	0	1	1	5	1	82	173
流动资产合计	164	309	322	401	373	450	520	914	925	943
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	19	15	17	20	22	22
投资性房地产	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
固定资产	200	205	223	241	234	240	251	259	581	0
在建工程	6	15	35	37	27	61	196	307	62	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	26	27	27	49	47	76	89	81	74	72
开发支出	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
商誉	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50
长期待摊费用	4	11	20	23	24	18	21	21	72	82
递延所得税资产	2	3	4	5	6	11	23	28	33	32
其他非流动资产	0	0	2	1	5	13	2	4	9	9
非流动资产合计	239	261	311	406	412	494	652	770	911	961
资产总计	403	570	632	807	784	943	1172	1685	1836	1904
流动负债
短期借款	73	50	88	30	116	124	295	443	380	398
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	8	7	6	11	18	16	57	39	49	167
应付账款	49	65	74	106	94	143	191	222	335	272
预收款项	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	11	11	12	16	19	20	24	25	26	19
应交税费	10	8	7	10	8	11	11	6	10	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	2	2	68	19	4	3	4	30	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	97	50	52	52
其他流动负债	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
流动负债合计	152	144	189	241	276	328	681	796	885	954
非流动负债
长期借款	0	0	0	83	0	100	0	0	30	30
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	5	4	4	3	3	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	3	9	97	13	115	10	12	59	59
负债合计	155	147	197	338	289	443	691	808	943	1012
股东权益
股本	66	88	88	88	88	89	88	114	117	117
资本公积	73	192	192	192	196	204	196	560	589	593
盈余公积	20	22	25	26	27	29	29	31	33	33
库存股	0	0	0	0	0	8	0	0	23	23
未分配利润	89	120	130	149	157	163	145	151	157	149
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	248	423	435	455	468	476	459	857	873	871
少数股东权益	0	0	0	14	27	24	22	19	19	21
股东权益合计	248	423	435	469	495	500	480	877	892	891
负债和股东权益总计	403	570	632	807	784	943	1172	1685	1836	1904

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	276	318	356	499	494	582	711	762	971	1019
营业收入	276	318	356	499	494	582	711	762	971	1019
营业总成本	241	285	337	477	475	562	735	752	961	1021
营业成本	175	215	263	381	380	452	606	620	790	838
营业税金及附加	3	4	3	4	5	5	5	5	9	9
销售费用	11	15	15	18	16	16	18	19	29	31
管理费用	47	49	34	38	41	50	64	62	85	93
财务费用	3	3	1	4	5	5	5	4	8	8
资产减值损失	2	0	1	-2	-5	-1	-3	-3	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	1	2	-0	-3	3	2	6	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-3	2	2	3	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	34	35	25	31	20	17	-19	9	16	6
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	0	0	1	0	0	0	3	2
营业外支出	1	0	0	0	1	2	1	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	35	37	25	31	19	16	-20	9	18	7
所得税	4	4	3	3	2	1	-6	-3	0	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	31	34	22	28	17	14	-14	12	17	4
归属于母公司所有者的净利润	31	34	22	27	15	11	-17	8	11	-2
少数股东损益	0	0	0	1	2	3	4	4	6	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-1	1	0	-1	0
综合收益总额	0	0	0	0	18	13	-13	12	17	5
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	34	22	27	15	10	-16	8	11	-2
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	1	2	3	4	4	6	6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	293	311	328	408	454	504	571	585	724	734
收到的税费返还	1	1	1	1	1	2	4	5	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	8	10	16	10	10	7	23	35	47	47
经营活动现金流入小计	302	322	345	419	465	513	598	625	774	784
购买商品、接受劳务支付的现金	164	145	168	198	224	336	404	347	400	360
支付给职工以及为职工支付的现金	63	82	93	110	103	129	176	191	218	232
支付的各项税费	22	26	18	26	30	24	14	30	31	33
支付其他与经营活动有关的现金	33	35	31	33	30	32	62	52	61	59
经营活动现金流出小计	282	288	310	366	387	522	656	620	710	684
经营活动产生的现金流量净额	20	34	36	53	78	-9	-58	6	64	100
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	1	2	0	0	1	0	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	0	0	0	0	0	2	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	60	100	121	0	0	52	47	245	360
投资活动现金流入小计	4	61	101	123	0	0	54	48	249	365
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	35	77	29	18	79	103	135	132	128
投资支付的现金	0	0	0	0	19	0	0	0	0	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	52	49	16	0	1	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	120	80	81	0	14	38	47	375	546
投资活动现金流出小计	29	155	157	161	86	109	141	183	507	684
投资活动产生的现金流量净额	-26	-94	-56	-38	-85	-109	-87	-135	-258	-319
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	153	0	0	18	8	0	393	23	23
取得借款收到的现金	94	92	119	143	196	264	304	666	553	567
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2	0	0	0	0	60	12	5	5
筹资活动现金流入小计	94	246	119	143	215	272	365	1070	581	595
偿还债务支付的现金	73	115	81	118	194	156	138	564	586	583
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	3	13	13	15	15	13	13	22	21
支付其他与筹资活动有关的现金	0	12	0	0	0	1	68	15	8	8
筹资活动现金流出小计	84	130	94	131	209	172	219	592	615	612
筹资活动产生的现金流量净额	9	116	25	13	6	100	145	479	-34	-17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-1	-2	2	1	1	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4	56	5	27	-3	-19	2	350	-226	-234
期初现金及现金等价物余额	13	17	73	78	105	103	84	86	437	210
期末现金及现金等价物余额	17	73	78	105	103	84	86	437	210	-23

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