泰瑞机器(603289) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	189	309	488	513	414	174	91	191	826	862
交易性金融资产	0	0	1	0	110	531	273	76	51	2
应收票据	33	79	49	0	0	18	17	14	10	6
应收账款	171	226	229	288	275	296	340	389	420	521
预付款项	2	3	3	3	5	6	6	5	4	10
其他应收款	1	1	1	3	2	9	9	11	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	161	200	232	268	285	328	323	312	379	379
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
其他流动资产	2	244	74	22	19	26	28	155	71	71
流动资产合计	559	1062	1077	1127	1175	1420	1230	1244	1846	1936
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
固定资产	149	151	168	216	204	190	251	236	899	0
在建工程	7	27	23	1	23	138	293	639	5	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	24	24	24	32	73	72	160	167	154	155
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	3	4	3	2	5	5	5	4
递延所得税资产	4	5	5	5	5	5	8	12	11	13
其他非流动资产	0	7	11	11	7	29	6	3	4	4
非流动资产合计	186	214	235	278	336	469	760	1095	1114	1102
资产总计	744	1277	1312	1405	1511	1889	1990	2339	2960	3038
流动负债
短期借款	15	0	0	0	0	0	0	275	452	558
交易性金融负债	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0
应付票据	57	115	102	123	116	160	156	205	162	255
应付账款	164	221	190	207	258	311	404	350	438	304
预收款项	23	26	17	13	0	0	0	0	1	0
应付职工薪酬	8	13	13	14	15	17	20	19	27	18
应交税费	8	7	7	9	9	10	13	14	21	19
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	3	15	0	8	3	3	16	11	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	1	3	3	3	14	8
流动负债合计	279	386	346	373	441	550	633	926	1181	1229
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	329	332
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4	4	4	3	9	8	6	18	350	356
负债合计	283	390	350	376	449	557	640	944	1531	1585
股东权益
股本	153	204	267	267	267	296	296	296	293	293
资本公积	72	376	321	325	324	481	481	472	462	462
盈余公积	25	33	42	53	66	79	91	102	113	113
库存股	0	0	7	6	6	0	22	13	0	0
未分配利润	210	274	339	389	410	480	506	536	564	582
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	461	887	962	1029	1061	1331	1350	1395	1429	1453
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	461	887	962	1029	1061	1331	1350	1395	1429	1453
负债和股东权益总计	744	1277	1312	1405	1511	1889	1990	2339	2960	3038

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	512	703	792	804	873	1098	1186	1002	1148	1154
营业收入	512	703	792	804	873	1098	1186	1002	1148	1154
营业总成本	431	611	682	682	787	961	1059	888	1063	1076
营业成本	341	489	563	556	633	774	874	682	806	805
营业税金及附加	5	6	8	6	5	9	6	8	9	13
销售费用	49	51	67	61	72	82	93	92	122	131
管理费用	36	50	24	30	25	31	38	46	67	71
财务费用	-7	9	-16	-14	11	10	-14	-4	-5	-9
资产减值损失	7	5	1	0	0	0	-6	1	0	1
公允价值变动净收益	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	1	3	3	5	18	11	-4	0	1
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	-1	-0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	81	96	119	134	100	161	112	100	102	94
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	2	1	4	2	2	2	2	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	86	97	115	133	98	159	111	100	101	93
所得税	12	13	15	18	11	17	14	14	18	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	74	84	101	115	87	142	97	86	82	75
归属于母公司所有者的净利润	74	84	101	115	87	142	97	86	82	75
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-6	3	3	-15	-9
综合收益总额	0	0	0	0	86	136	100	89	67	67
归属于母公司所有者的综合收益总额	74	84	101	116	86	136	100	89	67	67
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	426	538	658	629	759	964	886	919	950	875
收到的税费返还	5	6	15	13	13	15	31	19	38	42
收到其他与经营活动有关的现金	17	19	41	38	47	29	19	28	48	53
经营活动现金流入小计	448	564	714	680	819	1008	936	966	1036	970
购买商品、接受劳务支付的现金	197	335	443	395	453	564	674	585	521	507
支付给职工以及为职工支付的现金	50	68	91	95	109	138	153	158	197	215
支付的各项税费	20	25	32	28	27	34	34	36	42	47
支付其他与经营活动有关的现金	71	65	65	67	54	63	68	83	95	99
经营活动现金流出小计	338	494	631	586	643	798	928	861	855	867
经营活动产生的现金流量净额	110	69	83	94	176	210	8	105	181	103
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	99	202	662	258	855	520	756	202	136	185
投资活动现金流入小计	99	202	662	259	855	520	757	206	143	189
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	41	44	65	80	130	260	337	122	113
投资支付的现金	2	0	0	10	0	19	24	21	1	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	99	430	487	195	970	922	475	100	2	2
投资活动现金流出小计	121	471	531	270	1050	1071	759	458	126	115
投资活动产生的现金流量净额	-22	-269	131	-10	-195	-551	-2	-252	17	74
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	374	7	2	0	194	0	0	0	0
取得借款收到的现金	15	0	6	0	0	0	221	385	886	1106
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0
筹资活动现金流入小计	15	374	13	2	0	194	221	398	886	1106
偿还债务支付的现金	30	15	6	0	0	0	221	111	375	574
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	13	27	53	53	59	59	47	47	49
支付其他与筹资活动有关的现金	0	22	0	0	0	9	24	1	13	13
筹资活动现金流出小计	39	51	32	53	53	69	305	159	435	637
筹资活动产生的现金流量净额	-24	324	-20	-52	-53	125	-83	239	451	470
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-4	-1	4	-6	-15	-2	2	-11	-7
其他原因对现金的影响	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	67	121	194	36	-78	-231	-80	94	638	641
期初现金及现金等价物余额	61	128	249	443	479	400	170	90	183	822
期末现金及现金等价物余额	128	249	443	479	400	170	90	183	822	1462

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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