诚邦股份(603316) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	89	110	114	348	258	247	173	106	43	46
交易性金融资产	0	0	0	0	0	57	9	0	0	0
应收票据	2	2	5	8	6	0	0	0	1	2
应收账款	258	301	361	356	288	410	515	573	630	583
预付款项	0	0	0	2	12	3	0	0	6	5
其他应收款	42	56	25	33	33	21	23	20	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	465	580	559	547	0	0	0	4	39	64
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	36	68	217	302	369	340
其他流动资产	3	151	184	13	49	84	67	69	71	71
流动资产合计	860	1201	1248	1334	1361	1594	1515	1397	1384	1273
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	4	66	231	544	41	43	46	47	0	0
长期股权投资	0	0	18	64	64	65	65	62	63	63
投资性房地产	0	0	9	8	8	8	8	7	7	7
固定资产	14	16	16	16	15	13	9	19	12	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	1	2	2	2	17	14	13	11	11
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	30	33	39	36	22	7	4	4
长期待摊费用	6	5	7	6	4	3	2	2	1	6
递延所得税资产	4	6	8	11	18	27	29	44	31	32
其他非流动资产	0	0	78	0	823	1098	1268	1230	1169	1183
非流动资产合计	30	95	400	729	1060	1371	1497	1471	1345	1387
资产总计	890	1296	1648	2063	2421	2965	3012	2868	2729	2660
流动负债
短期借款	109	65	310	189	73	116	282	209	140	158
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	0	0	7	26	42	1	0	0	0
应付账款	313	321	380	416	442	741	696	669	722	662
预收款项	0	1	2	103	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	3	10	11	16	7	7	4	5	2
应交税费	35	54	53	49	43	69	86	108	118	112
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	2	5	7	5	3	5	3	53	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	5	5	11	34	76	88	96	105	103
其他流动负债	0	0	0	0	9	5	0	0	1	1
流动负债合计	465	451	765	793	741	1062	1167	1090	1148	1082
非流动负债
长期借款	0	45	40	391	739	939	922	961	862	857
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	7	16	33	39	22	21
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	45	40	391	746	966	963	1005	897	890
负债合计	465	496	805	1184	1487	2028	2130	2095	2045	1972
股东权益
股本	152	203	203	203	203	264	264	264	264	264
资本公积	79	334	334	334	334	275	277	277	277	277
盈余公积	19	26	31	34	40	44	44	44	44	44
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	175	236	274	291	333	331	271	163	64	67
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	425	800	842	863	911	913	857	748	649	652
少数股东权益	0	0	0	16	23	23	25	25	35	36
股东权益合计	425	800	843	879	934	937	882	773	684	688
负债和股东权益总计	890	1296	1648	2063	2421	2965	3012	2868	2729	2660

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	631	743	771	907	1147	1314	800	448	348	394
营业收入	631	743	771	907	1147	1314	800	448	348	394
营业总成本	561	667	722	880	1087	1271	813	494	361	404
营业成本	486	561	589	718	952	1129	725	431	334	377
营业税金及附加	6	7	2	1	1	3	1	3	3	3
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
管理费用	58	81	85	94	93	90	84	69	41	39
财务费用	6	9	13	16	0	3	-23	-23	-23	-23
资产减值损失	6	10	9	-16	-33	-5	-14	-24	-7	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	2	11	7	6	5	3	-3	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	0	0	0	-3	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	70	78	61	34	42	20	-53	-122	-89	-83
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	3	0	0	0	0	5	3	4	4
营业外支出	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	71	80	61	34	42	20	-49	-121	-86	-79
所得税	10	12	5	3	1	-1	5	-13	18	19
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	61	68	56	32	41	22	-54	-108	-104	-98
归属于母公司所有者的净利润	61	68	56	32	41	22	-55	-108	-99	-94
少数股东损益	0	0	-0	-0	-1	-0	2	-0	-4	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	41	22	-54	-108	-104	-98
归属于母公司所有者的综合收益总额	61	68	56	32	41	22	-55	-108	-99	-94
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	-0	-1	-0	2	-0	-4	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	515	558	659	819	791	941	704	610	555	651
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	25	12	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	31	21	49	35	54	51	34	113	14	12
经营活动现金流入小计	546	579	708	853	844	992	763	735	570	663
购买商品、接受劳务支付的现金	395	561	611	778	927	938	841	504	430	506
支付给职工以及为职工支付的现金	29	49	74	104	95	99	84	73	39	37
支付的各项税费	19	31	20	20	39	32	29	19	9	11
支付其他与经营活动有关的现金	55	73	53	75	103	70	108	56	26	24
经营活动现金流出小计	499	715	759	977	1165	1139	1061	652	503	577
经营活动产生的现金流量净额	47	-136	-51	-123	-320	-147	-298	83	67	85
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	196	741	521	280	30	103	1	1	0
取得投资收益收到的现金	0	2	7	4	3	5	13	0	0	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	0	1	0	1	1	15	15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	1	1	0	0	0	0	18	18
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
投资活动现金流入小计	1	197	750	526	284	35	117	2	39	38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	4	17	5	3	33	4	2	6	6
投资支付的现金	1	346	863	350	280	87	42	7	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	31	5	6	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	28	11	0	2	0	0	0
投资活动现金流出小计	2	350	911	388	300	120	48	9	6	6
投资活动产生的现金流量净额	-2	-153	-161	138	-16	-85	69	-7	33	32
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	321	0	16	8	0	0	0	5	6
取得借款收到的现金	137	271	569	900	645	445	433	437	157	175
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	30	0	25	273	396	362	391
筹资活动现金流入小计	137	592	569	946	653	470	706	833	523	571
偿还债务支付的现金	133	264	330	664	390	164	272	455	319	310
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	8	31	31	23	40	57	60	53	51
支付其他与筹资活动有关的现金	3	14	0	30	0	40	277	399	313	357
筹资活动现金流出小计	142	286	361	725	412	244	606	914	685	718
筹资活动产生的现金流量净额	-5	306	208	222	240	226	99	-81	-162	-147
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	40	18	-3	236	-96	-5	-130	-4	-62	-30
期初现金及现金等价物余额	48	88	105	102	338	243	237	107	103	41
期末现金及现金等价物余额	88	105	102	338	243	237	107	103	41	11

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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