迪贝电气(603320) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	70	158	83	390	324	218	286	171	74	147
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	194	70
应收票据	60	88	46	44	59	37	109	104	81	74
应收账款	73	96	88	97	107	135	163	172	163	156
预付款项	3	4	6	17	1	2	2	10	12	15
其他应收款	1	3	10	2	1	2	2	2	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	88	118	123	111	114	206	132	178	205	182
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	5	70	122	34	67	85	61	5	57	130
流动资产合计	301	537	477	727	734	804	790	654	833	811
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	12	11	11	0	0	0	0	0
固定资产	152	148	129	152	142	254	391	377	355	339
在建工程	10	3	13	123	186	118	0	0	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	31	30	66	64	66	71	68	64	62	61
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3
其他非流动资产	0	7	14	5	10	19	7	200	143	144
非流动资产合计	194	189	235	357	417	464	469	644	564	547
资产总计	495	727	713	1084	1151	1268	1259	1298	1397	1358
流动负债
短期借款	60	0	0	2	0	0	0	1	9	1
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	23	53	20	53	69	101	93	92	112	72
应付账款	53	48	44	35	57	90	73	76	87	78
预收款项	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	10	11	13	16	19	19	23	24	26
应交税费	2	2	0	0	2	6	5	10	9	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	13	15	11	78	59	31	27	15	14	9
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	2	1	1	195	0
其他流动负债	1	1	1	0	0	0	2	2	0	7
流动负债合计	161	129	89	182	205	249	221	221	451	196
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	185	197	209	220	232	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	3	6	5	5	4	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6	4	4	211	226	233	244	254	21	20
负债合计	167	134	93	393	431	482	465	475	471	216
股东权益
股本	75	100	100	100	130	130	130	130	134	149
资本公积	30	218	218	218	188	188	189	189	242	455
盈余公积	15	20	24	29	34	41	45	51	58	58
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	208	255	277	300	324	382	387	412	459	480
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	328	593	620	689	718	784	792	824	926	1142
少数股东权益	0	0	0	2	2	2	2	-1	-1	-1
股东权益合计	328	593	620	691	720	786	794	823	925	1141
负债和股东权益总计	495	727	713	1084	1151	1268	1259	1298	1397	1358

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	512	654	635	692	729	1138	1000	930	1057	1020
营业收入	512	654	635	692	729	1138	1000	930	1057	1020
营业总成本	460	602	594	648	690	1054	966	885	979	939
营业成本	422	552	542	591	630	975	885	802	895	862
营业税金及附加	4	4	8	2	5	4	7	7	7	8
销售费用	7	9	10	10	2	2	2	2	2	2
管理费用	23	32	14	14	13	18	19	21	20	20
财务费用	2	3	-3	-1	6	9	8	7	7	1
资产减值损失	1	2	1	-1	-2	-1	-3	-4	-3	-3
公允价值变动净收益	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	2	5	1	2	2	1	1	1	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	52	55	50	47	50	91	38	53	85	89
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	55	61	50	47	50	91	37	52	82	86
所得税	9	9	7	6	8	12	3	11	15	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	46	52	43	41	42	79	34	41	67	72
归属于母公司所有者的净利润	46	52	43	41	42	79	34	42	67	71
少数股东损益	0	0	0	-0	0	0	0	-0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	42	79	34	41	67	72
归属于母公司所有者的综合收益总额	46	52	43	41	42	79	34	42	67	71
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	0	0	0	-0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	305	350	387	337	390	501	565	547	661	700
收到的税费返还	5	11	5	12	15	4	27	1	2	0
收到其他与经营活动有关的现金	2	7	6	26	18	15	13	17	5	4
经营活动现金流入小计	313	368	399	375	424	520	605	565	668	704
购买商品、接受劳务支付的现金	196	262	216	208	220	376	338	379	419	466
支付给职工以及为职工支付的现金	42	52	54	62	63	81	80	79	91	86
支付的各项税费	26	20	53	12	28	18	47	22	25	30
支付其他与经营活动有关的现金	10	14	20	25	18	15	20	20	25	25
经营活动现金流出小计	273	347	344	307	328	490	485	500	560	608
经营活动产生的现金流量净额	40	21	55	68	95	30	119	65	108	96
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	4	2	1	1	1	0	1	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	2	0	23	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	197	415	198	209	224	96	50	256	444
投资活动现金流入小计	0	197	419	201	210	248	97	50	257	448
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26	28	72	80	112	112	41	23	17	15
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	265	450	111	241	247	78	190	438	458
投资活动现金流出小计	26	293	522	191	353	359	119	213	455	473
投资活动产生的现金流量净额	-26	-95	-103	10	-143	-111	-22	-163	-198	-25
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	219	0	2	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	60	16	1	271	2	0	1	1	10	9
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	60	235	1	273	2	0	1	1	10	9
偿还债务支付的现金	70	76	0	44	2	0	2	0	2	2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	1	16	13	14	16	29	15	17	25
支付其他与筹资活动有关的现金	1	6	0	1	0	0	0	2	0	0
筹资活动现金流出小计	73	83	16	59	15	16	30	17	19	27
筹资活动产生的现金流量净额	-13	152	-15	215	-14	-16	-29	-16	-9	-18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-1	3	0	-1	-0	1	0	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2	76	-60	293	-62	-97	69	-114	-98	54
期初现金及现金等价物余额	64	66	143	82	375	313	216	285	171	74
期末现金及现金等价物余额	66	143	82	375	313	216	285	171	74	127

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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