百达精工(603331) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	27	72	67	184	194	133	113	388	225	272
交易性金融资产	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
应收票据	26	96	112	45	53	51	18	1	4	0
应收账款	141	213	178	227	316	321	309	360	449	431
预付款项	5	9	14	16	13	10	16	27	30	43
其他应收款	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	167	154	193	209	231	337	349	356	378	358
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	104	67	11	18	1	2	30	10	7
流动资产合计	369	649	633	733	875	944	915	1250	1218	1306
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	280	290	358	396	713	939	971	1107	1128	0
在建工程	16	35	37	276	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	48	48	47	82	80	78	69	67	102	101
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	2	1	0	0	0	0	1	1	1
递延所得税资产	5	6	6	13	14	15	11	26	59	62
其他非流动资产	1	1	3	3	4	4	3	5	6	6
非流动资产合计	353	383	453	770	1013	1147	1198	2001	2039	2030
资产总计	722	1032	1086	1503	1888	2091	2113	3251	3257	3336
流动负债
短期借款	222	240	207	346	343	465	427	447	479	484
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付票据	12	1	0	2	38	81	79	412	149	203
应付账款	66	68	77	138	181	163	159	407	405	362
预收款项	0	0	0	1	0	0	27	27	27	95
应付职工薪酬	15	18	24	23	26	28	27	41	39	27
应交税费	5	9	4	8	5	11	15	36	22	23
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	5	20	14	0	26	19	13	60	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	30	0	0	17	15	18	3	66	185	188
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	355	342	332	549	623	793	760	1452	1367	1440
非流动负债
长期借款	0	0	15	57	15	0	0	104	141	159
应付债券	0	0	0	0	226	238	250	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	13	22	38	51	50	62	59	62
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8	8	36	115	315	327	349	472	581	566
负债合计	363	350	367	664	938	1120	1109	1924	1948	2006
股东权益
股本	95	127	129	128	179	178	178	202	202	202
资本公积	88	316	325	319	263	244	249	515	513	513
盈余公积	22	28	32	36	44	51	56	61	68	68
库存股	0	0	16	9	5	20	13	8	0	0
未分配利润	150	207	248	288	332	382	400	514	500	521
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	355	678	718	762	874	895	931	1285	1283	1305
少数股东权益	4	3	-0	77	77	76	74	42	26	25
股东权益合计	359	681	718	839	950	971	1004	1327	1309	1329
负债和股东权益总计	722	1032	1086	1503	1888	2091	2113	3251	3257	3336

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	549	728	775	852	968	1218	1287	1439	1535	1550
营业收入	549	728	775	852	968	1218	1287	1439	1535	1550
营业总成本	491	656	695	772	863	1108	1192	1264	1439	1457
营业成本	399	536	571	634	720	952	1027	1094	1213	1231
营业税金及附加	6	9	7	7	6	9	11	14	14	14
销售费用	18	25	28	31	32	13	12	17	15	16
管理费用	49	61	43	48	53	61	72	85	117	116
财务费用	13	17	13	13	24	36	24	12	31	32
资产减值损失	6	8	8	-8	-10	-15	-22	-21	-96	-101
公允价值变动净收益	0	0	1	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	4	0	-2	1	-2	-7	-4	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	59	74	87	90	100	106	79	150	4	-7
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	0	0	0	2	2	0	0	0
营业外支出	0	1	1	0	1	0	1	6	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	61	73	87	89	99	108	81	143	3	-8
所得税	7	11	16	15	18	17	15	27	-15	-17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	53	62	71	74	81	91	65	116	18	9
归属于母公司所有者的净利润	56	63	70	75	81	92	67	119	33	25
少数股东损益	-2	-1	0	-1	-1	-1	-2	-3	-15	-16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	81	91	65	116	18	9
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	63	70	75	81	92	67	119	33	25
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-1	0	-1	-1	-1	-2	-3	-15	-16

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	619	529	711	654	664	961	1202	1318	1360	1382
收到的税费返还	9	10	20	14	15	33	20	51	61	52
收到其他与经营活动有关的现金	4	10	17	52	18	33	75	148	110	98
经营活动现金流入小计	633	549	748	721	697	1026	1297	1517	1531	1531
购买商品、接受劳务支付的现金	342	394	423	417	420	665	726	732	808	690
支付给职工以及为职工支付的现金	130	157	174	187	203	264	260	296	341	341
支付的各项税费	34	54	45	33	24	35	48	70	81	81
支付其他与经营活动有关的现金	32	38	69	49	41	67	82	134	121	136
经营活动现金流出小计	537	643	710	686	688	1031	1116	1231	1352	1247
经营活动产生的现金流量净额	95	-94	38	35	9	-5	180	286	179	284
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	1	2	0	4	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	2	0	0	1	28	3	2	71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	142	440	193	375	58	4	1	107	73
投资活动现金流入小计	3	143	443	195	375	63	34	4	109	144
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45	55	116	301	289	219	143	257	490	422
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	271	363	158	348	61	0	109	19	81
投资活动现金流出小计	45	327	479	459	637	280	143	366	508	503
投资活动产生的现金流量净额	-42	-184	-36	-265	-262	-217	-109	-363	-400	-359
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	278	16	78	0	0	0	46	0	0
取得借款收到的现金	249	377	338	597	769	608	568	743	789	801
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	4	17	9	175	221	220
筹资活动现金流入小计	250	654	354	675	773	625	577	963	1010	1021
偿还债务支付的现金	294	326	296	291	435	392	579	598	697	712
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	13	37	44	48	54	65	22	63	64
支付其他与筹资活动有关的现金	0	18	9	11	7	53	9	123	86	111
筹资活动现金流出小计	308	356	342	345	490	500	653	743	846	887
筹资活动产生的现金流量净额	-57	298	11	330	283	125	-76	221	164	135
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
其他原因对现金的影响	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-4	20	13	100	30	-96	-5	144	-55	62
期初现金及现金等价物余额	26	22	42	55	156	186	89	85	228	173
期末现金及现金等价物余额	22	42	55	156	186	89	85	228	173	235

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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