迪生力(603335) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	8	26	85	37	15	211	119	230	276
交易性金融资产	2	14	1	0	0	0	0	1	1
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	152	45	48	43	52	61	61	54	57
预付款项	1	2	2	1	0	4	3	3	7
其他应收款	5	5	2	1	2	6	7	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	104	301	310	300	382	377	355	298	238
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	7	5	29	4	4	5	7	1	4
流动资产合计	279	398	476	386	455	663	552	612	588
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	16	0	0	0	11	12	17	18	19
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	117	115	107	123	116	117	107	91	100
在建工程	10	10	34	10	9	9	9	20	17
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	37	29	29	30	29	31	65	61	59
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	4	4	4	4	4	4	4	4
长期待摊费用	13	20	22	14	13	15	13	9	9
递延所得税资产	6	30	36	40	53	31	34	35	26
其他非流动资产	3	2	0	2	0	0	0	0	0
非流动资产合计	203	211	233	224	236	220	248	238	234
资产总计	481	609	709	610	691	882	800	850	822
流动负债
短期借款	115	166	231	168	180	161	53	93	50
交易性金融负债	0	0	4	12	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	89	118	131	72	82	86	71	67	62
预收款项	2	4	3	3	1	2	4	16	13
应付职工薪酬	3	4	5	5	7	6	6	5	4
应交税费	2	7	9	6	12	10	7	9	12
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	31	42	4	5	5	5	4	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	10	34	46	20
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	212	329	426	271	287	282	180	239	170
非流动负债
长期借款	0	0	0	13	14	0	17	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	2	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	2	0	13	16	2	19	2	1
负债合计	213	331	426	285	303	284	199	241	172
股东权益
股本	132	189	190	190	190	253	329	428	428
资本公积	28	18	55	55	56	194	117	18	18
盈余公积	9	15	3	8	15	15	16	16	16
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	86	20	0	33	75	87	84	86	136
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	256	242	249	291	346	554	559	564	607
少数股东权益	13	35	34	35	42	45	42	45	44
股东权益合计	269	277	283	326	388	599	600	609	651
负债和股东权益总计	481	609	709	610	691	882	800	850	822

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	621	487	745	737	722	781	796	817	942
营业收入	621	487	745	737	722	781	796	817	942
营业总成本	567	493	692	680	665	740	780	796	891
营业成本	496	384	530	515	501	525	598	606	696
营业税金及附加	3	3	2	3	6	3	4	3	2
销售费用	27	53	95	106	112	124	132	131	138
管理费用	33	41	54	56	50	53	37	38	37
财务费用	7	13	10	-4	-8	26	-5	4	8
资产减值损失	2	-1	1	3	4	9	4	-3	-1
公允价值变动净收益	-2	12	-17	-9	12	0	0	-1	5
投资收益	5	6	6	-2	-13	1	1	-2	24
对联营企业和合营企业的投资收益	1	2	0	0	0	1	1	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	57	11	41	47	56	45	19	20	85
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	3	1	6	2	2	0	0	2
营业外支出	0	1	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	59	14	42	52	58	46	19	20	86
所得税	9	-11	7	12	5	31	2	8	23
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	50	25	35	40	53	15	17	13	63
归属于母公司所有者的净利润	49	24	31	38	50	12	14	9	56
少数股东损益	1	1	4	2	3	3	3	3	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	49	24	31	43	55	7	20	13	47
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	4	2	3	3	3	3	7

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	526	603	741	744	737	753	816	823	923
收到的税费返还	63	47	44	40	39	34	25	20	14
收到其他与经营活动有关的现金	1	3	1	8	6	9	11	8	32
经营活动现金流入小计	589	653	785	792	782	795	852	851	969
购买商品、接受劳务支付的现金	482	513	533	524	556	520	566	543	649
支付给职工以及为职工支付的现金	47	65	91	114	117	122	124	116	113
支付的各项税费	19	13	17	24	17	17	17	10	4
支付其他与经营活动有关的现金	21	38	66	70	72	82	79	76	79
经营活动现金流出小计	568	629	707	731	763	741	786	745	845
经营活动产生的现金流量净额	21	24	78	61	20	54	66	106	124
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	22	5	11
取得投资收益收到的现金	4	4	6	0	0	0	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	2	1	0	1	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	10	0	0	0	0	0	0	26
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	4	27	8	0	50	14	25
投资活动现金流入小计	4	15	11	29	9	0	73	21	64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27	30	31	32	20	30	58	29	35
投资支付的现金	0	3	6	2	15	1	24	7	14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	32	31	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	7	23	11	14	0	50	1	1
投资活动现金流出小计	27	72	90	45	49	31	133	37	50
投资活动产生的现金流量净额	-22	-57	-79	-16	-40	-31	-60	-16	14
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	90	1	1	9	234	2	5	3
取得借款收到的现金	146	239	240	178	171	174	135	146	89
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	4	39	49	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	148	333	280	228	180	407	137	151	92
偿还债务支付的现金	136	198	174	228	163	193	205	112	148
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	91	37	11	11	12	23	18	23
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	25	67	0	29	10	2	2
筹资活动现金流出小计	143	289	236	306	174	235	238	132	173
筹资活动产生的现金流量净额	5	44	43	-78	6	173	-101	19	-81
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	1	0	-1	2	2	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4	11	42	-32	-14	196	-92	110	56
期初现金及现金等价物余额	4	8	19	61	29	15	211	119	230
期末现金及现金等价物余额	8	19	61	29	15	211	119	230	286

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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