迪生力(603335) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	15	211	119	230	230	175	95	104	64	39
交易性金融资产	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	38	99	111	0	0
应收账款	52	61	61	54	47	73	120	79	65	90
预付款项	0	4	3	3	7	31	68	46	20	23
其他应收款	2	6	7	16	10	5	3	4	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	382	377	355	298	256	408	545	351	292	282
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	4	4	0	6	2
其他流动资产	4	5	7	1	4	14	14	36	51	41
流动资产合计	455	663	552	612	554	751	948	731	501	481
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0
长期股权投资	11	12	17	18	48	20	20	21	22	22
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	116	117	107	91	108	274	305	452	430	0
在建工程	9	9	9	20	11	42	95	68	30	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	29	31	65	61	59	106	106	117	133	132
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	4	4	4	4	4	7	7	7	6	6
长期待摊费用	13	15	13	9	8	12	21	21	21	18
递延所得税资产	53	31	34	35	23	27	35	98	89	95
其他非流动资产	0	0	0	0	29	5	13	1	1	1
非流动资产合计	236	220	248	238	288	589	697	856	751	741
资产总计	691	882	800	850	842	1341	1645	1587	1252	1222
流动负债
短期借款	180	161	53	93	51	193	430	534	358	357
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	82	86	71	67	67	106	149	139	165	173
预收款项	1	2	4	16	11	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	6	6	5	6	10	7	7	12	9
应交税费	12	10	7	9	9	17	20	7	9	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
其他应付款	5	5	5	4	7	13	103	11	48	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	10	34	46	0	53	32	118	85	75
其他流动负债	0	0	0	0	0	17	37	5	0	0
流动负债合计	287	282	180	239	154	413	781	830	686	697
非流动负债
长期借款	14	0	17	0	41	31	131	116	134	127
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	16	2	19	2	42	116	211	192	156	145
负债合计	303	284	199	241	196	529	992	1022	842	841
股东权益
股本	190	253	329	428	428	428	428	428	428	428
资本公积	56	194	117	18	18	19	0	39	39	38
盈余公积	15	15	16	16	19	19	0	0	0	0
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	75	87	84	86	134	146	64	-85	-230	-252
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	346	554	559	564	601	608	508	402	259	236
少数股东权益	42	45	42	45	45	204	145	163	151	145
股东权益合计	388	599	600	609	646	812	653	565	410	381
负债和股东权益总计	691	882	800	850	842	1341	1645	1587	1252	1222

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	722	781	796	817	976	1304	1677	1688	1045	960
营业收入	722	781	796	817	976	1304	1677	1688	1045	960
营业总成本	665	740	780	796	905	1213	1683	1889	1190	1128
营业成本	501	525	598	606	723	1004	1450	1611	935	885
营业税金及附加	6	3	4	3	3	3	4	5	6	6
销售费用	112	124	132	131	126	133	116	132	131	128
管理费用	50	53	37	38	35	50	58	70	65	59
财务费用	-8	26	-5	4	10	13	19	39	32	31
资产减值损失	4	9	4	-3	-3	-2	-17	-38	-62	-62
公允价值变动净收益	12	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
投资收益	-13	1	1	-2	29	-0	-14	-4	-0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	1	1	1	1	1	0	-0	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	56	45	19	20	99	98	-35	-250	-177	-199
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	0	0	0	0	0	1	1	1
营业外支出	0	0	0	0	0	10	4	1	4	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	58	46	19	20	98	88	-39	-251	-181	-202
所得税	5	31	2	8	27	27	-5	-56	13	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	53	15	17	13	71	61	-34	-195	-194	-208
归属于母公司所有者的净利润	50	12	14	9	60	33	-38	-149	-145	-155
少数股东损益	3	3	3	3	11	28	4	-46	-49	-53
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-15	-6	21	4	2	2
综合收益总额	0	0	0	0	57	55	-14	-191	-192	-206
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	7	20	13	46	28	-18	-144	-143	-154
归属于母少数股东的综合收益总额	3	3	3	3	11	28	4	-46	-49	-53

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	737	753	816	823	978	1263	1626	1620	1216	1144
收到的税费返还	39	34	25	20	12	17	19	12	7	9
收到其他与经营活动有关的现金	6	9	11	8	20	5	5	3	7	9
经营活动现金流入小计	782	795	852	851	1010	1285	1650	1635	1230	1163
购买商品、接受劳务支付的现金	556	520	566	543	678	1093	1543	1484	991	940
支付给职工以及为职工支付的现金	117	122	124	116	109	130	142	142	136	139
支付的各项税费	17	17	17	10	22	22	29	14	12	12
支付其他与经营活动有关的现金	72	82	79	76	73	55	46	60	61	62
经营活动现金流出小计	763	741	786	745	881	1301	1760	1700	1200	1152
经营活动产生的现金流量净额	20	54	66	106	128	-16	-110	-65	30	11
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	22	5	134	0	0	17	6	6
取得投资收益收到的现金	0	0	1	0	1	5	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	2	0	0	1	5	74	68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8	0	50	14	10	33	4	4	0	0
投资活动现金流入小计	9	0	73	21	168	39	6	26	79	74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	30	58	29	67	139	170	141	90	44
投资支付的现金	15	1	24	7	161	6	0	16	6	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	14	0	50	1	0	0	11	0	0	0
投资活动现金流出小计	49	31	133	37	228	195	181	157	96	50
投资活动产生的现金流量净额	-40	-31	-60	-16	-60	-157	-175	-131	-17	24
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9	234	2	5	2	9	9	95	41	23
取得借款收到的现金	171	174	135	146	118	267	436	591	532	453
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	51	197	89	105
筹资活动现金流入小计	180	407	137	151	120	276	497	883	661	581
偿还债务支付的现金	163	193	205	112	162	94	173	495	604	565
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	12	23	18	22	37	37	35	33	29
支付其他与筹资活动有关的现金	0	29	10	2	2	27	84	150	79	80
筹资活动现金流出小计	174	235	238	132	186	158	293	679	716	674
筹资活动产生的现金流量净额	6	173	-101	19	-66	118	203	204	-55	-93
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	2	2	-2	-0	1	1	2	2
其他原因对现金的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-14	196	-92	110	0	-55	-81	9	-40	-57
期初现金及现金等价物余额	29	15	211	119	230	230	175	94	103	64
期末现金及现金等价物余额	15	211	119	230	230	175	94	103	64	7

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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