四方科技(603339) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	870	879	627	905	835	695	446	1001	646	610
交易性金融资产	0	0	0	0	1	97	703	445	300	346
应收票据	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	82	97	51	36	46	41	50	50	60	85
预付款项	17	30	63	31	64	83	58	30	41	32
其他应收款	2	3	5	5	6	5	7	6	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	364	384	602	638	551	925	975	902	1038	927
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	8	34	19	21	30	3	6	18	5
流动资产合计	1340	1404	1387	1639	1550	1898	2274	2479	2133	2039
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	114	114	392	384	645	661	631	716	779	0
在建工程	9	71	107	237	0	113	151	60	197	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	75	77	116	133	128	124	122	118	125	125
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	1	0	8	14	17	15	18	14	13
递延所得税资产	1	5	2	1	1	6	9	11	11	12
其他非流动资产	0	143	48	62	3	5	6	2	63	80
非流动资产合计	201	411	664	826	931	927	934	926	1189	1244
资产总计	1542	1814	2051	2465	2481	2825	3208	3405	3322	3282
流动负债
短期借款	0	0	0	200	0	144	145	0	0	0
交易性金融负债	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	32	50	66	65	101	101	89	91	109	97
预收款项	167	197	223	363	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	23	27	34	35	37	50	55	58	61	36
应交税费	9	16	8	3	5	24	20	32	21	17
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	55	46	29	4	4	5	9	12	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	100	0	50	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	21	28	26	23	24	20
流动负债合计	231	345	382	696	642	742	967	891	721	630
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	9	10	16	17	17	17	12	12
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	2	24	23	29	135	36	38	33	33
负债合计	231	347	406	720	671	877	1002	929	754	663
股东权益
股本	207	210	211	211	309	309	309	309	309	309
资本公积	486	561	581	574	452	452	452	452	452	452
盈余公积	28	36	46	52	61	81	92	103	132	132
库存股	0	54	43	23	0	0	0	0	67	67
未分配利润	585	712	845	927	986	1102	1355	1608	1737	1786
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1310	1468	1645	1745	1810	1948	2205	2476	2568	2619
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1310	1468	1645	1745	1810	1948	2205	2476	2568	2619
负债和股东权益总计	1542	1814	2051	2465	2481	2825	3208	3405	3322	3282

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	676	1009	1231	1175	1103	1650	2024	2229	1863	1920
营业收入	676	1009	1231	1175	1103	1650	2024	2229	1863	1920
营业总成本	536	823	1017	1030	989	1478	1684	1882	1613	1669
营业成本	460	676	901	903	863	1313	1517	1664	1408	1471
营业税金及附加	5	7	6	5	8	10	9	13	17	15
销售费用	25	27	39	37	21	27	30	36	40	40
管理费用	57	102	55	47	49	54	55	63	71	70
财务费用	-11	9	-35	-12	-12	5	-10	12	-4	-9
资产减值损失	0	1	-1	0	-1	-2	-1	-4	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	-6	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	3	-7	-13	-1	12	7	19	19	18
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	140	199	216	145	119	192	342	376	274	272
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	0	0	0	7	0	0	4	0	0
营业外支出	1	0	0	0	6	2	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	144	199	216	146	120	190	342	379	275	272
所得税	19	27	33	16	13	21	36	45	37	38
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	124	172	182	129	106	169	306	334	237	234
归属于母公司所有者的净利润	124	172	182	129	106	169	306	334	237	234
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	2	-6	3	-1	0
综合收益总额	0	0	0	0	104	171	299	336	236	235
归属于母公司所有者的综合收益总额	125	171	184	130	104	171	299	336	236	235
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	785	1061	1329	1342	1156	1739	2249	2415	1879	1891
收到的税费返还	28	36	93	96	38	72	153	94	103	115
收到其他与经营活动有关的现金	12	30	73	97	42	29	27	48	29	25
经营活动现金流入小计	825	1127	1495	1535	1235	1840	2430	2558	2011	2031
购买商品、接受劳务支付的现金	518	680	1175	872	779	1659	1584	1593	1697	1636
支付给职工以及为职工支付的现金	97	111	145	159	150	186	207	232	238	243
支付的各项税费	41	51	55	32	27	48	75	74	98	82
支付其他与经营活动有关的现金	35	50	98	104	41	50	36	88	59	47
经营活动现金流出小计	691	893	1472	1166	996	1942	1903	1987	2092	2007
经营活动产生的现金流量净额	134	234	23	369	239	-102	527	571	-81	24
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	142	325	2213	2859	3192
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	12	7	20	19	19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31	0	0	0	0	4	0	1	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	143	32	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	31	143	32	0	0	158	332	2233	2880	3212
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47	230	277	209	131	68	79	43	288	347
投资支付的现金	0	0	0	0	0	232	938	1955	2714	2793
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	140	32	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	47	370	309	209	131	300	1017	1998	3002	3140
投资活动产生的现金流量净额	-16	-226	-277	-209	-130	-142	-685	236	-122	72
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	479	55	6	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	50	0	200	122	399	155	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	479	105	6	200	122	399	155	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	50	0	0	222	255	207	192	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	38	38	48	43	38	49	69	79	79
支付其他与筹资活动有关的现金	11	0	2	1	23	0	0	0	67	59
筹资活动现金流出小计	11	88	40	49	288	293	255	261	147	138
筹资活动产生的现金流量净额	469	17	-33	151	-166	106	-101	-261	-146	-138
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	-19	14	-9	-12	-8	16	-28	-7	1
其他原因对现金的影响	1	24	15	-6	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	594	5	-274	302	-69	-147	-242	517	-356	-41
期初现金及现金等价物余额	273	867	872	599	901	831	684	442	959	603
期末现金及现金等价物余额	867	872	599	901	831	684	442	959	603	562

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