文灿股份(603348)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东文灿压铸股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧白蒙桥地段
  • 公司简称：
    文灿股份
  • 法人代表：
    唐杰雄
  • 公司董秘：
    张璟
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    金属制品业
  • 公司电话：
    0757-85121488
  • 公司网址：
    www.wencan.com
  • 上市时间：
    2018-04-26
  • 发行数量(万股)：
    55000000
  • 发行价格(元)：
    15.26
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603348
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.26(元)
  • 每股净资产
    19.39(元)
  • 每股现金流
    5.43(元)
  • 净资产收益率
    1.33(%)
  • 总资产收益率
    0.64(%)
  • 毛利率
    12.01(%)
  • 利润增长率
    25.90(%)
  • 资产负债比
    52.22(%)
  • 市盈率
    99.81(倍)
  • 市净率
    1.33(倍)
  • 市盈增长比率
    3.85(倍)
  • EV / EBIT
    118.16(倍)
  • 市销率
    0.94(倍)
  • 市值(亿)
    56.76(亿元)

注：以上数据是基于文灿股份(603348)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
文灿股份(603348)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 47.78 0.00
2024-12-31 48.94 36.97
2023-12-31 41.67 35.94
2022-12-31 41.45 34.91
2021-12-31 45.82 34.28
2020-12-31 46.08 38.57
2019-12-31 57.69 34.79
2018-12-31 70.81 45.99
2017-12-31 48.17 46.34
2016-12-31 51.94 45.79
2015-12-31 68.65 43.83
历史平均 49.25 47.72
行业平均 47.59 28.84
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
文灿股份(603348)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.04 52.22
2024-12-31 0.92 51.06
2023-12-31 0.81 58.33
2022-12-31 0.87 58.55
2021-12-31 1.20 54.18
2020-12-31 1.18 53.92
2019-12-31 2.37 42.31
2018-12-31 1.93 29.19
2017-12-31 1.02 51.83
2016-12-31 0.78 48.06
2015-12-31 1.68 31.35
历史平均 1.06 50.75
行业平均 1.37 52.41
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 文灿股份(603348)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.04低于历史平均水平1.06，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.04低于行业平均水平1.37，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 文灿股份(603348)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.52高于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.52低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
文灿股份(603348)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 12.01 0.94 1.33 0.64
2024-12-31 12.66 1.84 2.71 1.33
2023-12-31 14.28 0.99 1.56 0.65
2022-12-31 18.47 4.54 7.80 3.23
2021-12-31 18.50 2.36 3.57 1.64
2020-12-31 23.56 3.46 3.25 1.61
2019-12-31 23.89 4.62 3.13 1.81
2018-12-31 27.53 7.73 6.14 4.35
2017-12-31 26.63 9.97 13.79 6.64
2016-12-31 29.78 12.72 15.41 8.01
2015-12-31 31.91 12.90 17.23 11.83
历史平均 26.45 9.02 14.67 6.81
行业平均 15.33 5.16 7.74 4.24
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 文灿股份(603348)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.12低于历史平均水平0.26，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.12低于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 文灿股份(603348)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 文灿股份(603348)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
文灿股份(603348)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 7.21 0.00 1.42 0.68
2024-12-31 7.68 1.95 1.47 0.72
2023-12-31 6.42 1.83 1.58 0.66
2022-12-31 5.89 2.04 1.72 0.71
2021-12-31 6.52 2.02 1.51 0.69
2020-12-31 4.86 1.20 1.01 0.46
2019-12-31 5.73 1.12 0.68 0.39
2018-12-31 6.55 1.22 0.79 0.56
2017-12-31 7.03 1.44 1.38 0.67
2016-12-31 5.82 1.38 1.21 0.63
2015-12-31 8.78 2.09 1.34 0.92
历史平均 7.86 1.58 1.70 0.76
行业平均 5.23 2.69 1.63 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 文灿股份(603348)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.21低于历史平均水平7.86，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率7.21高于行业平均水平5.23，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 文灿股份(603348)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.42低于历史平均水平1.70，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.42低于行业平均水平1.63，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 文灿股份(603348)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.68低于历史平均水平0.76，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.68低于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
文灿股份(603348)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 57 4265 1194
2024-12-31 115 4248 651
2023-12-31 50 3224 474
2022-12-31 238 3047 459
2021-12-31 97 2718 589
2020-12-31 84 2581 713
2019-12-31 71 2268 673
2018-12-31 125 2040 274
2017-12-31 155 1126 163
2016-12-31 155 1004 51
2015-12-31 151 874 107
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
文灿股份(603348)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.25 81.18
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.63 16.64
2021-12-31 0.63 40.47
2020-12-31 1.21 88.23
2019-12-31 1.23 92.91
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 2.60 47.00
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
文灿股份(603348)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.33 99.81
2024-12-31 1.75 64.69
2023-12-31 1.94 123.93
2022-12-31 2.05 26.26
2021-12-31 2.28 63.86
2020-12-31 2.37 73.09
2019-12-31 2.37 75.73
2018-12-31 2.43 39.51
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.43 39.51
行业平均 1.57 18.60
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
文灿股份(603348)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 23.67 0.26
2024-12-31 23.67 0.37
2023-12-31 23.67 0.19
2022-12-31 23.67 0.90
2021-12-31 23.67 0.37
2020-12-31 23.67 0.32
2019-12-31 24.34 0.32
2018-12-31 22.49 0.57
2017-12-31 0.00 0.94
2016-12-31 0.00 0.94
2015-12-31 0.00 0.91
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

文灿股份(603348)的前一交易日收盘价为25.8元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予文灿股份(603348)高估评级。

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