文灿股份(603348) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	88	163	274	753	720	589	459	474	653	998
交易性金融资产	0	0	0	400	0	0	6	4	100	0
应收票据	0	5	9	0	0	8	21	39	96	143
应收账款	311	361	350	360	787	1019	1296	1081	1212	1055
预付款项	4	6	5	6	9	17	27	25	18	25
其他应收款	7	17	35	12	8	6	6	7	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	147	162	179	204	409	514	723	681	711	737
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	58	90	103	113	136	154	162	234	295	293
流动资产合计	615	805	954	1907	2082	2308	2771	2560	3132	3286
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	885	1083	1325	1368	2160	2033	2566	2780	3208	0
在建工程	299	267	332	403	477	648	811	1127	1085	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	72	71	101	99	359	316	395	453	466	466
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	288	259	266	282	270	280
长期待摊费用	48	68	98	92	100	100	172	173	171	175
递延所得税资产	9	25	44	53	85	169	232	227	245	253
其他非流动资产	6	18	27	9	39	92	133	127	65	60
非流动资产合计	1318	1532	1927	2024	3519	3624	4580	5176	5547	5640
资产总计	1932	2337	2881	3931	5601	5932	7351	7736	8679	8926
流动负债
短期借款	283	272	9	377	512	489	931	821	866	914
交易性金融负债	0	0	0	0	9	1	0	0	5	4
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	406	401	335	277	600	882	1543	1360	1681	1409
预收款项	25	34	24	23	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	18	19	22	22	132	126	122	132	140	146
应交税费	18	22	17	9	37	33	23	27	36	37
应付利息	3	3	2	4	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	7	11	7	114	83	58	45	41	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	26	31	76	87	304	250	395	644	530	479
其他流动负债	0	0	0	0	3	4	9	13	35	34
流动负债合计	783	788	496	806	1761	1921	3177	3168	3405	3164
非流动负债
长期借款	144	419	343	245	906	991	788	977	789	1248
应付债券	0	0	0	586	156	121	113	118	0	0
长期应付款	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	51	72	48	53
递延所得税负债	0	0	0	1	76	74	72	65	63	73
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	145	423	345	857	1259	1293	1127	1344	1025	1497
负债合计	929	1212	841	1663	3020	3214	4304	4512	4431	4661
股东权益
股本	165	165	220	221	259	262	264	264	314	314
资本公积	476	476	1210	1229	1684	1833	1907	1913	3048	3048
盈余公积	13	19	24	28	28	31	75	85	86	86
库存股	0	0	0	0	73	43	21	0	0	0
未分配利润	349	465	586	587	636	690	845	845	913	917
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1004	1126	2040	2268	2581	2718	3047	3224	4248	4265
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1004	1126	2040	2268	2581	2718	3047	3224	4248	4265
负债和股东权益总计	1932	2337	2881	3931	5601	5932	7351	7736	8679	8926

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1217	1557	1620	1538	2603	4112	5230	5101	6247	6038
营业收入	1217	1557	1620	1538	2603	4112	5230	5101	6247	6038
营业总成本	1050	1392	1487	1474	2443	3924	4872	4981	6052	5889
营业成本	854	1142	1174	1170	1989	3351	4264	4373	5456	5312
营业税金及附加	7	16	18	14	20	33	23	32	35	37
销售费用	56	69	62	68	39	52	75	34	32	34
管理费用	103	121	84	89	242	286	281	309	285	278
财务费用	19	20	39	37	69	81	70	88	101	92
资产减值损失	11	23	39	-29	-45	-86	-57	-63	-83	-95
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
投资收益	0	0	0	4	7	0	0	-1	-5	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	167	180	141	77	133	113	314	94	151	91
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	0	0	1	0	1	1	1	3	3
营业外支出	1	3	1	1	12	9	51	15	7	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	185	177	141	77	121	106	264	80	146	87
所得税	30	22	15	6	31	9	26	30	31	31
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	155	155	125	71	90	97	238	50	115	57
归属于母公司所有者的净利润	155	155	125	71	84	97	238	50	115	57
少数股东损益	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	-88	38	138	-198	-157
综合收益总额	0	0	0	0	84	9	276	189	-83	-100
归属于母公司所有者的综合收益总额	155	155	125	71	79	9	276	189	-83	-100
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1188	1378	1426	1324	2561	3714	4823	5209	4948	4848
收到的税费返还	63	33	54	29	28	29	125	46	26	43
收到其他与经营活动有关的现金	27	22	16	90	48	34	40	45	50	56
经营活动现金流入小计	1278	1434	1496	1443	2637	3777	4988	5301	5024	4947
购买商品、接受劳务支付的现金	616	782	855	763	1227	2299	3246	3260	3266	3372
支付给职工以及为职工支付的现金	205	243	270	268	419	744	809	902	1025	1007
支付的各项税费	46	80	82	64	89	156	201	178	145	125
支付其他与经营活动有关的现金	89	102	106	114	119	162	152	182	210	155
经营活动现金流出小计	956	1206	1313	1208	1854	3362	4407	4522	4645	4660
经营活动产生的现金流量净额	322	228	183	235	783	415	580	779	379	287
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	780	1800	0	0	0	50	150
取得投资收益收到的现金	0	0	0	7	9	0	0	0	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	4	2	5	10	2	2	12	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	0	10	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4	0	14	789	1814	10	2	2	63	164
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	587	357	516	333	225	482	958	905	722	661
投资支付的现金	0	0	0	1180	1400	0	0	0	150	150
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	931	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	10	10	29	63	55	12	17	0	0	0
投资活动现金流出小计	598	367	545	1576	2610	494	975	905	872	811
投资活动产生的现金流量净额	-594	-367	-531	-787	-797	-484	-973	-903	-809	-648
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	799	0	73	12	9	9	1037	1037
取得借款收到的现金	403	678	164	1213	1292	1211	1224	1930	1027	1283
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	23	37	50	37	79	7	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	426	716	1013	1250	1444	1230	1233	1939	2064	2320
偿还债务支付的现金	115	400	463	145	537	1149	861	1668	1265	1256
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	60	31	94	88	109	115	137	156	151
支付其他与筹资活动有关的现金	63	5	59	59	775	1	3	13	14	15
筹资活动现金流出小计	213	465	554	298	1400	1259	979	1819	1435	1422
筹资活动产生的现金流量净额	213	251	459	952	43	-28	254	121	629	897
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	0	0	-0	10	-27	10	18	-21	5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-56	112	111	399	40	-124	-129	14	177	543
期初现金及现金等价物余额	107	51	163	274	673	713	589	459	474	651
期末现金及现金等价物余额	51	163	274	673	713	589	459	474	651	1194

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