莱克电气(603355) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2057	1952	1229	1951	2666	2920	4533	5888	4749	5285
交易性金融资产	0	0	0	308	723	0	501	0	0	0
应收票据	72	120	157	52	58	24	13	47	15	20
应收账款	847	1079	1097	935	1371	1619	1661	1945	2266	2310
预付款项	42	52	31	26	58	40	63	39	40	80
其他应收款	12	10	10	10	26	32	33	64	35	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	9	2	2	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	492	729	700	615	912	1537	1461	1302	1386	1316
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	564	56	27	28	66	72	77	224	1392	1077
流动资产合计	4091	4007	3252	4013	5911	6274	8408	9557	9980	10210
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	18	13	11	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	779	801	928	901	921	1296	1456	1707	1895	0
在建工程	7	139	54	43	33	222	386	218	131	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	163	160	156	152	149	231	224	207	248	246
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	646	646	646	646	646
长期待摊费用	3	19	38	22	11	47	54	50	56	62
递延所得税资产	35	30	36	46	102	112	155	108	89	72
其他非流动资产	0	0	0	0	0	7	8	11	502	506
非流动资产合计	1004	1161	1222	1364	1216	2639	3014	3006	3643	3637
资产总计	5095	5168	4474	5377	7127	8912	11422	12562	13623	13847
流动负债
短期借款	680	0	0	0	0	1395	2296	2908	3622	3634
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	295	328	425	680	1074	1076	422	396	319	584
应付账款	731	933	875	877	1280	1456	1483	1390	1597	1386
预收款项	72	78	68	66	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	93	97	62	123	158	202	242	232	237	130
应交税费	62	-4	17	16	19	23	56	39	47	9
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	15	18	17	12	12
其他应付款	157	174	229	203	393	387	366	407	228	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	300	0	0	300	19	23	1074	500	697
其他流动负债	7	5	5	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	2098	1911	1681	1966	3406	4814	5192	6733	6848	7045
非流动负债
长期借款	0	0	0	200	0	500	500	0	500	300
应付债券	0	0	0	0	0	0	1098	1140	1180	1192
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	263	257	281	225	29	35
递延所得税负债	0	0	0	1	3	37	47	33	35	24
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	21	16	11	212	273	854	1992	1441	1805	1612
负债合计	2119	1927	1692	2178	3679	5668	7184	8174	8653	8657
股东权益
股本	401	401	401	401	411	575	574	574	574	574
资本公积	795	795	795	795	929	824	1110	858	1048	1049
盈余公积	200	200	200	200	205	264	287	287	287	287
库存股	0	0	0	0	123	83	51	29	11	11
未分配利润	1582	1843	1388	1806	2025	1651	2199	2580	2951	3178
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2976	3239	2782	3199	3447	3243	4220	4374	4955	5174
少数股东权益	0	2	0	0	1	1	17	14	16	16
股东权益合计	2976	3241	2782	3199	3448	3244	4238	4388	4970	5190
负债和股东权益总计	5095	5168	4474	5377	7127	8912	11422	12562	13623	13847

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4377	5710	5864	5703	6281	7946	9937	8792	9765	9840
营业收入	4377	5710	5864	5703	6281	7946	9937	8792	9765	9840
营业总成本	3829	5324	5367	5158	5690	7409	8742	7577	8378	8551
营业成本	3172	4284	4395	4174	4668	6214	7732	6559	7407	7523
营业税金及附加	38	39	46	45	31	36	67	61	59	61
销售费用	328	375	453	413	332	446	453	499	398	402
管理费用	363	441	231	239	205	199	294	254	276	271
财务费用	-116	137	-56	-49	143	78	-327	-264	-298	-276
资产减值损失	43	49	54	-68	-62	-82	-89	-80	-79	-70
公允价值变动净收益	-0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
投资收益	27	14	-48	-0	-2	0	0	0	8	15
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-1	-2	-0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	575	407	452	565	592	499	1119	1166	1388	1309
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	22	8	35	23	25	29	21	110	4	12
营业外支出	8	1	3	8	266	1	11	20	5	5
非流动资产处置净损失	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	589	413	484	580	350	527	1129	1256	1387	1316
所得税	88	48	61	77	24	24	96	138	155	127
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	501	366	423	502	326	503	1033	1119	1232	1188
归属于母公司所有者的净利润	501	366	423	502	328	503	1030	1117	1230	1186
少数股东损益	-1	-0	-0	0	-2	0	3	2	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	4	12	-14	3	2	8
综合收益总额	0	0	0	0	330	515	1019	1122	1234	1196
归属于母公司所有者的综合收益总额	501	367	421	502	332	515	1016	1120	1233	1194
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-0	-0	0	-2	0	3	2	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4051	5209	5692	6027	6389	8092	10176	8245	9296	9507
收到的税费返还	272	355	334	221	255	446	393	354	486	495
收到其他与经营活动有关的现金	44	74	139	117	86	108	172	244	600	370
经营活动现金流入小计	4367	5638	6165	6365	6730	8645	10741	8843	10382	10372
购买商品、接受劳务支付的现金	2792	3940	3937	3576	4090	6078	7630	5420	6336	6600
支付给职工以及为职工支付的现金	594	741	834	759	836	1131	1295	1295	1443	1494
支付的各项税费	123	172	119	160	125	102	199	239	229	264
支付其他与经营活动有关的现金	429	571	606	662	663	858	762	1048	764	717
经营活动现金流出小计	3938	5424	5496	5157	5714	8168	9886	8002	8772	9074
经营活动产生的现金流量净额	429	214	669	1208	1017	477	855	840	1611	1298
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1524	2980	0	78	2520	700	0	920	1015	1341
取得投资收益收到的现金	30	12	6	0	34	31	0	5	8	19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	4	1	2	1	2	1	5	14	46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	2	20	-0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	8	6	9	9	19	12	12	129	129
投资活动现金流入小计	1561	3005	15	109	2563	752	13	942	1166	1535
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66	224	151	110	139	353	412	373	503	494
投资支付的现金	1691	2464	0	584	2720	0	500	693	1015	1015
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	1191	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	7	59	17	6	16	16	43	1893	1758
投资活动现金流出小计	1758	2695	210	711	2865	1560	927	1108	3411	3267
投资活动产生的现金流量净额	-197	310	-195	-602	-302	-808	-915	-166	-2245	-1732
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	0	0	129	0	1342	0	0	0
取得借款收到的现金	2034	1440	0	324	130	1790	2680	3097	4988	4740
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1720	1210	2455	2755
筹资活动现金流入小计	2034	1442	0	324	259	1790	5742	4307	7443	7496
偿还债务支付的现金	1484	1820	300	122	30	300	3525	1345	4392	4278
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93	130	883	101	128	838	645	812	973	972
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	3	6	247	1731	2542	3403
筹资活动现金流出小计	1577	1950	1183	223	161	1144	4416	3888	7908	8653
筹资活动产生的现金流量净额	456	-508	-1183	101	98	646	1326	419	-465	-1158
汇率变动对现金及现金等价物的影响	95	-122	-14	15	-98	-61	290	85	140	117
其他原因对现金的影响	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	784	-105	-723	722	715	254	1556	1177	-959	-1476
期初现金及现金等价物余额	1273	2057	1952	1229	1951	2666	2975	4531	5708	4749
期末现金及现金等价物余额	2057	1952	1229	1951	2666	2920	4531	5708	4749	3274

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