华菱精工(603356) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	19	23	155	138	158	169	345	236	112	119
交易性金融资产	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
应收票据	1	7	9	35	100	94	86	60	48	15
应收账款	156	202	375	498	675	728	556	414	304	313
预付款项	5	12	10	9	8	6	11	12	15	27
其他应收款	12	10	5	4	5	6	5	9	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	40	64	98	139	181	215	206	168	126	150
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	7	70	16	12	14	12	17	20	19
流动资产合计	237	323	722	843	1242	1309	1259	947	641	648
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	4	0	12	10	10	10
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	84	83
固定资产	162	170	247	282	315	434	604	537	520	0
在建工程	4	24	7	53	88	30	80	115	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	18	17	21	26	45	72	128	120	114	113
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	17	17	34	13	1	1
长期待摊费用	5	5	3	10	13	7	12	8	2	2
递延所得税资产	2	2	2	7	13	13	17	25	7	7
其他非流动资产	0	0	3	50	46	33	18	33	56	51
非流动资产合计	191	217	288	433	546	645	935	886	792	770
资产总计	428	540	1010	1276	1787	1954	2194	1833	1433	1418
流动负债
短期借款	34	48	44	174	159	154	190	157	165	226
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	55	43	51	38	11	55
应付账款	81	89	166	258	360	336	276	232	249	197
预收款项	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	12	14	19	37	18	30	31	23	17
应交税费	4	7	8	2	8	9	13	4	4	6
应付利息	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
其他应付款	3	5	25	6	42	38	39	31	26	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	25	0	17	142	264	171	263	48
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
流动负债合计	132	165	285	461	682	742	865	666	761	640
非流动负债
长期借款	0	25	5	25	211	293	303	306	109	237
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	8	15	15	15	15	15	15	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	0	0	10	15	13	17	14	11	11
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	35	21	52	244	352	361	361	134	260
负债合计	133	200	306	513	927	1094	1226	1027	895	900
股东权益
股本	100	100	133	133	133	133	133	133	133	133
资本公积	31	31	312	312	312	308	309	317	315	315
盈余公积	11	12	14	17	20	22	25	26	26	26
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
未分配利润	144	190	229	271	316	316	304	199	41	20
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	286	333	688	733	781	780	773	684	450	433
少数股东权益	8	8	16	30	79	80	195	122	88	85
股东权益合计	294	341	704	763	861	860	969	806	538	519
负债和股东权益总计	428	540	1010	1276	1787	1954	2194	1833	1433	1418

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	571	682	976	1443	1912	2234	1753	1553	1121	1073
营业收入	571	682	976	1443	1912	2234	1753	1553	1121	1073
营业总成本	496	613	914	1367	1802	2229	1766	1666	1253	1210
营业成本	418	536	800	1205	1645	2068	1591	1468	1095	1057
营业税金及附加	5	5	5	6	8	9	11	11	11	11
销售费用	25	29	40	59	24	21	24	41	16	14
管理费用	43	38	40	59	78	72	85	95	85	84
财务费用	2	2	1	7	13	22	28	25	22	22
资产减值损失	4	3	11	-1	-2	-6	-11	-41	-32	-32
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	0	4	4	1	1	-0	5	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	1	-0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	76	70	68	85	103	-1	-8	-144	-158	-168
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	8	9	5	7	5	1	14	1	1
营业外支出	1	0	1	3	2	2	1	1	4	4
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	82	78	76	87	109	3	-8	-131	-161	-171
所得税	20	19	15	19	19	1	4	-10	17	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	62	59	61	68	89	2	-13	-121	-178	-188
归属于母公司所有者的净利润	64	60	61	69	74	2	-9	-104	-158	-166
少数股东损益	-2	-1	0	-1	16	-0	-3	-17	-21	-22
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	89	2	-13	-121	-178	-188
归属于母公司所有者的综合收益总额	64	60	61	69	74	2	-9	-104	-158	-166
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-1	0	-1	16	-0	-3	-17	-21	-22

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	597	745	915	1420	1786	2326	2171	1764	1225	1204
收到的税费返还	0	0	0	1	6	5	14	1	2	1
收到其他与经营活动有关的现金	29	31	22	17	41	45	31	24	24	34
经营活动现金流入小计	627	776	937	1438	1833	2376	2216	1789	1251	1239
购买商品、接受劳务支付的现金	436	597	819	1237	1528	2174	1635	1396	911	825
支付给职工以及为职工支付的现金	57	60	79	110	127	161	131	150	138	135
支付的各项税费	65	48	45	48	65	43	59	51	32	34
支付其他与经营活动有关的现金	62	54	43	97	111	50	61	52	59	42
经营活动现金流出小计	620	758	987	1492	1832	2428	1887	1649	1139	1035
经营活动产生的现金流量净额	7	19	-49	-53	2	-52	330	140	111	204
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10	0	2	0	0	3	0	2	1	1
取得投资收益收到的现金	0	0	4	4	0	1	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	0	0	1	0	6	9	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4	0	0	0	2	0	0	7	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	2	137	252	71	192	0	26	3	3
投资活动现金流入小计	16	2	143	257	73	196	1	41	12	12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14	47	33	138	105	105	78	42	35	36
投资支付的现金	10	0	5	2	4	8	0	0	5	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	22	0	189	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	2	204	189	79	179	4	25	0	0
投资活动现金流出小计	24	49	242	329	211	292	271	67	39	40
投资活动产生的现金流量净额	-8	-47	-98	-73	-138	-96	-270	-26	-27	-28
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	0	326	16	10	5	0	0	0	0
取得借款收到的现金	34	72	44	218	386	418	545	331	215	302
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	8	7	0	0	3	9	29	37	45
筹资活动现金流入小计	36	80	377	234	396	427	554	361	252	347
偿还债务支付的现金	48	34	68	93	203	226	394	482	308	429
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	15	23	31	38	32	30	35	32	30
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	7	0	0	12	24	82	96	71
筹资活动现金流出小计	66	48	98	124	241	270	449	598	436	530
筹资活动产生的现金流量净额	-30	32	279	109	155	157	105	-237	-184	-182
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	1	0	1	2	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-31	4	132	-17	20	11	165	-123	-99	-7
期初现金及现金等价物余额	50	19	23	155	138	158	169	334	210	87
期末现金及现金等价物余额	19	23	155	138	158	169	334	210	111	80

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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