设计总院(603357) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	424	469	176	197	387	804	772	512	499
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	552	612
应收票据	0	0	1	0	0	2	1	4	2
应收账款	534	717	693	738	778	1135	1416	1679	655
预付款项	3	2	2	3	2	2	3	2	8
其他应收款	64	61	52	70	103	116	107	97	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1	0	0	0	0	0	0	91	168
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	22	97	0	0	0	381	501	3	3
流动资产合计	1048	1347	923	1008	1271	2440	2799	2940	3157
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	13	13	11	11	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	86	12	10	10	13	23	62	97	98
投资性房地产	33	0	0	14	14	13	13	12	12
固定资产	131	100	95	131	121	114	114	120	0
在建工程	7	19	46	0	0	0	22	24	56
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	12	8	16	15	16	15	17	94	90
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	1	3
递延所得税资产	29	30	34	41	44	60	68	85	116
其他非流动资产	90	90	90	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	388	259	290	224	221	236	307	445	526
资产总计	1435	1606	1213	1232	1491	2677	3106	3385	3683
流动负债
短期借款	30	0	40	0	48	8	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	219	255	236	229	268	435	594	707	742
预收款项	55	93	166	196	246	256	188	187	0
应付职工薪酬	97	83	84	68	44	56	64	51	47
应交税费	115	155	15	30	26	54	63	47	69
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	390	6	5	0	0	0	0	0
其他应付款	265	257	75	27	24	27	28	31	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	15	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	782	1233	623	555	655	851	937	1023	1133
非流动负债
长期借款	0	0	0	15	15	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	63	54	46	38	30	22	16	10	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	10	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	73	55	46	54	45	23	16	11	10
负债合计	855	1287	669	608	701	874	952	1033	1143
股东权益
股本	326	192	237	243	243	325	325	455	455
资本公积	17	36	164	165	165	881	881	751	751
盈余公积	21	44	8	19	35	59	93	117	117
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	210	41	135	197	347	539	854	1024	1213
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	574	313	545	624	791	1803	2152	2346	2535
少数股东权益	6	6	0	0	0	0	1	5	6
股东权益合计	580	319	545	624	791	1803	2154	2352	2540
负债和股东权益总计	1435	1606	1213	1232	1491	2677	3106	3385	3683

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	691	784	744	851	967	1374	1649	1619	1740
营业收入	691	784	744	851	967	1374	1649	1619	1740
营业总成本	521	569	565	686	739	1030	1150	1263	1377
营业成本	371	417	399	482	550	780	865	916	1043
营业税金及附加	23	10	9	8	9	13	14	12	11
销售费用	18	19	23	25	31	35	55	53	58
管理费用	85	101	106	111	105	110	89	91	98
财务费用	-0	-4	-3	0	1	-1	-8	-9	-7
资产减值损失	25	26	33	60	43	93	73	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	2	2
投资收益	77	67	8	3	3	3	16	17	18
对联营企业和合营企业的投资收益	66	56	-1	0	3	3	1	2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	247	282	186	168	231	348	516	379	393
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	5	4	4	2	1	1	0
营业外支出	0	1	34	1	0	0	1	0	6
非流动资产处置净损失	0	1	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	248	282	157	171	235	350	516	380	388
所得税	30	38	33	31	39	61	80	55	56
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	217	244	125	140	196	289	437	325	332
归属于母公司所有者的净利润	214	244	125	140	196	289	437	325	331
少数股东损益	4	0	-0	0	0	0	-0	0	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	214	244	125	140	196	289	437	325	331
归属于母少数股东的综合收益总额	4	0	-0	0	0	0	-0	0	1

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	598	691	832	845	982	1023	1350	1243	1746
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	11	5	33	10	7	10	14	15	19
经营活动现金流入小计	609	696	865	855	989	1033	1364	1258	1764
购买商品、接受劳务支付的现金	189	253	228	293	277	369	456	550	748
支付给职工以及为职工支付的现金	188	235	267	292	328	333	391	424	434
支付的各项税费	47	65	221	80	99	120	175	166	142
支付其他与经营活动有关的现金	50	55	75	74	99	95	85	66	83
经营活动现金流出小计	476	608	791	740	804	916	1107	1206	1407
经营活动产生的现金流量净额	133	88	74	116	185	117	257	52	358
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	263	22	93	90	0	0	950	1370	1610
取得投资收益收到的现金	63	65	8	3	0	1	15	17	18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	2	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	326	87	103	93	0	1	966	1388	1628
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13	24	35	11	10	12	38	111	64
投资支付的现金	208	109	0	0	8	380	1109	1455	1832
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	14	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	3	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	222	136	35	25	18	392	1147	1565	1896
投资活动产生的现金流量净额	104	-49	68	68	-18	-391	-182	-178	-268
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	53	94	20	0	848	1	4	3
取得借款收到的现金	30	0	40	15	48	48	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	30	53	134	35	48	896	1	4	3
偿还债务支付的现金	20	30	0	55	0	88	23	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	1	559	74	37	75	88	133	100
支付其他与筹资活动有关的现金	1	21	0	73	0	54	0	0	0
筹资活动现金流出小计	24	52	559	202	37	217	111	133	100
筹资活动产生的现金流量净额	6	1	-425	-168	11	679	-110	-129	-97
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	244	40	-282	15	178	404	-35	-255	-7
期初现金及现金等价物余额	161	405	445	163	178	356	761	726	462
期末现金及现金等价物余额	405	445	163	178	356	761	726	471	455

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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