金麒麟(603586) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	344	523	380	405	390	808	1202	906	935
交易性金融资产	2	2	0	0	0	0	9	80	0
应收票据	3	7	7	1	8	19	14	23	25
应收账款	173	172	199	211	272	275	305	373	309
预付款项	7	8	6	8	5	7	9	12	6
其他应收款	9	9	15	5	15	18	17	15	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	192	216	246	190	233	254	289	282	239
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	513	76	4	5
流动资产合计	729	936	853	820	922	1893	1921	1709	1529
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	7	7	7	6	6	6
固定资产	408	399	716	696	664	689	688	669	683
在建工程	34	230	43	38	18	58	52	113	140
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	89	106	148	141	139	139	138	134	131
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	3	5	8	9	14	13	14	17	17
其他非流动资产	50	18	21	1	30	17	47	84	61
非流动资产合计	583	757	935	893	872	922	946	1098	1112
资产总计	1312	1694	1788	1713	1794	2816	2867	2807	2641
流动负债
短期借款	264	344	390	276	206	188	224	160	102
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	5	29	9	3	6	0	0	2	0
应付账款	80	112	162	122	147	178	151	146	128
预收款项	5	6	6	10	13	10	12	10	0
应付职工薪酬	19	26	24	26	33	31	28	37	32
应交税费	7	9	9	13	13	11	14	19	13
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	5	4	5	29	29	104	58	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	177	167	294	118	246	50	150	0	150
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	560	698	897	573	694	497	682	438	492
非流动负债
长期借款	295	319	126	246	50	150	0	150	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	354	391	189	308	108	201	41	181	26
负债合计	914	1089	1086	881	802	698	723	619	518
股东权益
股本	137	157	157	157	157	209	216	204	204
资本公积	165	246	246	246	246	1238	1351	1192	1209
盈余公积	5	14	25	37	51	63	71	84	84
库存股	0	0	0	0	0	0	95	43	122
未分配利润	88	185	272	390	535	604	598	747	743
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	395	602	700	830	990	2115	2142	2186	2121
少数股东权益	3	3	3	3	2	2	2	2	2
股东权益合计	398	604	702	832	992	2117	2144	2188	2123
负债和股东权益总计	1312	1694	1788	1713	1794	2816	2867	2807	2641

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	851	964	1058	1122	1290	1500	1399	1622	1421
营业收入	851	964	1058	1122	1290	1500	1399	1622	1421
营业总成本	733	816	915	944	1055	1305	1317	1410	1250
营业成本	566	618	693	752	827	1039	1047	1130	950
营业税金及附加	8	9	7	8	27	22	23	23	21
销售费用	39	47	51	54	91	106	101	101	103
管理费用	75	85	98	102	96	105	103	63	75
财务费用	40	51	54	21	5	29	-18	10	17
资产减值损失	5	7	12	6	10	4	12	-21	-24
公允价值变动净收益	-0	-0	1	0	0	0	-3	-1	-5
投资收益	0	1	-0	0	0	6	24	22	21
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	118	148	144	178	235	208	118	249	204
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	25	29	20	17	9	2	2	3
营业外支出	3	2	1	1	2	1	2	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	130	171	172	197	250	217	118	249	206
所得税	23	35	30	35	43	43	30	46	38
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	107	136	142	161	207	174	88	203	168
归属于母公司所有者的净利润	107	136	142	161	207	174	88	203	168
少数股东损益	-0	-0	0	-0	-0	-0	-0	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	107	136	142	161	207	174	88	203	168
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	0	-0	-0	-0	-0	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	833	979	1041	1120	1236	1484	1406	1562	1463
收到的税费返还	32	52	68	71	64	119	105	96	79
收到其他与经营活动有关的现金	4	20	23	18	10	19	25	22	13
经营活动现金流入小计	869	1051	1133	1209	1310	1622	1537	1680	1555
购买商品、接受劳务支付的现金	475	549	615	535	652	883	967	917	716
支付给职工以及为职工支付的现金	123	149	188	195	225	271	264	296	275
支付的各项税费	40	51	48	56	77	65	51	68	66
支付其他与经营活动有关的现金	61	73	81	81	94	151	148	135	151
经营活动现金流出小计	698	821	932	868	1048	1371	1431	1416	1208
经营活动产生的现金流量净额	171	229	201	341	262	251	106	264	347
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	125	477	3	0	0	1219	1139	851	931
取得投资收益收到的现金	0	1	0	0	0	6	23	26	25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	0	16	1	32	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	12	21	1	8	6	4	0	0	0
投资活动现金流入小计	137	500	4	24	7	1261	1162	876	955
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136	196	240	99	88	170	145	188	138
投资支付的现金	125	477	0	0	0	1731	697	954	576
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	10	44	44
投资活动现金流出小计	261	673	240	99	88	1901	852	1187	758
投资活动产生的现金流量净额	-123	-173	-236	-75	-81	-640	310	-310	197
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	83	100	0	0	0	1048	76	23	23
取得借款收到的现金	424	589	516	636	336	402	263	418	139
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	3	21	26	0	10	53	0	3
筹资活动现金流入小计	507	692	536	662	336	1460	392	441	165
偿还债务支付的现金	285	494	537	806	474	516	274	480	203
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84	72	88	71	73	112	97	54	131
支付其他与筹资活动有关的现金	11	36	1	12	1	8	75	195	84
筹资活动现金流出小计	379	602	626	888	547	636	445	729	418
筹资活动产生的现金流量净额	127	91	-89	-226	-211	824	-53	-288	-253
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-2	-1	9	11	-10	18	7	-4
其他原因对现金的影响	0	0	-9	-9	-11	-11	33	2	2
现金及现金等价物净增加额	174	146	-125	48	-18	425	381	-327	287
期初现金及现金等价物余额	148	322	467	343	391	372	797	1178	851
期末现金及现金等价物余额	322	467	343	391	372	797	1178	851	1139

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