高能环境(603588) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	220	190	75	816	245	353	355	677	921	914
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	4	21	26	11	17	6	7
应收账款	126	84	85	93	109	146	134	261	506	650
预付款项	39	4	8	11	27	35	132	242	225	439
其他应收款	34	23	28	50	187	268	239	232	238	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	264	436	548	705	1051	1409	1603	2031	2358	932
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	2	0	0	0	12	31	70	195	260
流动资产合计	683	739	744	1680	1640	2248	2505	3532	4479	5648
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	8	8	20	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	235	369	717	1016	964	952	793	619	172	168
长期股权投资	0	3	3	19	273	409	467	545	706	852
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	67	65
固定资产	8	106	105	105	101	156	460	663	754	1016
在建工程	0	0	0	0	2	21	115	59	113	206
工程物资	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	145	284	547	1175	2400	4132	5286
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	50	378	571	548	581
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	2	3	4	7
递延所得税资产	3	4	5	6	5	7	17	20	24	23
其他非流动资产	0	0	0	32	4	26	42	53	438	425
非流动资产合计	246	482	831	1322	1634	2183	3457	4954	6976	8648
资产总计	929	1221	1575	3002	3273	4432	5962	8486	11455	14296
流动负债
短期借款	17	0	170	584	549	547	1482	1645	1186	1309
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	21	0	5	4	0	0	0	221	170	185
应付账款	176	228	258	329	447	601	833	1165	1903	2188
预收款项	48	144	165	233	339	377	246	272	89	0
应付职工薪酬	2	4	9	14	18	24	25	50	58	27
应交税费	21	32	36	42	43	67	82	190	288	310
应付利息	0	0	0	1	1	17	5	9	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	3	4	17	176	301	156	196	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	50	0	65	11
其他流动负债	0	24	0	0	0	350	0	0	0	0
流动负债合计	285	431	647	1211	1414	2158	3025	3708	3955	4548
非流动负债
长期借款	0	0	0	30	0	150	404	1009	1965	3352
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	665	1820	1214
长期应付款	0	0	0	0	0	0	50	31	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	3	4	5	2	2	4	8
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	33	4	158	460	1727	3840	4629
负债合计	285	431	647	1244	1418	2316	3485	5436	7795	9177
股东权益
股本	121	121	121	162	162	331	662	661	674	806
资本公积	298	300	301	959	959	914	602	575	708	1739
盈余公积	21	32	40	42	45	53	65	89	122	122
库存股	0	0	0	0	0	109	87	44	101	60
未分配利润	185	317	448	562	649	781	945	1226	1572	1933
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	625	770	911	1725	1815	1970	2187	2689	3130	4543
少数股东权益	18	20	18	33	41	146	289	361	531	577
股东权益合计	643	790	928	1758	1856	2116	2476	3050	3661	5119
负债和股东权益总计	929	1221	1575	3002	3273	4432	5962	8486	11455	14296

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	577	654	782	777	1018	1565	2305	3762	5075	6222
营业收入	577	654	782	777	1018	1565	2305	3762	5075	6222
营业总成本	437	493	634	657	900	1406	2064	3380	4613	5697
营业成本	383	421	515	529	720	1135	1668	2771	3899	4840
营业税金及附加	14	17	16	21	24	6	9	17	20	24
销售费用	11	16	25	33	43	50	61	81	71	85
管理费用	29	47	76	102	127	175	235	241	271	322
财务费用	-3	-5	-9	-25	-28	24	76	103	145	194
资产减值损失	4	-4	10	-3	14	16	14	50	-37	-51
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
投资收益	0	-0	0	-0	-1	26	31	50	78	104
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	0	-0	-1	25	33	45	73	103
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	140	161	148	120	118	184	282	457	566	677
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	5	12	5	4	4	0	1	1	2
营业外支出	0	1	1	0	0	3	8	3	5	4
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	146	164	159	125	122	184	274	456	562	675
所得税	21	22	22	10	15	21	34	59	78	90
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	125	142	137	115	106	164	240	397	484	584
归属于母公司所有者的净利润	125	143	140	116	106	156	192	325	412	512
少数股东损益	0	-1	-3	-0	0	7	48	72	72	73
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	125	143	140	116	106	156	192	325	412	512
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-3	-0	0	7	48	72	72	73

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	332	460	310	416	824	1080	1948	3465	5227	6056
收到的税费返还	0	0	0	0	1	2	3	34	5	3
收到其他与经营活动有关的现金	34	29	27	9	30	54	75	90	143	121
经营活动现金流入小计	366	489	337	425	855	1136	2026	3590	5376	6180
购买商品、接受劳务支付的现金	309	386	445	424	593	862	1380	2464	3677	4724
支付给职工以及为职工支付的现金	34	45	67	85	107	143	221	304	368	415
支付的各项税费	29	37	37	30	43	72	102	162	196	222
支付其他与经营活动有关的现金	65	54	60	117	125	169	221	337	348	-139
经营活动现金流出小计	436	522	609	657	868	1247	1925	3267	4589	5221
经营活动产生的现金流量净额	-70	-34	-272	-231	-13	-111	102	322	787	959
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	70	0	14	0	20	19	16	4	-8
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	49	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	40	36	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	13	1	1	0	4	166	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	83	1	14	0	25	186	106	42	-2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	55	14	143	109	233	626	1046	1667	2225
投资支付的现金	0	3	0	16	86	137	35	49	81	98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	5	170	0	235	388	0	-10
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	90	25	64	20	0	0
投资活动现金流出小计	35	58	14	164	454	395	960	1503	1748	2313
投资活动产生的现金流量净额	-35	25	-13	-150	-454	-370	-774	-1398	-1706	-2315
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	277	2	1	706	7	144	35	2	115	271
取得借款收到的现金	119	1	172	614	871	543	1594	2309	2416	2838
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	350	0	832	1195	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	0	93	0	0
筹资活动现金流入小计	396	4	173	1320	878	1040	1630	3235	3726	3109
偿还债务支付的现金	121	18	2	170	942	400	822	1664	1868	1528
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	1	2	26	35	51	90	125	205	329
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	6	2	41	182	567	155
筹资活动现金流出小计	125	18	4	196	983	453	954	1971	2640	2012
筹资活动产生的现金流量净额	270	-15	168	1124	-105	587	676	1264	1086	1097
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	0	0	0	1	-2	-2
其他原因对现金的影响	-4	7	-2	2	1	-4	1	-1	13	13
现金及现金等价物净增加额	165	-23	-117	743	-572	106	3	190	165	-260
期初现金及现金等价物余额	47	212	189	72	815	243	349	352	541	707
期末现金及现金等价物余额	212	189	72	815	243	349	352	541	707	446

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